Audite¯tais gada pa¯rskats 2008 Nordea 1, SICAV - Nordea Bank ...

Nordea 1 – IT FundPārskats par ieguldījumiemvērtspapīros un citiem neto aktīviem31/12/2008 (izteikts USD)Skaits/ AprakstsnominālvērtībaVērtēšana(piezīme 2)% no netoaktīviemSkaits/ AprakstsnominālvērtībaVērtēšana(piezīme 2)% no netoaktīviemOficiālā biržas sarakstā iekļauti pārvedami vērtspapīri unnaudas tirgus instrumenti: AkcijasJPY100,00 Nintendo Osaka 37.181,14 1,0937.181,14 1,09KRW134,00 Samsung Electronics 47.980,37 1,4047.980,37 1,40USD4.454,00 Accenture 144.487,76 4,223.235,00 Altera 53.959,80 1,581.704,00 Analog Devices 32.188,56 0,941.287,00 Atheros Communications 18.326,88 0,542.458,00 Automatic Data Processing 96.034,06 2,811.467,00 BMC Software 40.034,43 1,1712.714,00 Cisco Systems 209.908,14 6,135.240,00 Corning 47.893,60 1,408.824,00 Dell 89.298,88 2,611.286,00 DST Systems 49.073,76 1,435.098,00 Electronic Arts 78.968,02 2,311.077,00 Equinix 57.231,78 1,67610,00 Google 187.800,70 5,496.838,00 Hewlett-Packard 247.330,46 7,238.606,00 Intel 126.594,26 3,701.478,00 Intuit 35.102,50 1,03451,00 Itt Educational Services 42.980,30 1,264.128,00 Lam Research 88.215,36 2,581.429,00 Linear Technology 31.638,06 0,92520,00 Manpower 17.482,40 0,514.761,00 Marvell Technology Group 31.422,60 0,924.025,00 Maxim Integrated Products 45.965,50 1,341.425,00 McAfee 48.963,00 1,4314.431,00 Microsoft 281.693,12 8,234.432,00 NetApp 61.250,24 1,7914.042,00 ON Semiconductor 45.355,66 1,339.979,00 Oracle 178.224,94 5,215.221,00 Qualcomm 183.988,04 5,384.395,00 Red Hat 57.750,30 1,691.413,00 Research In Motion 55.474,38 1,621,00 Salesforce. Com 31,54 0,009.761,00 Skyworks Solutions 50.952,42 1,495.819,00 Taiwan SemiconductorManufacturing ADR 45.853,72 1,345.380,00 Texas Instruments 81.668,40 2,391.850,00 Varian SemiconductorEquipment 33.337,00 0,972.845,00 Verisign 54.737,80 1,601.076,00 Visa 54.908,28 1,6011.775,00 Western Union 165.085,50 4,822.760,00 Xilinx 48.852,00 1,433.220.064,15 94,09Kopā 3.305.225,66 96,58Kopā Oficiālā biržas sarakstāiekļauti pārvedami vērtspapīriun naudas tirgus instrumenti:Akcijas 3.305.225,66 96,58Citi pārvedami vērtspapīri un naudas tirgus instrumenti:AkcijasUSD10.370,00 Hon Hai Precision Industry GDR 37.850,50 1,1137.850,50 1,11Kopā 37.850,50 1,11Kopā Citi pārvedamivērtspapīri un naudas tirgusinstrumenti: Akcijas 37.850,50 1,11Kopējie ieguldījumivērtspapīros 3.343.076,16 97,68Nauda bankās 172.601,69 5,04Citas neto saistības (93.263,60) (2,73)Kopējie neto aktīvi 3.422.414,25 100,00Ieguldījumu vērtspapīros iedalījumspa valstīm un ekonomikas sektoriemuz 31/12/2008 (% no Neto aktīviem)Kanāda 1,62Japāna 1,09Korejas Republikā 1,40Taivāna, Ķīnas province 2,44Amerikas Savienotās Valstis (ASV) 91,13Kopā 97,68Aplikāciju programmatūra 1,02Komunikāciju aprīkojums 14,52Datoru aparatūra 9,84Datoru glabāšana & perifēriskās ierīces 1,79Datu apstrāde & nolīgtie pakalpojumi 10,67Izglītības pakalpojumi 1,26Elektroniskās ražošanas pakalpojumi 1,11Mājas izklaides programmatūra 3,39Cilvēku resursi & nodarbinātības pakalpojumi 0,51Interneta programmatūra & pakalpojumi 8,76IT konsultācijas & citi pakalpojumi 4,22Pusvadītāju ierīces 3,55Pusvadītāji 19,31Sistēmu programmatūra 17,73Kopā 97,68Jebkāda starpība procentos no neto aktīviem ir noapaļošanas rezultāts.Pievienotās piezīmes ir šo finansu pārskatu neatņemama sastāvdaļa100 Nordea 1, SICAV ˙ Auditētais gada pārskats 2008