Audite¯tais gada pa¯rskats 2008 Nordea 1, SICAV - Nordea Bank ...

Neto aktīvu pārskats uz 31/12/2008Nordea 1 – Euro Nordea 1 – European Alpha Nordea 1 – EuropeanReserveFundEquity Fund(EUR) (EUR) (EUR)AktīviAkciju portfelis par tirgus vērtību (piezīme 2) 52.220.898,07 27.433.081,47Obligāciju portfelis par tirgus vērtību (piezīme 2) 15.381.195,00Atvasināto finanšu instrumentu portfelis pēc tirgus vērtības(piezīme 2) 22.074,00Nauda bankās 1.726.293,42 1.613.561,13 455.113,71Saņemamās dividendes un procenti 189.634,21 2.300,85 1.242,72Par pārdotajiem ieguldījumiem saņemamās summasSaņemamās summas par nopirktajām akcijām, kuras ir norēķinuprocesā 300,00 473.777,02 2.935,04Citas saņemamās summasNerealizētie guvumi no atvasinātajiem finanšu instrumentiem(piezīme 6)Nerealizētie guvumi no nākotnes apmaiņas līgumiem (piezīme 6)Nerealizētie guvumi no ārvalstu valūtu saņemamajām unmaksājamajām summām 1.202,7617.297.422,63 54.333.813,83 27.892.372,94SaistībasOverdrafts bankāsCitas maksājamās summasNerealizētie zaudējumi no atvasinātajiem finanšu instrumentiem(piezīme 6)Nerealizētie zaudējumi no nākotnes apmaiņas līgumiem (piezīme6)Nerealizētie zaudējumi no ārvalstu valūtu saņemamajām unmaksājamajām summām 0,17Maksājamās summas par nopirktajiem ieguldījumiem 576.289,14Uzkrātās maksas 33.025,01 251.003,86 157.852,56Maksājamie procentiMaksājamās summas atpirktajām akcijām, kas atrodas norēķinuprocesā 16.941,34 37.701,88 3.310,9049.966,35 864.994,88 161.163,63Neto aktīvis 17.247.456,28 53.468.818,95 27.731.209,31Portfelis pēc iegādes izmaksām 18.752.972,70 64.225.370,80 39.961.557,53Nordea 1 – Global Bond Nordea 1 – Global CoreNordea 1 – GlobalFund (EUR)Equity FundEquity Fund(EUR) (EUR) (EUR)AktīviAkciju portfelis par tirgus vērtību (piezīme 2) 4.874.055,28 8.085.686,84Obligāciju portfelis par tirgus vērtību (piezīme 2) 35.571.673,34Atvasināto finanšu instrumentu portfelis pēc tirgus vērtības(piezīme 2)Nauda bankās 468.923,59 98.211,42 157.373,04Saņemamās dividendes un procenti 462.758,18 1.891,95 3.097,58Par pārdotajiem ieguldījumiem saņemamās summasSaņemamās summas par nopirktajām akcijām, kuras ir norēķinuprocesā 56.517,83 300,00 203,25Citas saņemamās summas 4.929,12Nerealizētie guvumi no atvasinātajiem finanšu instrumentiem(piezīme 6)Nerealizētie guvumi no nākotnes apmaiņas līgumiem (piezīme 6) 1.857,39Nerealizētie guvumi no ārvalstu valūtu saņemamajām unmaksājamajām summām36.561.730,33 4.979.387,77 8.246.360,71SaistībasOverdrafts bankāsCitas maksājamās summasNerealizētie zaudējumi no atvasinātajiem finanšu instrumentiem(piezīme 6)Nerealizētie zaudējumi no nākotnes apmaiņas līgumiem (piezīme6)Nerealizētie zaudējumi no ārvalstu valūtu saņemamajām unmaksājamajām summām 444,92 167,73Maksājamās summas par nopirktajiem ieguldījumiemUzkrātās maksas 106.371,46 10.865,76 47.519,43Maksājamie procentiMaksājamās summas atpirktajām akcijām, kas atrodas norēķinuprocesā 107.174,64 0,39213.546,10 11.310,68 47.687,55Neto aktīvis 36.348.184,23 4.968.077,09 8.198.673,16Portfelis pēc iegādes izmaksām 32.815.599,52 6.745.726,66 11.263.018,15Pievienotās piezīmes ir šo finansu pārskatu neatņemama sastāvdaļa8 Nordea 1, SICAV ˙ Auditētais gada pārskats 2008