AuditeÂ¯tais gada paÂ¯rskats 2008 Nordea 1, SICAV - Nordea Bank ...

More documents

Recommendations

Info

Nordea 1 – US High Yield Bond FundPārskats par ieguldījumiemvērtspapīros un citiem neto aktīviem31/12/2008 (izteikts USD)(turpinājums)Ieguldījumu vērtspapīros iedalījumspa valstīm un ekonomikas sektoriemuz 31/12/2008 (% no Neto aktīviem)Skaits/ AprakstsnominālvērtībaVērtēšana(piezīme 2)% no netoaktīviem135.000,00 Station Casinos 6% 2012-04-01 27.000,00 0,07495.000,00 Sungard Data Systems 9,1250%2013-08-15 410.850,00 1,07225.000,00 Targa Resources 8,5% 2013-11-01 122.625,00 0,32455.000,00 Terex 7.375% 2014-01-15 395.850,00 1,03710.000,00 Tesoro Corp 6,25% 2012-11-01 489.900,00 1,28260.000,00 Texas Industries 7,25%2013-07-15 198.900,00 0,52325.000,00 U.S. Concrete 8.375% 2014-04-01 175.500,00 0,46575.000,00 United Rentals 6.5% 2012-02-15 448.500,00 1,17425.000,00 Ventas Realty 6,75% 2010-06-01 402.156,25 1,05275.000,00 Williams Partners 7.5%2011-06-15 236.500,00 0,62515.000,00 Wynn Las Vegas 6.625%2014-12-01 384.962,50 1,0129.406.594,94 76,78Kopā 29.406.594,94 76,78Kanāda 0,12Francija 0,87Luksemburga 0,13Amerikas Savienotās Valstis (ASV) 76,90Kopā 78,02Korporatīvie parādi 78,02Kopā 78,02Kopā Oficiālā biržas sarakstāiekļauti pārvedami vērtspapīriun naudas tirgus instrumenti:Obligācijas 29.406.594,94 76,78Citā regulētā tirgū tirgoti pārvedami vērtspapīri un naudastirgus instrumenti ObligācijasUSD100.000,00 Sungard Data Systems 10,25%2015-08-15 63.000,00 0,1663.000,00 0,16Kopā 63.000,00 0,16Kopā Citā regulētā tirgū tirgotipārvedami vērtspapīri unnaudas tirgus instrumentiObligācijas 63.000,00 0,16Citi pārvedami vērtspapīri un naudas tirgus instrumenti:ObligācijasUSD410.000,00 Frontier Oil 6.625% 2011-10-01 371.050,00 0,97125.000,00 KAR Holdings 10,00%2015-05-01 41.250,00 0,11412.300,00 1,08Kopā 412.300,00 1,08Kopā Citi pārvedamivērtspapīri un naudas tirgusinstrumenti: Obligācijas 412.300,00 1,08Kopējie ieguldījumivērtspapīros 29.881.894,94 78,02Nauda bankās 7.228.727,58 18,87Citi neto aktīvi 1.189.379,79 3,11Kopējie neto aktīvi 38.300.002,31 100,00Jebkāda starpība procentos no neto aktīviem ir noapaļošanas rezultāts.Pievienotās piezīmes ir šo finansu pārskatu neatņemama sastāvdaļa124 Nordea 1, SICAV ˙ Auditētais gada pārskats 2008
Nordea 1 – US-Dollar ReservePārskats par ieguldījumiemvērtspapīros un citiem neto aktīviem31/12/2008 (izteikts USD)Ieguldījumu vērtspapīros iedalījumspa valstīm un ekonomikas sektoriemuz 31/12/2008 (% no Neto aktīviem)Skaits/ AprakstsnominālvērtībaVērtēšana(piezīme 2)% no netoaktīviemOficiālā biržas sarakstā iekļauti pārvedami vērtspapīri unnaudas tirgus instrumenti: ObligācijasUSD1.000.000,00 Allied Irish Banks FRN2015-07-30 830.000,00 6,101.000.000,00 American General Finance FRN2011-08-17 382.914,00 2,81500.000,00 Anglo Irish Bank FRN 2011-11-02 438.450,00 3,221.000.000,00 Aust & Nz Banking Group FRN2015-04-28 777.872,00 5,711.000.000,00 Bancaja FRN 2009-07-10 979.300,00 7,19500.000,00 Banque Fed Cred FRN2011-09-20 450.150,00 3,31500.000,00 Bos Intl Australia FRN2009-04-16 485.900,00 3,57500.000,00 Britannia Bldg FRN 2010-03-14 413.570,00 3,04500.000,00 Credit Suisse Usa FRN2010-01-15 480.800,00 3,53500.000,00 Daimlerchrysler Na Hldg FRN2009-03-13 486.825,00 3,58500.000,00 DNB Nor Bank 2009-06-19 498.712,50 3,66500.000,00 General Electric GEFloat FRN2012-11-01 429.570,00 3,161.000.000,00 GHAWK 2007-1X A2B 769.300,00 5,65500.000,00 Irish Life & Permanent FRN2010-05-25 477.081,00 3,50500.000,00 Merrily Lynch MER FRN2011-11-01 429.725,00 3,16500.000,00 Morgan Stanley FRN 2011-01-18 437.143,50 3,21500.000,00 Nordea Bank FRN 2016-06-09 425.000,00 3,121.000.000,00 Northern Rock FRN 2010-10-21 950.998,00 6,98500.000,00 Okobank Var% 2009-11-18 485.300,00 3,56500.000,00 Portman Bulding Society FRN2010-10-18 453.720,00 3,33500.000,00 Rbs Capital Trust Iv Perpetual2099-09-30 141.880,00 1,04500.000,00 Standard Chartered Bank FRN2016-06-09 365.000,50 2,68500.000,00 Ubs Ag Jersey FRN 2016-04-18 395.000,00 2,9011.984.211,50 88,02Kopā 11.984.211,50 88,02Austrālija 5,71Kaimanu salas 5,65Somija 3,56Francija 3,30Īrija 12,82Jersey 2,90Norvēg‘ ija 3,66Spānija 7,19Zviedrija 3,12Apvienotā Karaliste 16,03Amerikas Savienotās Valstis (ASV) 24,08Kopā 88,02Korporatīvie parādi 80,83Hipotekārās obligācijas 7,19Kopā 88,02Kopā Oficiālā biržas sarakstāiekļauti pārvedami vērtspapīriun naudas tirgus instrumenti:Obligācijas 11.984.211,50 88,02Kopējie ieguldījumivērtspapīros 11.984.211,50 88,02Nauda bankās 1.583.557,42 11,63Citi neto aktīvi 47.112,72 0,35Kopējie neto aktīvi 13.614.881,64 100,00Jebkāda starpība procentos no neto aktīviem ir noapaļošanas rezultāts.Pievienotās piezīmes ir šo finansu pārskatu neatņemama sastāvdaļaNordea 1, SICAV ˙ Auditētais gada pārskats 2008 125
Page 1 and 2:
Auditētais gada pārskats 2008Nord
Page 4 and 5:
Direktoru padomes ziņojumsPriekšs
Page 6 and 7:
Nordea 1 SICAV akcionāriem562, rue
Page 8 and 9:
Neto aktīvu pārskats uz 31/12/200
Page 10:
Neto aktīvu pārskats uz 31/12/200
Page 13 and 14:
Nordea 1 - Nordic Equity Nordea 1 -
Page 15 and 16:
Nordea 1 - AfricanEquity FundNordea
Page 17 and 18:
Nordea 1 - Danish LongNordea 1 - Da
Page 19 and 20:
Nordea 1 - EuropeanHigh Yield Bond
Page 21 and 22:
Nordea 1 - Global StableNordea 1 -
Page 23 and 24:
Nordea 1 - NordicEquity Small Cap F
Page 25 and 26:
Nordea 1 - SwedishNordea 1 - Swedis
Page 27 and 28:
Nordea 1 - AbsoluteBP-AkcijasE-Akci
Page 29 and 30:
BI-Akcijas BP-Akcijas E-Akcijas HA
Page 31 and 32:
Nordea 1 - Corporate BondFund BI-Ak
Page 33 and 34:
Nordea 1 - Danish LongBP-AkcijasE-A
Page 35 and 36:
Nordea 1 - Euro BondBI-Akcijas BP-A
Page 37 and 38:
AP-Akcijas BI-Akcijas BP-Akcijas E-
Page 39 and 40:
Nordea 1 - Far EasternBI-Akcijas BP
Page 41 and 42:
Nordea 1 - Global EquityBI-Akcijas
Page 43 and 44:
Nordea 1 - Global ValueHB - SEK Akc
Page 45 and 46:
Nordea 1 - Japanese EquityE-Akcijas
Page 47 and 48:
Nordea 1 - Nordic EquityBI-Akcijas
Page 49 and 50:
HB - SEK AkcijasX-AkcijasNordea 1 -
Page 51 and 52:
Nordea 1 - NorwegianNordea 1 - Norw
Page 53 and 54:
Nordea 1 - Swedish KronerBP-Akcijas
Page 55 and 56:
Nordea 1 - US-DollarX-AkcijasReserv
Page 57 and 58:
Nordea 1 - Absolute Return FundPār
Page 59 and 60:
Nordea 1 - Absolute Return High Yie
Page 61 and 62:
Nordea 1 - African Equity FundIegul
Page 63 and 64:
Nordea 1 - Biotech FundIeguldījumu
Page 65 and 66:
Nordea 1 - Central & Eastern Europe
Page 67 and 68:
Nordea1-CorporateBondFund(iepriekš
Page 69 and 70:
Nordea 1 - Danish Bond FundPārskat
Page 71 and 72:
Nordea 1 - Danish Kroner ReservePā
Page 73 and 74:
Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fun
Page 75 and 76: Nordea 1 - Emerging Consumer FundP
Page 77 and 78: Nordea 1 - Euro ReservePārskats pa
Page 79 and 80: Nordea 1 - European Alpha FundIegul
Page 81 and 82: Nordea 1 - European Equity FundIegu
Page 83 and 84: Nordea 1 - European High Yield Bond
Page 85 and 86: Nordea 1 - European Quantitative Eq
Page 87 and 88: Nordea 1 - European Value FundIegul
Page 89 and 90: Nordea 1 - Far Eastern Value FundIe
Page 91 and 92: Nordea 1 - Global Bond Fund (EUR)P
Page 93 and 94: Nordea 1 - Global Core Equity FundI
Page 95 and 96: Nordea 1 - Global Equity FundIeguld
Page 97 and 98: Nordea 1 - Global Stable Equity Fun
Page 99 and 100: Nordea 1 - Global Value FundIeguld
Page 101 and 102: Nordea 1 - Heracles Long/Short MI F
Page 103 and 104: Nordea 1 - Japanese Equity FundPār
Page 105 and 106: Nordea 1 - Japanese Equity FundIegu
Page 107 and 108: Nordea 1 - Latin American Equity Fu
Page 109 and 110: Nordea 1 - Nordic Equity FundPārsk
Page 111 and 112: Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap
Page 113 and 114: Nordea 1 - North American Growth Fu
Page 115 and 116: Nordea1-NorthAmericanRelativeValueF
Page 117 and 118: Nordea 1 - Norwegian Bond FundPārs
Page 119 and 120: Nordea 1 - Norwegian Equity FundIeg
Page 121 and 122: Nordea 1 - Sterling Bond FundPārsk
Page 123 and 124: Nordea 1 - Swedish Equity FundPārs
Page 125: Nordea 1 - US High Yield Bond FundP
Page 129 and 130: Finanšu pārskatu uz 31/12/2008 pi
Page 149 and 150: Informācija AkcionāriemSekojoša
Page 151 and 152: Ieguldījumu apakšpārvaldītājiN
Page 153 and 154: Pārstāvji & Maksājošie ag ‘ e
Page 155 and 156: Nordea 1, SICAV562, rue de NeudorfL
show all

AuditeÂ¯tais gada paÂ¯rskats 2008 Nordea 1, SICAV - Nordea Bank ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?