AuditeÂ¯tais gada paÂ¯rskats 2008 Nordea 1, SICAV - Nordea Bank ...

More documents

Recommendations

Info

Nordea 1 – European Quantitative EquityFundPārskats par ieguldījumiemvērtspapīros un citiem neto aktīviem31/12/2008 (izteikts EUR)Skaits/ AprakstsnominālvērtībaVērtēšana(piezīme 2)% no netoaktīviemSkaits/ AprakstsnominālvērtībaVērtēšana(piezīme 2)% no netoaktīviemOficiālā biržas sarakstā iekļauti pārvedami vērtspapīri unnaudas tirgus instrumenti: AkcijasDKK282,00 A/S Det Østasiatiske Kompagni 6.585,78 0,826.585,78 0,82EUR675,00 BASF 18.542,25 2,30873,00 Bechtle 11.864,07 1,47417,00 Bilfinger Berger 15.132,93 1,88539,00 Daimler 14.234,99 1,76995,00 DSM 18.233,38 2,261.102,00 Eni 18.447,48 2,29963,00 France Telecom 19.221,48 2,38509,00 Hochtief 18.089,86 2,241.100,00 KPN 11.418,00 1,421.230,00 Nokia 13.653,00 1,691.102,00 Philips 15.240,66 1,891.032,00 Royal Dutch Shell A 19.350,00 2,40329,00 RWE 20.782,93 2,585.292,00 Ryanair 16.193,52 2,01497,00 SAP 12.415,06 1,54236,00 Siemens 12.432,48 1,54253,00 Springer (Axel) Verlag 12.672,77 1,57469,00 Technip 10.177,30 1,26558,00 ThyssenKrupp 10.708,02 1,33508,00 Total 19.766,28 2,451.163,00 Unilever 20.166,42 2,502.199,00 Wessanen 10.225,35 1,27338.968,23 42,02GBP649,00 AstraZeneca 19.120,26 2,374.930,00 Bae Systems 19.382,94 2,40880,00 BG Group 9.017,54 1,123.202,00 BP 17.688,69 2,195.918,00 Centrica 16.476,57 2,041.559,00 GlaxoSmithKline 21.024,00 2,6117.369,00 Hays 12.859,24 1,593.588,00 Imi Ord 10.236,63 1,276.389,00 Robert Walters 6.841,76 0,853.424,00 Robert Wiseman Dairies 10.712,36 1,331.005,00 Schroders Ord 9.052,91 1,12869,00 Signet Group 5.291,55 0,6613.366,00 Vodafone 19.329,22 2,40177.033,67 21,95NOK3.106,00 Aker Solutions 14.144,25 1,751.157,00 StatoilHydro 13.551,73 1,683.044,00 Telenor 14.658,03 1,821.374,00 Yara 20.927,08 2,5963.281,09 7,84SEK2.458,00 JM 9.700,85 1,204.950,00 Rederi AB Transatlantic 14.344,53 1,781.732,00 Skanska B 12.348,67 1,5336.394,05 4,51Kopā 622.262,82 77,14EUR201,00 Munich Re 21.989,40 2,731.924,00 Zumtobel 10.735,92 1,3332.725,32 4,06Kopā 135.712,20 16,82Kopā Citā regulētā tirgū tirgotipārvedami vērtspapīri unnaudas tirgus instrumentiAkcijas 135.712,20 16,82Kopējie ieguldījumivērtspapīros 757.975,02 93,96Nauda bankās 78.314,77 9,71Citas neto saistības (29.622,32) (3,67)Kopējie neto aktīvi 806.667,47 100,00Kopā Oficiālā biržas sarakstāiekļauti pārvedami vērtspapīriun naudas tirgus instrumenti:Akcijas 622.262,82 77,14Citā regulētā tirgū tirgoti pārvedami vērtspapīri un naudastirgus instrumenti AkcijasCHF868,00 Nestle 24.180,64 3,00814,00 Novartis 28.726,96 3,56231,00 Roche Holding 25.137,38 3,12126,00 Swiss Life 6.108,91 0,76124,00 Zurich Financial Services 18.832,99 2,33102.986,88 12,77Jebkāda starpība procentos no neto aktīviem ir noapaļošanas rezultāts.Pievienotās piezīmes ir šo finansu pārskatu neatņemama sastāvdaļa82 Nordea 1, SICAV ˙ Auditētais gada pārskats 2008
Nordea 1 – European Quantitative EquityFundIeguldījumu vērtspapīros iedalījumspa valstīm un ekonomikas sektoriemuz 31/12/2008 (% no Neto aktīviem)Austrija 1,33Dānija 0,82Somija 1,69Francija 6,09Vācija 20,93Īrija 2,01Itālija 2,29Nīderlande 11,73Norvēg‘ ija 7,84Zviedrija 4,51Šveice 12,77Apvienotā Karaliste 21,95Kopā 93,96Kosmoss & Aizsardzība 2,40Aviolīnijas 2,00Aplikāciju programmatūra 1,54Aktīvu pārvalde & Turētājbankas 1,12Automašīnu ražotāji 1,76Komunikāciju aprīkojums 1,69Celtniecība & inženierija 5,65Diversificētas ķīmiskās preces 2,30Elektriskie komponenti & iekārtas 1,33Minerālmēsli & Agroķīmija 2,59Mājokļu būvniecība 1,20Cilvēku resursi & nodarbinātības pakalpojumi 2,44Industriālie konglomerāti 3,43Ražošanas iekārtas 1,27Integrēta nafta & gāze 12,13Integrēti telekomunikāciju pakalpojumi 5,62IT konsultācijas & citi pakalpojumi 1,47Dzīvības & veselības apdrošināšana 0,76Flote 1,78Multi apdrošināšana 2,33Multi-komunālie pakalpojumi 4,62Naftas & Gāzes iekārtas & Pakalpojumi 3,02Iepakotā pārtika & Gaļas izstrādājumi 8,91Farmaceitiskās preces 11,65Izdevniecības 1,57Pārapdrošināšana 2,73Speciālās ķīmiskās preces 2,26Speciālo preču veikali 0,66Tērauds 1,33Bezvadu telekomunikāciju pakalpojumi 2,40Kopā 93,96Jebkāda starpība procentos no neto aktīviem ir noapaļošanas rezultāts.Pievienotās piezīmes ir šo finansu pārskatu neatņemama sastāvdaļaNordea 1, SICAV ˙ Auditētais gada pārskats 2008 83
Page 1 and 2:
Auditētais gada pārskats 2008Nord
Page 4 and 5:
Direktoru padomes ziņojumsPriekšs
Page 6 and 7:
Nordea 1 SICAV akcionāriem562, rue
Page 8 and 9:
Neto aktīvu pārskats uz 31/12/200
Page 10:
Neto aktīvu pārskats uz 31/12/200
Page 13 and 14:
Nordea 1 - Nordic Equity Nordea 1 -
Page 15 and 16:
Nordea 1 - AfricanEquity FundNordea
Page 17 and 18:
Nordea 1 - Danish LongNordea 1 - Da
Page 19 and 20:
Nordea 1 - EuropeanHigh Yield Bond
Page 21 and 22:
Nordea 1 - Global StableNordea 1 -
Page 23 and 24:
Nordea 1 - NordicEquity Small Cap F
Page 25 and 26:
Nordea 1 - SwedishNordea 1 - Swedis
Page 27 and 28:
Nordea 1 - AbsoluteBP-AkcijasE-Akci
Page 29 and 30:
BI-Akcijas BP-Akcijas E-Akcijas HA
Page 31 and 32:
Nordea 1 - Corporate BondFund BI-Ak
Page 33 and 34: Nordea 1 - Danish LongBP-AkcijasE-A
Page 35 and 36: Nordea 1 - Euro BondBI-Akcijas BP-A
Page 37 and 38: AP-Akcijas BI-Akcijas BP-Akcijas E-
Page 39 and 40: Nordea 1 - Far EasternBI-Akcijas BP
Page 41 and 42: Nordea 1 - Global EquityBI-Akcijas
Page 43 and 44: Nordea 1 - Global ValueHB - SEK Akc
Page 45 and 46: Nordea 1 - Japanese EquityE-Akcijas
Page 47 and 48: Nordea 1 - Nordic EquityBI-Akcijas
Page 49 and 50: HB - SEK AkcijasX-AkcijasNordea 1 -
Page 51 and 52: Nordea 1 - NorwegianNordea 1 - Norw
Page 53 and 54: Nordea 1 - Swedish KronerBP-Akcijas
Page 55 and 56: Nordea 1 - US-DollarX-AkcijasReserv
Page 57 and 58: Nordea 1 - Absolute Return FundPār
Page 59 and 60: Nordea 1 - Absolute Return High Yie
Page 61 and 62: Nordea 1 - African Equity FundIegul
Page 63 and 64: Nordea 1 - Biotech FundIeguldījumu
Page 65 and 66: Nordea 1 - Central & Eastern Europe
Page 67 and 68: Nordea1-CorporateBondFund(iepriekš
Page 69 and 70: Nordea 1 - Danish Bond FundPārskat
Page 71 and 72: Nordea 1 - Danish Kroner ReservePā
Page 73 and 74: Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fun
Page 75 and 76: Nordea 1 - Emerging Consumer FundP
Page 77 and 78: Nordea 1 - Euro ReservePārskats pa
Page 79 and 80: Nordea 1 - European Alpha FundIegul
Page 81 and 82: Nordea 1 - European Equity FundIegu
Page 83: Nordea 1 - European High Yield Bond
Page 87 and 88: Nordea 1 - European Value FundIegul
Page 89 and 90: Nordea 1 - Far Eastern Value FundIe
Page 91 and 92: Nordea 1 - Global Bond Fund (EUR)P
Page 93 and 94: Nordea 1 - Global Core Equity FundI
Page 95 and 96: Nordea 1 - Global Equity FundIeguld
Page 97 and 98: Nordea 1 - Global Stable Equity Fun
Page 99 and 100: Nordea 1 - Global Value FundIeguld
Page 101 and 102: Nordea 1 - Heracles Long/Short MI F
Page 103 and 104: Nordea 1 - Japanese Equity FundPār
Page 105 and 106: Nordea 1 - Japanese Equity FundIegu
Page 107 and 108: Nordea 1 - Latin American Equity Fu
Page 109 and 110: Nordea 1 - Nordic Equity FundPārsk
Page 111 and 112: Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap
Page 113 and 114: Nordea 1 - North American Growth Fu
Page 115 and 116: Nordea1-NorthAmericanRelativeValueF
Page 117 and 118: Nordea 1 - Norwegian Bond FundPārs
Page 119 and 120: Nordea 1 - Norwegian Equity FundIeg
Page 121 and 122: Nordea 1 - Sterling Bond FundPārsk
Page 123 and 124: Nordea 1 - Swedish Equity FundPārs
Page 125 and 126: Nordea 1 - US High Yield Bond FundP
Page 127 and 128: Nordea 1 - US-Dollar ReservePārska
Page 129 and 130: Finanšu pārskatu uz 31/12/2008 pi
Page 135 and 136:
Finanšu pārskatu uz 31/12/2008 pi
Page 137 and 138:
Page 139 and 140:
Page 141 and 142:
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Informācija AkcionāriemSekojoša
Page 151 and 152:
Ieguldījumu apakšpārvaldītājiN
Page 153 and 154:
Pārstāvji & Maksājošie ag ‘ e
Page 155 and 156:
Nordea 1, SICAV562, rue de NeudorfL
show all

AuditeÂ¯tais gada paÂ¯rskats 2008 Nordea 1, SICAV - Nordea Bank ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?