Audite¯tais gada pa¯rskats 2008 Nordea 1, SICAV - Nordea Bank ...

Nordea 1 – Absolute Return FundPārskats par ieguldījumiemvērtspapīros un citiem neto aktīviem31/12/2008 (izteikts EUR)(turpinājums)Skaits/ AprakstsnominālvērtībaVērtēšana(piezīme 2)% no netoaktīviemSkaits/ AprakstsnominālvērtībaVērtēšana(piezīme 2)% no netoaktīviem3.250 Banco Bradesco ADR 23.095,85 0,051.838 Becton Dickinson & Co. 90.018,02 0,201.945 Burlington Northern Santa Fe 104.999,53 0,231.428 Brasil Telecom ADR 39.401,59 0,091.800 Bancolombia ADR 29.864,19 0,071.186 Colgate-Palmolive 58.341,28 0,137.192 Cintas 118.858,95 0,262.777 Chevron Corp 146.422,55 0,325.941 DTE Energy 152.911,27 0,347.848 Consolidated Edison 216.881,57 0,483.383 Emerson Electric 88.652,73 0,2014.050 General Electric 159.812,82 0,353.140 General Mills 135.892,94 0,302.501 Great Plains Energy 34.450,08 0,084.349 Hormel Foods 97.092,35 0,214.938 IBM 298.082,47 0,663.150 Banco Itau Holding FinanceiraADR 26.142,49 0,066.812 Johnson & Johnson 289.670,30 0,645.033 Kellogg 157.532,14 0,351.500 KB Financial 27.915,50 0,066.054 Kimberly-Clark 230.031,99 0,517.669 Eli Lilly 219.870,01 0,481.041 Lukoil ADR 23.786,59 0,051.389 Mobile Telesystems ADR 26.877,75 0,066.998 Medtronic 155.729,01 0,344.474 McCormick & Co 103.226,37 0,2310.419 Microsoft 146.137,01 0,323.117 Omnicom 59.083,47 0,1316.146 Pepsi Bottling Group 259.528,65 0,5712.692 Petroleo Brasileiro ADR 216.594,81 0,487.356 Patterson Companies 97.519,72 0,228.107 PepsiCo 321.553,78 0,7113.768 Pfizer 174.907,12 0,393.853 Procter & Gamble 170.958,36 0,386.288 Progress Energy 177.520,67 0,393.203 Pinnacle West 73.832,18 0,164.236 PPG Industries 126.163,83 0,286.600 Petrobras Energia ParticipacioADR 28.738,95 0,069.600 Vale do Rio Doce ADR 82.086,66 0,183.081 Scana 82.133,43 0,18600 Shinhan Financial Group ADR 19.905,15 0,041.735 SK Telecom ADR 22.402,78 0,056.053 Southern Company 159.838,87 0,3511.334 Sysco 186.497,52 0,411.850 Teva Pharmaceutical ADR 56.056,98 0,122.956 TJX 43.075,15 0,109.924 Torchmark 309.264,84 0,682.100 Tenaris ADR 31.401,16 0,0714.673 Taiwan SemiconductorManufacturing ADR 83.080,58 0,182.345 Total System Services 23.387,66 0,052.200 Grupo Televisa ADR 23.459,08 0,05750 Unibanco GDR 34.673,42 0,081.563 United Parcel Service B 61.399,16 0,148.940 United Technologies 344.636,77 0,7615.930 Verizon Communications 382.310,84 0,848.436 Walgreen 146.752,58 0,321.036 Wisconsin Energy 30.997,37 0,073.757 Wellpoint 114.758,98 0,255.908 Wal-Mart Stores 234.121,00 0,524.271 Wyeth 115.053,38 0,253.542 Exxon Mobil 199.560,41 0,445.241 Zimmer 150.974,84 0,338.945.601,75 19,73ZAR575 Anglo American Platinum 23.305,81 0,0516.875 FirstRand 20.492,86 0,052.200 Impala Platinum 22.452,36 0,053.879 MTN 32.104,45 0,073.050 Standard Bank 19.222,10 0,041.622 Sasol 34.583,10 0,08152.160,68 0,34Kopā 16.497.173,91 36,39Kopā Oficiālā biržas sarakstāiekļauti pārvedami vērtspapīriun naudas tirgus instrumenti:Akcijas 16.497.173,91 36,39Citā regulētā tirgū tirgoti pārvedami vērtspapīri un naudastirgus instrumenti AkcijasCHF14.114 Nestle 393.186,04 0,879.037 Novartis 318.925,72 0,701.753 Swisscom 398.544,06 0,881.110.655,82 2,45EUR657 Mayr-Melnhof Karton 33.329,61 0,0733.329,61 0,07Kopā 1.143.985,43 2,52Kopā Citā regulētā tirgū tirgotipārvedami vērtspapīri unnaudas tirgus instrumentiAkcijas 1.143.985,43 2,52Citi pārvedami vērtspapīri un naudas tirgus instrumenti:AkcijasUSD700 Samsung Electronics GDR 88.977,51 0,2011.247 Hon Hai Precision Industry GDR 29.497,41 0,075.900 Gazprom ADR 60.291,33 0,134.733 Norilsk Nickel ADR 21.629,58 0,05650 Novatek GDR 8.944,10 0,02250 Orascom ConstructionIndustries GDR 8.981,82 0,022.600 Polyus Zelts ADR 21.484,52 0,05239.806,27 0,53Kopā 239.806,27 0,53Kopā Citi pārvedamivērtspapīri un naudas tirgusinstrumenti: Akcijas 239.806,27 0,53Kopējie ieguldījumivērtspapīros 42.052.988,57 92,76Nauda bankās 3.569.067,34 7,87Citas neto saistības (284.644,55) (0,63)Kopējie neto aktīvi 45.337.411,36 100,00Jebkāda starpība procentos no neto aktīviem ir noapaļošanas rezultāts.Pievienotās piezīmes ir šo finansu pārskatu neatņemama sastāvdaļaNordea 1, SICAV ˙ Auditētais gada pārskats 2008 55