<strong>Nordea</strong> 1 – Climate and EnvironmentEquity FundPārskats par ieguldījumiemvērtspapīros un citiem neto aktīviem31/12/<strong>2008</strong> (izteikts EUR)Skaits/ AprakstsnominālvērtībaVērtēšana(piezīme 2)% no netoaktīviemSkaits/ AprakstsnominālvērtībaVērtēšana(piezīme 2)% no netoaktīviemOficiālā biržas sarakstā iekļauti pārvedami vērtspapīri unnaudas tirgus instrumenti: AkcijasDKK15.785,00 Vestas Wind Systems 643.001,58 3,99643.001,58 3,99EUR167.101,00 Accsys Technologies 241.778,44 1,50109.119,00 Aixtron 521.588,82 3,2415.166,00 Alstom 636.668,68 3,9520.306,00 EDF 842.699,00 5,2315.630,00 EDF Energies Nouvelles 396.845,70 2,4628.807,00 Fortum 438.730,61 2,7216.352,00 Gamesa 208.324,48 1,2915.482,00 Linde 937.589,92 5,82105.852,00 Landi Renzo 346.136,04 2,1543.656,00 Suez Environnemet 526.054,80 3,2623.578,00 Umicore 331.742,46 2,065.428.158,95 33,68GBP191.794,00 Shanks 221.494,38 1,37221.494,38 1,37NOK22.838,00 Renewable Energy 150.613,68 0,93150.613,68 0,93USD91.370,00 Applied Materials 667.696,27 4,1413.958,00 Dionex 444.806,57 2,7613.938,00 ESCO Technologies 401.605,09 2,4918.690,00 Exelon 735.137,31 4,5620.582,00 FPL 740.194,79 4,593.151,00 First Solar 308.873,62 1,9243.679,00 Hexcel Corp 221.580,61 1,378.722,00 Itron 399.969,85 2,485.539,00 Monsanto 277.885,30 1,7211.821,00 Plum Creek Timber 290.407,41 1,8037.820,00 Polypore International 209.794,06 1,3047.251,00 Quanta Services 661.384,98 4,1011.001,00 Praxair 470.805,17 2,9251.674,00 Republic Services 884.810,96 5,4922.311,00 Thermo Fisher Scientific 539.619,35 3,3517.674,00 Waters 457.565,72 2,847.712.137,06 47,86Kopā 14.155.405,65 87,84Kopā Oficiālā biržas sarakstāiekļauti pārvedami vērtspapīriun naudas tirgus instrumenti:Akcijas 14.155.405,65 87,84Citā regulētā tirgū tirgoti pārvedami vērtspapīri un naudastirgus instrumenti AkcijasCHF3.592,00 Syngenta 481.805,69 2,99481.805,69 2,99EUR5.176,00 Munich Re 566.254,40 3,5114.022,00 Solar Millenium 168.965,10 1,05735.219,50 4,56Kopā 1.217.025,19 7,55Kopā Citā regulētā tirgū tirgotipārvedami vērtspapīri unnaudas tirgus instrumentiAkcijas 1.217.025,19 7,55Kopējie ieguldījumivērtspapīros 15.372.430,84 95,39Nauda bankās 569.667,43 3,53Citi neto aktīvi 173.374,65 1,08Kopējie neto aktīvi 16.115.472,92 100,00Ieguldījumu vērtspapīros iedalījumspa valstīm un ekonomikas sektoriemuz 31/12/<strong>2008</strong> (% no Neto aktīviem)Beļg‘ ija 2,05Dānija 3,98Somija 2,72Francija 14,90Vācija 13,61Itālija 2,14Norvēg‘ ija 0,93Spānija 1,29Šveice 2,98Apvienotā Karaliste 2,87Amerikas Savienotās Valstis (ASV) 47,92Kopā 95,39Kosmoss & Aizsardzība 1,37Auto daļas & iekārtas 2,14Celtniecība & inženierija 5,15Elektroenerg‘ ijas apgāde 17,18Elektriskie komponenti & iekārtas 4,15Elektronisko ierīču ražotāji 2,48Vides & aprīkojuma pakalpojumi 6,84Minerālmēsli & Agroķīmija 4,71Mežistrādes produkti 1,50Smagās elektriskās ierīces 9,23Neatkarīgi energ‘ ijas ražotāji & energ‘ ijas tirgotāji 2,46Industriālās gāzes 8,73Ražošanas iekārtas 2,49Dzīvības zinātnes Instrumenti & Pakalpojumi 8,94Multi-komunālie pakalpojumi 3,26Pārapdrošināšana 3,51Pusvadītāju ierīces 7,40Specializētie NĪIT 1,80Speciālās ķīmiskās preces 2,05Kopā 95,39Jebkāda starpība procentos no neto aktīviem ir noapaļošanas rezultāts.Pievienotās piezīmes ir šo finansu pārskatu neatņemama sastāvdaļa64 <strong>Nordea</strong> 1, <strong>SICAV</strong> ˙ Auditētais <strong>gada</strong> pārskats <strong>2008</strong>
<strong>Nordea</strong>1–CorporateBondFund(iepriekšsaukta Global Bond Fund (DKK))Pārskats par ieguldījumiemvērtspapīros un citiem neto aktīviem31/12/<strong>2008</strong> (izteikts EUR)Skaits/ AprakstsnominālvērtībaVērtēšana(piezīme 2)% no netoaktīviemSkaits/ AprakstsnominālvērtībaVērtēšana(piezīme 2)% no netoaktīviemOficiālā biržas sarakstā iekļauti pārvedami vērtspapīri unnaudas tirgus instrumenti: ObligācijasEUR3.900.000,00 American Intl 4.375% 2016-04-26 2.057.686,80 0,791.150.000,00 Anglian Water Services Finan 6,25% 2016-06-27 1.153.001,50 0,444.000.000,00 Anglo Irish <strong>Bank</strong> FRN 2016-06-21 2.316.000,00 0,891.000.000,00 Anglo Irish Capital 5.219%2049-09-29 120.000,00 0,054.000.000,00 AT&T 4.375% 2013-03-15 3.631.716,00 1,397.800.000,00 Atlas Copco 2014-06-05 7.110.558,00 2,733.150.000,00 AXA 6,211% 2099-12-31 1.575.000,00 0,603.100.000,00 Banco Bilbao Vizcaya 3.5%2020-10-07 2.767.680,00 1,066.000.000,00 Banco Bilbao Vizcaya 4,3750%2019-10-20 5.012.400,00 1,925.000.000,00 Banesto 4% 2010-05-12 4.983.000,00 1,913.740.000,00 <strong>Bank</strong> of Ireland 4.625%2019-02-27 3.015.520,86 1,163.000.000,00 Banque Fed Cred 4.471%2015-10-28 1.364.520,00 0,525.450.000,00 Barclays <strong>Bank</strong> FRN 2017-05-30 3.865.249,00 1,484.000.000,00 BNP Paribas 4,75% 2011-04-04 4.072.952,00 1,56600.000,00 BNP Paribas 7,781% 2099-12-31 444.888,60 0,173.400.000,00 Bristol Myers Squibb 4,375%2016-11-15 3.108.756,00 1,194.000.000,00 Bundesrep. Deutschland 3,750%2017-01-04 4.241.904,00 1,633.600.000,00 Bundesrep. Deutschland 4,750%2034-07-04 4.144.680,00 1,591.200.000,00 CEZ 6% 2014-07-18 1.183.200,00 0,451.900.000,00 Coca-Cola HBC Finance BV7,8750% 2014-01-15 2.013.572,50 0,771.400.000,00 Credit Suisse/London 6,125%2013-08-05 1.421.912,80 0,554.000.000,00 Credit Suisse Fin 3.6250%2020-09-14 2.874.024,00 1,107.700.000,00 Danske <strong>Bank</strong> 4.10% 2018-03-16 5.634.806,10 2,163.500.000,00 Depfa 5,029% 2099-03-21 140.000,00 0,053.800.000,00 Deutsche <strong>Bank</strong> 4,875%2012-09-24 3.825.501,80 1,476.700.000,00 Deutsche Tele Intl. 7.125%2011-07-11 6.949.132,73 2,666.505.000,00 DLR Kredit FRN 2012 6.306.596,13 2,421.850.000,00 DnB NOR <strong>Bank</strong> 2013-06-20 1.894.063,30 0,736.600.000,00 Dong 4.625% 2011-06-21 6.469.980,00 2,484.000.000,00 E.ON International Finance 5,5%2017-10-02 4.136.280,00 1,594.000.000,00 Fortum Oyj 2016-06-20 3.763.200,00 1,449.000.000,00 France (Govt Of) 3% 2015-10-25 8.991.000,00 3,455.000.000,00 France Telecom 7,25% 2013-01-28 5.392.700,00 2,077.000.000,00 HBOS FRN 2017-03-21 4.935.588,00 1,891.250.000,00 Hsbc Holdings 3.625%2020-06-29 1.034.750,00 0,405.000.000,00 HSBC Holdings PLC 6,25%2018-03-19 5.207.650,00 2,005.000.000,00 IBM 3% 2010-02-08 4.966.500,00 1,902.500.000,00 IFIL – Investments 5.375%2017-06-12 1.750.000,00 0,671.250.000,00 Intesa Sanpaolo 8,047%2099-12-31 749.987,51 0,293.900.000,00 Irish Life & Perm. 5.25%2017-02-08 Perpetual 1.366.950,00 0,524.000.000,00 Koninklijke Kpn 4.75%2017-01-17 3.501.600,00 1,342.800.000,00 LeasePlan Corporation 4.5%2016-11-08 1.426.807,20 0,554.000.000,00 Morgan Stanley 6,5% 2011-04-15 3.617.956,00 1,394.000.000,00 National Grid 4.375% 2020-03-10 3.353.708,00 1,295.000.000,00 National Grid Gas 5,1250%2013-05-14 4.823.235,00 1,856.000.000,00 Nationwide Bldg 3.375%2015-08-17 5.195.400,00 1,992.400.000,00 <strong>Nordea</strong> <strong>Bank</strong> 6,25% 2018-09-10 2.354.160,00 0,903.000.000,00 Nykredit 4.901% Perpetual 2.092.838,97 0,808.000.000,00 Olivetti Intl. Fin. 6.875%2013-01-24 7.682.160,00 2,953.000.000,00 Prologis Int Fundi 5,875%2014-10-23 1.081.470,00 0,414.000.000,00 Rolls-Royce 6.375% 2011-03-16 3.944.400,00 1,517.200.000,00 Royal Bk Of Scotland 4,6250%2021-09-22 4.869.568,80 1,874.500.000,00 Schering-Plough 5,375%2014-10-01 4.243.216,50 1,631.100.000,00 SEB 4.125% 2015-05-28 1.064.747,20 0,414.000.000,00 SLM 4.750% 2014-03-17 2.337.987,96 0,904.450.000,00 SNS <strong>Bank</strong> NL 5.75% 2013-07-22 2.670.000,00 1,021.500.000,00 Societe Generale 6,125%2018-08-20 1.499.149,50 0,572.600.000,00 Societe Generale 7,756%2099-12-31 1.600.742,00 0,611.850.000,00 Société Générale FRN 2016-03-15 1.575.848,50 0,605.000.000,00 Spain (Govt.of) 4.75% 2014-07-30 5.366.500,00 2,066.000.000,00 Standard Chartered <strong>Bank</strong> FRN2018-03-28 3.780.000,00 1,453.200.000,00 Storebrand Livsforsikring 9.4040% 2099-12-31 2.793.920,00 1,071.000.000,00 Telecom Italia 7.75% 2033-01-24 829.900,00 0,3210.000.000,00 Telefonica Emisiones Sau 4,674%2014-02-07 9.727.540,00 3,734.100.000,00 Tryg Forsikring 3.235.556,00 1,241.800.000,00 UniCredito 6,7% 2018-06-05 1.417.320,00 0,5410.000.000,00 Veolia Environnement 4%2016-02-12 8.672.340,00 3,321.300.000,00 Vodafone Group 6,875%2013-12-04 1.384.541,60 0,536.500.000,00 Volkswagen <strong>Bank</strong> Gmbh 3.875%2014-12-03 6.312.917,00 2,422.900.000,00 WPP Group 4.375% 2013-12-05 2.159.340,00 0,831.800.000,00 Zurich Finance Usa4.5%2025-06-15 1.370.520,00 0,53241.978.297,86 92,77Kopā 241.978.297,86 92,77Kopā Oficiālā biržas sarakstāiekļauti pārvedami vērtspapīriun naudas tirgus instrumenti:Obligācijas 241.978.297,86 92,77Kopējie ieguldījumivērtspapīros 241.978.297,86 92,77Nauda bankās 11.639.074,88 4,46Citi neto aktīvi 7.220.197,82 2,77Kopējie neto aktīvi 260.837.570,56 100,00Jebkāda starpība procentos no neto aktīviem ir noapaļošanas rezultāts.Pievienotās piezīmes ir šo finansu pārskatu neatņemama sastāvdaļa<strong>Nordea</strong> 1, <strong>SICAV</strong> ˙ Auditētais <strong>gada</strong> pārskats <strong>2008</strong> 65