AuditeÂ¯tais gada paÂ¯rskats 2008 Nordea 1, SICAV - Nordea Bank ...

More documents

Recommendations

Info

Nordea 1 – Norwegian Equity FundPārskats par ieguldījumiemvērtspapīros un citiem neto aktīviem31/12/2008 (izteikts NOK)Skaits/ AprakstsnominālvērtībaVērtēšana(piezīme 2)% no netoaktīviemSkaits/ AprakstsnominālvērtībaVērtēšana(piezīme 2)% no netoaktīviemOficiālā biržas sarakstā iekļauti pārvedami vērtspapīri unnaudas tirgus instrumenti: AkcijasCAD5.700,00 Petrobank Energy & Res 654.470,81 0,52654.470,81 0,52NOK113.700,00 Acergy 4.303.545,00 3,44155.400,00 Artumas Group 442.890,00 0,3521.200,00 Aker 2.883.200,00 2,3070.750,00 Aker Solutions 3.141.300,00 2,51220.000,00 ABG Sundal Collier 840.400,00 0,67125.000,00 Atea 2.125.000,00 1,70191.500,00 Bjørge Gruppen 1.417.100,00 1,13109.200,00 Blom 1.490.580,00 1,19388.000,00 Crew Zelts 151.320,00 0,12255.963,00 Crew Zelts BTA 99.825,57 0,0843.600,00 Det Norske Oljeselskap 1.264.400,00 1,0118.135,00 DiaGenic 46.425,60 0,04207.000,00 DnB NOR 5.547.600,00 4,43478.472,00 Det Norske OljeselskapInternational 2.033.506,00 1,6210.000,00 Camillo Eitzen 135.000,00 0,113.536.000,00 Fara 2.475.200,00 1,9819.000,00 Fred Olsen Energy 3.534.000,00 2,8271.973,00 Gregoire 53.260,02 0,044.700,00 Ganger Rolf 643.900,00 0,5140.000,00 Hafslund Infratek 540.000,00 0,43165.000,00 Intex Resources 212.850,00 0,17138.000,00 Kongsberg Automotive Holding 378.120,00 0,304.000,00 Kongsberg Gruppen 1.280.000,00 1,02268.063,00 Kverneland Gruppen 1.608.378,00 1,28235.000,00 Northland Resources 693.250,00 0,55200.000,00 Norsk Hydro 5.640.000,00 4,51100.000,00 Northern Logistic Property 940.000,00 0,7588.000,00 Nordic Semiconductor 1.496.000,00 1,2014.000,00 Norwegian Energy Company 185.500,00 0,15180.815,00 Orkla A 8.037.226,75 6,4260.205,00 Petroleum Geo-Services 1.613.494,00 1,2910.000,00 Petromena 12.000,00 0,01108.225,00 Prosafe Production Public 1.168.830,00 0,9395.225,00 Prosafe 2.409.192,50 1,921.459.000,00 Q-Free 11.963.800,00 9,5613.866,00 Royal Caribbean Cruises 1.237.540,50 0,9938.000,00 Renewable Energy 2.443.400,00 1,9530.500,00 Sparebanken RoglandGrunnfond 991.250,00 0,7913.000,00 Schibsted 1.092.000,00 0,8763.000,00 Seadrill 3.320.100,00 2,6529.000,00 Stolt-Nielsen 2.073.500,00 1,6625.000,00 Songa Offshore 333.750,00 0,27150.000,00 Storebrand 2.505.000,00 2,0074.538,00 StatoilHydro 8.512.239,60 6,8025.000,00 Subsea 7 1.015.000,00 0,81197.890,00 Telenor 9.290.935,50 7,4286.880,00 TGS 3.045.144,00 2,4364.401,00 Tomra Systems 1.455.462,60 1,1643.000,00 Tandberg 3.263.700,00 2,6117.350,00 Wilh. Wilhelmsen A 1.691.625,00 1,3568.500,00 Yara 10.172.250,00 8,13123.249.990,64 98,47Kopā 123.904.461,45 98,99Kopā Oficiālā biržas sarakstāiekļauti pārvedami vērtspapīriun naudas tirgus instrumenti:Akcijas 123.904.461,45 98,99Kopējie ieguldījumivērtspapīros 123.904.461,45 98,99Nauda bankās 1.213.159,38 0,97Citi neto aktīvi 48.973,69 0,04Kopējie neto aktīvi 125.166.594,52 100,00Jebkāda starpība procentos no neto aktīviem ir noapaļošanas rezultāts.Pievienotās piezīmes ir šo finansu pārskatu neatņemama sastāvdaļa116 Nordea 1, SICAV ˙ Auditētais gada pārskats 2008
Nordea 1 – Norwegian Equity FundIeguldījumu vērtspapīros iedalījumspa valstīm un ekonomikas sektoriemuz 31/12/2008 (% no Neto aktīviem)Kanāda 1,27Kipra 0,93Libērija 0,98Luksemburga 5,09Norvēg‘ ija 90,72Kopā 98,99Kosmoss & Aizsardzība 1,02Alumīnijs 4,50Auto daļas & iekārtas 0,30Biotehnolog‘ ija 0,03Komunikāciju aprīkojums 2,60Celtniecība & Lauksaimniecības tehnika & Smagais transports 1,32Korporatīvie parādi 0,00Diversificētas bankas 4,43Diversificēti komerciāli & profesionāli pakalpojumi 1,19Diversificēti metāli & izrakteņi 0,72Elektriskie komponenti & iekārtas 1,95Elektronisko ierīču ražotāji 11,53Vides & aprīkojuma pakalpojumi 1,16Minerālmēsli & Agroķīmija 8,12Zelts 0,20Viesnīcas, kūrorti & kruīzu līnijas 0,98Industriālie konglomerāti 6,42Integrēta nafta & gāze 6,80Integrēti telekomunikāciju pakalpojumi 7,42Investīciju bankas & brokeri 0,67IT konsultācijas & citi pakalpojumi 1,69Dzīvības & veselības apdrošināšana 2,00Flote 3,11Naftas & gāzes urbšana 5,75Naftas & Gāzes iekārtas & Pakalpojumi 16,89Naftas & gāzes izpēte & produkcija 3,65Naftas un gāzes glabāšana & transports 0,51Izdevniecības 0,87Nekustamo īpašumu pārvalde & attīstība 0,75Reg‘ ionālās bankas 0,79Pusvadītāji 1,19Specializētie patērētāju pakalpojumi 0,43Kopā 98,99Jebkāda starpība procentos no neto aktīviem ir noapaļošanas rezultāts.Pievienotās piezīmes ir šo finansu pārskatu neatņemama sastāvdaļaNordea 1, SICAV ˙ Auditētais gada pārskats 2008 117
Page 1 and 2:
Auditētais gada pārskats 2008Nord
Page 4 and 5:
Direktoru padomes ziņojumsPriekšs
Page 6 and 7:
Nordea 1 SICAV akcionāriem562, rue
Page 8 and 9:
Neto aktīvu pārskats uz 31/12/200
Page 10:
Neto aktīvu pārskats uz 31/12/200
Page 13 and 14:
Nordea 1 - Nordic Equity Nordea 1 -
Page 15 and 16:
Nordea 1 - AfricanEquity FundNordea
Page 17 and 18:
Nordea 1 - Danish LongNordea 1 - Da
Page 19 and 20:
Nordea 1 - EuropeanHigh Yield Bond
Page 21 and 22:
Nordea 1 - Global StableNordea 1 -
Page 23 and 24:
Nordea 1 - NordicEquity Small Cap F
Page 25 and 26:
Nordea 1 - SwedishNordea 1 - Swedis
Page 27 and 28:
Nordea 1 - AbsoluteBP-AkcijasE-Akci
Page 29 and 30:
BI-Akcijas BP-Akcijas E-Akcijas HA
Page 31 and 32:
Nordea 1 - Corporate BondFund BI-Ak
Page 33 and 34:
Nordea 1 - Danish LongBP-AkcijasE-A
Page 35 and 36:
Nordea 1 - Euro BondBI-Akcijas BP-A
Page 37 and 38:
AP-Akcijas BI-Akcijas BP-Akcijas E-
Page 39 and 40:
Nordea 1 - Far EasternBI-Akcijas BP
Page 41 and 42:
Nordea 1 - Global EquityBI-Akcijas
Page 43 and 44:
Nordea 1 - Global ValueHB - SEK Akc
Page 45 and 46:
Nordea 1 - Japanese EquityE-Akcijas
Page 47 and 48:
Nordea 1 - Nordic EquityBI-Akcijas
Page 49 and 50:
HB - SEK AkcijasX-AkcijasNordea 1 -
Page 51 and 52:
Nordea 1 - NorwegianNordea 1 - Norw
Page 53 and 54:
Nordea 1 - Swedish KronerBP-Akcijas
Page 55 and 56:
Nordea 1 - US-DollarX-AkcijasReserv
Page 57 and 58:
Nordea 1 - Absolute Return FundPār
Page 59 and 60:
Nordea 1 - Absolute Return High Yie
Page 61 and 62:
Nordea 1 - African Equity FundIegul
Page 63 and 64:
Nordea 1 - Biotech FundIeguldījumu
Page 65 and 66:
Nordea 1 - Central & Eastern Europe
Page 67 and 68: Nordea1-CorporateBondFund(iepriekš
Page 69 and 70: Nordea 1 - Danish Bond FundPārskat
Page 71 and 72: Nordea 1 - Danish Kroner ReservePā
Page 73 and 74: Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fun
Page 75 and 76: Nordea 1 - Emerging Consumer FundP
Page 77 and 78: Nordea 1 - Euro ReservePārskats pa
Page 79 and 80: Nordea 1 - European Alpha FundIegul
Page 81 and 82: Nordea 1 - European Equity FundIegu
Page 83 and 84: Nordea 1 - European High Yield Bond
Page 85 and 86: Nordea 1 - European Quantitative Eq
Page 87 and 88: Nordea 1 - European Value FundIegul
Page 89 and 90: Nordea 1 - Far Eastern Value FundIe
Page 91 and 92: Nordea 1 - Global Bond Fund (EUR)P
Page 93 and 94: Nordea 1 - Global Core Equity FundI
Page 95 and 96: Nordea 1 - Global Equity FundIeguld
Page 97 and 98: Nordea 1 - Global Stable Equity Fun
Page 99 and 100: Nordea 1 - Global Value FundIeguld
Page 101 and 102: Nordea 1 - Heracles Long/Short MI F
Page 103 and 104: Nordea 1 - Japanese Equity FundPār
Page 105 and 106: Nordea 1 - Japanese Equity FundIegu
Page 107 and 108: Nordea 1 - Latin American Equity Fu
Page 109 and 110: Nordea 1 - Nordic Equity FundPārsk
Page 111 and 112: Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap
Page 113 and 114: Nordea 1 - North American Growth Fu
Page 115 and 116: Nordea1-NorthAmericanRelativeValueF
Page 117: Nordea 1 - Norwegian Bond FundPārs
Page 121 and 122: Nordea 1 - Sterling Bond FundPārsk
Page 123 and 124: Nordea 1 - Swedish Equity FundPārs
Page 125 and 126: Nordea 1 - US High Yield Bond FundP
Page 127 and 128: Nordea 1 - US-Dollar ReservePārska
Page 129 and 130: Finanšu pārskatu uz 31/12/2008 pi
Page 149 and 150: Informācija AkcionāriemSekojoša
Page 151 and 152: Ieguldījumu apakšpārvaldītājiN
Page 153 and 154: Pārstāvji & Maksājošie ag ‘ e
Page 155 and 156: Nordea 1, SICAV562, rue de NeudorfL
show all

AuditeÂ¯tais gada paÂ¯rskats 2008 Nordea 1, SICAV - Nordea Bank ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?