Audite¯tais gada pa¯rskats 2008 Nordea 1, SICAV - Nordea Bank ...

Nordea 1 – Absolute Return FundPārskats par ieguldījumiemvērtspapīros un citiem neto aktīviem31/12/2008 (izteikts EUR)Skaits/ AprakstsnominālvērtībaVērtēšana(piezīme 2)% no netoaktīviemSkaits/ AprakstsnominālvērtībaVērtēšana(piezīme 2)% no netoaktīviemOficiālā biržas sarakstā iekļauti pārvedami vērtspapīri unnaudas tirgus instrumenti: ObligācijasDKK11.000.000 4.00 BRFkredit 321 B Rtl 2009 1.476.391,18 3,2654.000.000 4.00 Nordea Kredit 2009 S 7.247.738,52 15,991.458.838 5 CF Nykredit 2038 186.298,00 0,412.999.694 5 CF Nykredit 2017 IO 389.607,61 0,861.960.291 5.00 Nordea Kredit Ann 2035 258.197,54 0,571.927.447 5.00 Nykredit 2028 257.222,12 0,572.954.584 5.00 Nykredit 2041 381.149,30 0,844.995.824 5.00 Realkredit Danmark IO 2038 640.368,69 1,412.699.624 6 CF Nykredit 2038 IO 346.757,10 0,769.999.965 6.00 Nordea Kredit 2041 IO (10y) 1.324.720,93 2,922.000.000 6.00 Nykredit 2041 266.896,30 0,595.955.581 6.00 Nykredit 2038 IO 796.145,13 1,7620.000.000 6.00 Nykredit 2041 IO 2.632.674,88 5,818.300.000 7.00 BRFkredit 2041 1.127.897,26 2,4916.600.000 7.00 Nykredit 2041 2.255.791,01 4,9839.942 RAT BRFkredit 2019 4.967,39 0,0119.592.822,96 43,22EUR4.500.000 Bundesobligation 3.250%2010-04-09 4.579.200,00 10,104.579.200,00 10,10Kopā 24.172.022,96 53,32Kopā Oficiālā biržas sarakstāiekļauti pārvedami vērtspapīriun naudas tirgus instrumenti:Obligācijas 24.172.022,96 53,32Oficiālā biržas sarakstā iekļauti pārvedami vērtspapīri unnaudas tirgus instrumenti: AkcijasAUD10.352 APN News & Media 12.661,23 0,0330.462 Foster’s Group 82.626,83 0,18170.312 Telstra 321.694,80 0,717.862 Westpac Banking 65.798,33 0,15482.781,19 1,06CAD5.540 Bank of Nova Scotia 106.509,26 0,237.348 Great-West Lifeco 89.340,74 0,209.012 Manulife Financial 107.400,13 0,242.188 Tmx Group 31.375,38 0,07334.625,51 0,74CZK1.170 CEZ 34.210,18 0,0834.210,18 0,08EUR11.034 Abertis Infraestructuras 139.028,40 0,315.097 Air Liquide 333.598,65 0,7411.776 Enagas 183.234,56 0,4022.954 Eni 384.249,96 0,856.554 Essilor International 220.017,78 0,494.380 Heineken 95.922,00 0,2150.300 Iberdrola 328.962,00 0,733.650 Indra Sistemas 59.093,50 0,132.744 Kerry Group A 35.946,40 0,082.048 Pernod Ricard 108.482,56 0,241.925 Sanofi-Aventis 87.395,00 0,19356 Sberbank 35.600,00 0,0822.083 Telefonica 350.015,55 0,7733.748 Terna 78.801,58 0,175.917 Total 230.230,47 0,512.670.578,41 5,89GBP16.808 Associated British Foods 128.817,22 0,288.252 British American Tobacco 155.865,33 0,3444.118 Bunzl Ord 273.276,85 0,6025.389 Cobham 54.776,27 0,1225.408 Diageo 255.455,63 0,5631.604 FirstGroup 144.001,43 0,3222.941 GlaxoSmithKline 309.372,33 0,6825.934 Intertek 213.462,00 0,478.682 National Express Group 45.096,27 0,109.390 Royal Dutch Shell B 170.153,70 0,38113.499 Sage Group 202.570,39 0,4575.774 Tesco 287.752,82 0,632.240.600,24 4,94HKD188.000 China Travel 26.320,27 0,063.300 Esprit 13.431,79 0,03154.000 China Petroleum & Chemical 66.965,18 0,1520.000 Beijing Enterprise 58.596,62 0,1332.000 Yue Yuen Industrial 45.453,18 0,1041.600 Chaoda 19.092,11 0,04131.000 CNOOC 87.935,72 0,1997.000 China Construction Bank 38.222,24 0,0815.000 China Mobile 108.199,77 0,24122.000 Datang International PowerGeneration 46.376,63 0,10112.000 ICBC 42.367,58 0,0919.000 BOC Hong Kong 15.466,91 0,03107.000 Bank of China 21.031,74 0,05589.459,74 1,30HUF119 Gedeon Richter 12.659,78 0,03577 OTP Bank 6.214,05 0,0118.873,83 0,04JPY3.400 Daito Trust Construction 125.606,48 0,28610 Obic 70.555,74 0,161.040 USS 38.997,94 0,091.276 Nidec 34.697,01 0,085.000 Canon 109.005,87 0,2424 West Japan Railway 77.818,30 0,1735 Central Japan Railway 215.593,80 0,4810.000 Kamigumi 63.104,49 0,14735.379,63 1,62MXN46.200 America Movil de CV 50.918,78 0,1114.150 Cemex CPO 9.273,25 0,026.500 Wal-Mart de Mexico 12.711,78 0,0372.903,81 0,16PLN965 KGHM 6.502,36 0,013.356 PKO Bank Polski 28.548,21 0,0635.050,57 0,08SEK13.585 SCA B 83.422,15 0,1883.422,15 0,18THB11.300 PTT Foreign 40.258,45 0,0940.258,45 0,09TRY7.900 Coca-Cola Icecek Uretim 23.459,71 0,055.871 Turkiye Garanti Bankasi 7.138,50 0,029.064 Isbank 17.379,03 0,0447.977,24 0,11TWD16.495 Asustek Computer 13.290,53 0,0313.290,53 0,03USD1.874 Abbott Laboratories 72.013,74 0,161.900 Companhia de Bebidas ADR 59.838,33 0,133.656 Accenture 85.219,98 0,1911.969 Ameren 281.486,94 0,628.548 Aflac 279.958,21 0,623.057 Air Products & Chemicals 110.400,82 0,242.375 AGL Resources 52.664,01 0,125.451 Atmos Energy 93.219,66 0,218.262 AU Optronics ADR 44.346,58 0,10600 Credicorp 20.525,98 0,05Jebkāda starpība procentos no neto aktīviem ir noapaļošanas rezultāts.Pievienotās piezīmes ir šo finansu pārskatu neatņemama sastāvdaļa54 Nordea 1, SICAV ˙ Auditētais gada pārskats 2008