Audite¯tais gada pa¯rskats 2008 Nordea 1, SICAV - Nordea Bank ...

Nordea 1 – US High Yield Bond FundPārskats par ieguldījumiemvērtspapīros un citiem neto aktīviem31/12/2008 (izteikts USD)(turpinājums)Ieguldījumu vērtspapīros iedalījumspa valstīm un ekonomikas sektoriemuz 31/12/2008 (% no Neto aktīviem)Skaits/ AprakstsnominālvērtībaVērtēšana(piezīme 2)% no netoaktīviem135.000,00 Station Casinos 6% 2012-04-01 27.000,00 0,07495.000,00 Sungard Data Systems 9,1250%2013-08-15 410.850,00 1,07225.000,00 Targa Resources 8,5% 2013-11-01 122.625,00 0,32455.000,00 Terex 7.375% 2014-01-15 395.850,00 1,03710.000,00 Tesoro Corp 6,25% 2012-11-01 489.900,00 1,28260.000,00 Texas Industries 7,25%2013-07-15 198.900,00 0,52325.000,00 U.S. Concrete 8.375% 2014-04-01 175.500,00 0,46575.000,00 United Rentals 6.5% 2012-02-15 448.500,00 1,17425.000,00 Ventas Realty 6,75% 2010-06-01 402.156,25 1,05275.000,00 Williams Partners 7.5%2011-06-15 236.500,00 0,62515.000,00 Wynn Las Vegas 6.625%2014-12-01 384.962,50 1,0129.406.594,94 76,78Kopā 29.406.594,94 76,78Kanāda 0,12Francija 0,87Luksemburga 0,13Amerikas Savienotās Valstis (ASV) 76,90Kopā 78,02Korporatīvie parādi 78,02Kopā 78,02Kopā Oficiālā biržas sarakstāiekļauti pārvedami vērtspapīriun naudas tirgus instrumenti:Obligācijas 29.406.594,94 76,78Citā regulētā tirgū tirgoti pārvedami vērtspapīri un naudastirgus instrumenti ObligācijasUSD100.000,00 Sungard Data Systems 10,25%2015-08-15 63.000,00 0,1663.000,00 0,16Kopā 63.000,00 0,16Kopā Citā regulētā tirgū tirgotipārvedami vērtspapīri unnaudas tirgus instrumentiObligācijas 63.000,00 0,16Citi pārvedami vērtspapīri un naudas tirgus instrumenti:ObligācijasUSD410.000,00 Frontier Oil 6.625% 2011-10-01 371.050,00 0,97125.000,00 KAR Holdings 10,00%2015-05-01 41.250,00 0,11412.300,00 1,08Kopā 412.300,00 1,08Kopā Citi pārvedamivērtspapīri un naudas tirgusinstrumenti: Obligācijas 412.300,00 1,08Kopējie ieguldījumivērtspapīros 29.881.894,94 78,02Nauda bankās 7.228.727,58 18,87Citi neto aktīvi 1.189.379,79 3,11Kopējie neto aktīvi 38.300.002,31 100,00Jebkāda starpība procentos no neto aktīviem ir noapaļošanas rezultāts.Pievienotās piezīmes ir šo finansu pārskatu neatņemama sastāvdaļa124 Nordea 1, SICAV ˙ Auditētais gada pārskats 2008