Audite¯tais gada pa¯rskats 2008 Nordea 1, SICAV - Nordea Bank ...

Nordea 1 – European Equity FundPārskats par ieguldījumiemvērtspapīros un citiem neto aktīviem31/12/2008 (izteikts EUR)Skaits/ AprakstsnominālvērtībaVērtēšana(piezīme 2)% no netoaktīviemSkaits/ AprakstsnominālvērtībaVērtēšana(piezīme 2)% no netoaktīviemOficiālā biržas sarakstā iekļauti pārvedami vērtspapīri unnaudas tirgus instrumenti: AkcijasDKK16.711,00 FLSmidth & Co. 395.873,02 1,4319.912,00 Vestas Wind Systems 811.114,82 2,921.206.987,84 4,35EUR81.843,00 Aixtron 391.209,54 1,4125.476,00 Alstom 1.069.482,48 3,8693.889,00 ASML 1.197.084,75 4,3229.110,00 BNP Paribas 880.577,50 3,1820.290,00 EDF 842.035,00 3,0428.311,00 Fortum 431.176,53 1,5512.438,00 Linde 753.245,28 2,72169.073,00 Maire Tecnimont 242.619,76 0,8739.944,00 National Bank of Greece 530.456,32 1,9174.273,00 Banco Santander 501.342,75 1,817.638,00 Suez Environnemet 92.037,90 0,3336.215,00 Total 1.409.125,65 5,08661.485,00 Unipol Gruppo Finanziario 508.351,22 1,8343.305,00 Vivendi Universal 1.007.490,83 3,6327.142,00 Vopak 732.834,00 2,6410.589.069,51 38,18GBP47.148,00 Autonomy 470.737,51 1,7099.413,00 BG Group 1.018.705,31 3,6751.459,00 BHP Billiton 709.392,92 2,5631.146,00 Carnival 493.431,12 1,7814.000,00 Cairn Energy 298.937,11 1,08172.687,00 Prudential 727.604,38 2,6219.536,00 Reckitt Benckiser Group 523.498,44 1,89197.055,00 Rolls-Royce Group 694.088,74 2,5012.621.122,00 Rolls-Royce Group C 13.250,52 0,0579.006,00 SABMiller 964.661,18 3,4843.657,00 Tullow Oil 300.151,38 1,0865.952,00 Unilever 1.099.852,25 3,97134.286,00 WPP 554.033,72 2,007.868.344,58 28,37SEK21.890,00 Hennes & Mauritz B 615.215,73 2,22615.215,73 2,22Kopā 20.279.617,66 73,13104.939,00 Qiagen 1.289.700,31 4,652.635.155,75 9,50Kopā 6.899.121,20 24,88Kopā Citā regulētā tirgū tirgotipārvedami vērtspapīri unnaudas tirgus instrumentiAkcijas 6.899.121,20 24,88Citi pārvedami vērtspapīri un naudas tirgus instrumenti:AkcijasEUR14.052,00 CRH 254.342,61 0,92254.342,61 0,92Kopā 254.342,61 0,92Kopā Citi pārvedamivērtspapīri un naudas tirgusinstrumenti: Akcijas 254.342,61 0,92Kopējie ieguldījumivērtspapīros 27.433.081,47 98,92Nauda bankās 455.113,71 1,64Citas neto saistības (156.985,87) (0,57)Kopējie neto aktīvi 27.731.209,31 100,00Kopā Oficiālā biržas sarakstāiekļauti pārvedami vērtspapīriun naudas tirgus instrumenti:Akcijas 20.279.617,66 73,13Citā regulētā tirgū tirgoti pārvedami vērtspapīri un naudastirgus instrumenti AkcijasCHF30.573,00 Julius Baer 816.893,80 2,9531.518,00 Richemont 427.614,81 1,5445.023,00 Novartis 1.588.911,45 5,7313.146,00 Roche Holding 1.430.545,39 5,164.263.965,45 15,38EUR17.608,00 Adidas 475.944,24 1,727.948,00 Munich Re 869.511,20 3,14Jebkāda starpība procentos no neto aktīviem ir noapaļošanas rezultāts.Pievienotās piezīmes ir šo finansu pārskatu neatņemama sastāvdaļa78 Nordea 1, SICAV ˙ Auditētais gada pārskats 2008