Audite¯tais gada pa¯rskats 2008 Nordea 1, SICAV - Nordea Bank ...

Nordea 1 – Emerging Consumer FundPārskats par ieguldījumiemvērtspapīros un citiem neto aktīviem31/12/2008 (izteikts EUR)Ieguldījumu vērtspapīros iedalījumspa valstīm un ekonomikas sektoriemuz 31/12/2008 (% no Neto aktīviem)Skaits/ AprakstsnominālvērtībaVērtēšana(piezīme 2)% no netoaktīviemOficiālā biržas sarakstā iekļauti pārvedami vērtspapīri unnaudas tirgus instrumenti: AkcijasEUR2.832,00 Beiersdorf 119.312,16 4,052.667,00 Danone 115.161,06 3,919.521,00 Nokia 105.683,10 3,592.352,00 L’Oreal 146.529,60 4,972.638,00 Pernod Ricard 139.734,86 4,741.717,00 Porsche Automobil Holding Pref 95.310,67 3,24721.731,45 24,50GBP3.739,00 Reckitt Benckiser Group 100.192,50 3,408.764,00 Unilever 146.153,34 4,96246.345,84 8,36HKD486.000,00 Want Want China Holdings 144.642,79 4,9164.000,00 China Resources Enterprise 80.225,45 2,72968.000,00 China Travel 135.521,37 4,60336.000,00 Lenovo Group 65.732,06 2,23148.000,00 China Mengniu Dairy 138.317,69 4,69116.000,00 Li Ning 130.136,42 4,42694.575,78 23,58JPY7.000,00 Suzuki Motor 67.647,06 2,3067.647,06 2,30USD5.124,00 Avon Products 86.633,41 2,943.156,00 Colgate-Palmolive 155.248,80 5,274.533,00 Coca-Cola 147.484,54 5,013.141,00 Procter & Gamble 139.366,78 4,733.587,00 Wal-Mart Stores 142.144,89 4,82670.878,42 22,77Kopā 2.401.178,55 81,50Ķīna 20,85Somija 3,58Francija 13,62Vācija 12,20Honkonga 2,72Japāna 2,29Šveice 11,80Apvienotā Karaliste 8,36Amerikas Savienotās Valstis (ASV) 22,77Kopā 98,19Apg‘ ērbi & Aksesuāri & Luksusa Preces 11,80Automašīnu ražotāji 5,53Komunikāciju aprīkojums 3,58Datoru aparatūra 2,23Brūvētāji & Vīndari 4,74Izplatītāji 2,72Viesnīcas, kūrorti & kruīzu līnijas 4,60Mājsaminiecības preces 13,40Hipermārketi & Supercentri 4,82Preces atpūtai 4,41Iepakotā pārtika & Gaļas izstrādājumi 23,40Personīgās preces 11,96Atspirdzinošie dzērieni 5,00Kopā 98,19Kopā Oficiālā biržas sarakstāiekļauti pārvedami vērtspapīriun naudas tirgus instrumenti:Akcijas 2.401.178,55 81,50Citā regulētā tirgū tirgoti pārvedami vērtspapīri un naudastirgus instrumenti AkcijasCHF8.277,00 Richemont 112.296,71 3,815.160,00 Nestle 143.746,63 4,88939,00 Swatch Group 91.680,67 3,11347.724,01 11,80EUR5.318,00 Adidas 143.745,54 4,88143.745,54 4,88Kopā 491.469,55 16,68Kopā Citā regulētā tirgū tirgotipārvedami vērtspapīri unnaudas tirgus instrumentiAkcijas 491.469,55 16,68Kopējie ieguldījumivērtspapīros 2.892.648,10 98,19Nauda bankās 85.576,24 2,90Citas neto saistības (32.113,11) (1,09)Kopējie neto aktīvi 2.946.111,23 100,00Jebkāda starpība procentos no neto aktīviem ir noapaļošanas rezultāts.Pievienotās piezīmes ir šo finansu pārskatu neatņemama sastāvdaļaNordea 1, SICAV ˙ Auditētais gada pārskats 2008 73