Audite¯tais gada pa¯rskats 2008 Nordea 1, SICAV - Nordea Bank ...

Finanšu pārskatu uz 31/12/2008 piezīmes(turpinājums)Hedžētās Akciju šķiras (HA EUR-Akcijas; HA SEK-Akcijas; HA NOK-Akcijas; HA USD-Akcijas; HAI EUR-Akcijas; HAI SEK-Akcijas; HAI NOK-Akcijas; HAI USD-Akcijas; HAI GBP-Akcijas; HB EUR-Akcijas; HB SEK-Akcijas; HB NOK-Akcijas; HB USD-Akcijas; HBI EUR-Akcijas; HBI SEK-Akcijas; HBI NOK-Akcijas; HBI USD-Akcijas; HBI GBP-Akcijas; HAX EUR-Akcijas; HAX GBP-Akcijas; HX EUR-Akcijas; HX USD-Akcijas; HX SEK-Akcijas; HX NOK-Akcijas; HX DKK-Akcijas; HX GBP-Akcijas) cenšas hedžētlielāko daļu no valūtas kursa riska starp attiecīgā Apakšfonda Bāzes valūtu to attiecīgajā denominācijas valūtā.Uz E-Akcijām tiek attiecināta izplatīšanas maksa 0,75% gadā, ko aprēķina no E-Akciju Neto aktīvu vērtības katrā Vērtēšanasdatumā.Katras akciju šķiras („Šķira’’) ietvaros, Direktoru padome var nolemt emitēt akciju apakššķiru („Apakššķira’’). Turklāt DirektoruPadome var nolemt emitēt citas Šķiras. Šādas Šķiras un Apakššķiras var diferencēt ar specifisku pārdošanas un atpakaļpirkšanaskomisiju struktūru, maksu struktūru, izplatīšanas politiku, bāzes valūtu, ieguldītāju kategoriju, mārketinga valsti vai cituspecifisku īpatnību, kura sīkāk jāapraksta pirms emisijas. Šādos gadījumos Prospekts attiecīgi jāgroza.Pārskata periodā akcijas, kuras varēja emitēt katrā Apakšfondā, bija šādas:Akciju šķirasAI-AkcijasAP-AkcijasBI-AkcijasBP-AkcijasE-AkcijasAX-AkcijasX-AkcijasHA EUR-Akcijas (*) /HA SEK-Akcijas (*) /HA NOK-Akcijas (*) /HA USD-Akcijas (*) /HAI EUR-Akcijas (*) /HAI SEK-Akcijas (*) /HAI NOK-Akcijas (*) /HAI USD-Akcijas (*) /HAI GBP-Akcijas (*) /HB EUR-Akcijas (*) /HB SEK-Akcijas (*) /HB NOK-Akcijas (*) /HB USD-Akcijas (*) /HBI EUR-Akcijas (*) /HBI SEK-Akcijas (*) /HBI NOK-Akcijas (*) /HBI USD-Akcijas (*) /HBI GBP-Akcijas (*) /HAX EUR-Akcijas (*) /HAX GBP-Akcijas (*) /HX EUR-Akcijas (*) /HX USD-Akcijas (*) /HX SEK-Akcijas (*) /HX NOK-Akcijas (*) /HX DKK-Akcijas (*) /HX GBP-Akcijas (*) /Akciju apakššķirasAI Bāzes valūtaAP Bāzes valūtaAP EUR (*)AP SEK (*)AP NOK (*)BI Bāzes valūtaBP Bāzes valūtaE Bāzes valūtaAX Bāzes valūtaX Bāzes valūtaX GBP (*)(*) ar nosacījumu, ka attiecīgā Apakšfonda Bāzes valūta nav identiska.HA apzīmē dividendes maksājošās hedžētās akcijas. HB apzīmē uzkrājošās hedžētās akcijas. HX apzīmē uzkrājošās hedžētāsakcijas, kas emitētas institucionālajiem ieguldītājiem, uz kuriem saskaņā ar Prospektu attiecas zināmi nosacījumi.I apzīmē institucionālajiem ieguldītājiem emitētās Institucionālās akcijas. P apzīmē privātajiem ieguldītājiem emitētās Privātāsakcijas.Katrai akcijai ir viena balss neatkarīgi no tās Neto aktīvu vērtības un no Apakšfonda/ Šķiras un/vai Apakšķiras, kam tā pieder.14.piezīme – Bāzes valūtas maiņa2008. gada 8. decembrī „Nordea 1 – Corporate Bond Fund’’ bāzes valūta tika mainīta no DKK uz EUR. Tas seko Apakšfondaiepriekš veiktajai vārda un nosaukuma maiņai (spēkā ar 2008. gada 27. jūniju) no „Nordea 1 – Global Bond Fund (DKK)’’ uz„Nordea 1 – Corporate Bond Fund’’. Abos gadījumos Akcionāri tika attiecīgi informēti, paredzot noteikto bezmaksas atpirkšanasperiodu, un tie akcionāri, kuri iepriekš turēja DKK denominētas BP un E akciju šķiras, tagad tur EUR denominētas akcijas.Nordea 1, SICAV ˙ Auditētais gada pārskats 2008 145