Audite¯tais gada pa¯rskats 2008 Nordea 1, SICAV - Nordea Bank ...

Neto aktīvu pārskats uz 31/12/2008Nordea 1 – Japanese Nordea 1 – Latin AmericanNordea 1 – NordicValue FundEquity FundEquity Fund(JPY) (EUR) (EUR)AktīviAkciju portfelis par tirgus vērtību (piezīme 2) 1.438.584.400 19.174.634,41 181.374.623,75Obligāciju portfelis par tirgus vērtību (piezīme 2)Atvasināto finanšu instrumentu portfelis pēc tirgus vērtības(piezīme 2)Nauda bankās 360.351,09 2.165.504,23Saņemamās dividendes un procenti 3.319.480 144.909,72 2.634,84Par pārdotajiem ieguldījumiem saņemamās summas 1.100.020,57Saņemamās summas par nopirktajām akcijām, kuras ir norēķinuprocesā 1.940.264 28.552,45 411.963,31Citas saņemamās summasNerealizētie guvumi no atvasinātajiem finanšu instrumentiem(piezīme 6)Nerealizētie guvumi no nākotnes apmaiņas līgumiem (piezīme 6)Nerealizētie guvumi no ārvalstu valūtu saņemamajām unmaksājamajām summām1.443.844.144 19.708.447,67 185.054.746,70SaistībasOverdrafts bankās 12.551.435Citas maksājamās summasNerealizētie zaudējumi no atvasinātajiem finanšu instrumentiem(piezīme 6)Nerealizētie zaudējumi no nākotnes apmaiņas līgumiem (piezīme6)Nerealizētie zaudējumi no ārvalstu valūtu saņemamajām unmaksājamajām summām 50.160 221,35 24.405,99Maksājamās summas par nopirktajiem ieguldījumiem 392.405,22Uzkrātās maksas 8.358.839 132.431,68 1.267.004,76Maksājamie procentiMaksājamās summas atpirktajām akcijām, kas atrodas norēķinuprocesā 1.996.200 24.399,59 504.662,7822.956.634 157.052,62 2.188.478,75Neto aktīvis 1.420.887.510 19.551.395,05 182.866.267,95Portfelis pēc iegādes izmaksām 2.257.016.716 26.317.974,95 328.492.073,35Nordea 1 – Norwegian Nordea 1 – NorwegianNordea 1 – SterlingEquity FundKroner ReserveBond Fund(NOK) (NOK) (GBP)AktīviAkciju portfelis par tirgus vērtību (piezīme 2) 123.904.461,45Obligāciju portfelis par tirgus vērtību (piezīme 2) 100.105.112,12 3.842.383,00Atvasināto finanšu instrumentu portfelis pēc tirgus vērtības(piezīme 2)Nauda bankās 1.213.159,38 5.817.008,80 107.087,86Saņemamās dividendes un procenti 36.655,16 399.492,65 40.308,44Par pārdotajiem ieguldījumiem saņemamās summasSaņemamās summas par nopirktajām akcijām, kuras ir norēķinuprocesā 7.007.111,11 256.355,70Citas saņemamās summas 347.548,90Nerealizētie guvumi no atvasinātajiem finanšu instrumentiem(piezīme 6)Nerealizētie guvumi no nākotnes apmaiņas līgumiem (piezīme 6)Nerealizētie guvumi no ārvalstu valūtu saņemamajām unmaksājamajām summām132.161.387,10 106.925.518,17 3.989.779,30SaistībasOverdrafts bankāsCitas maksājamās summas 11.808,00Nerealizētie zaudējumi no atvasinātajiem finanšu instrumentiem(piezīme 6)Nerealizētie zaudējumi no nākotnes apmaiņas līgumiem (piezīme6)Nerealizētie zaudējumi no ārvalstu valūtu saņemamajām unmaksājamajām summām 8.938,95 1.090,19Maksājamās summas par nopirktajiem ieguldījumiem 1.871.465,96Uzkrātās maksas 687.594,48 217.703,11 12.905,07Maksājamie procentiMaksājamās summas atpirktajām akcijām, kas atrodas norēķinuprocesā 4.414.985,19 484.423,356.994.792,58 703.216,65 12.905,07Neto aktīvis 125.166.594,52 106.222.301,52 3.976.874,23Portfelis pēc iegādes izmaksām 244.661.936,18 103.022.617,84 3.604.409,30Pievienotās piezīmes ir šo finansu pārskatu neatņemama sastāvdaļa10 Nordea 1, SICAV ˙ Auditētais gada pārskats 2008