Audite¯tais gada pa¯rskats 2008 Nordea 1, SICAV - Nordea Bank ...

Nordea 1 – North American Value FundPārskats par ieguldījumiemvērtspapīros un citiem neto aktīviem31/12/2008 (izteikts USD)Ieguldījumu vērtspapīros iedalījumspa valstīm un ekonomikas sektoriemuz 31/12/2008 (% no Neto aktīviem)Skaits/ AprakstsnominālvērtībaVērtēšana(piezīme 2)% no netoaktīviemOficiālā biržas sarakstā iekļauti pārvedami vērtspapīri unnaudas tirgus instrumenti: AkcijasUSD584.700,00 Autonation 5.607.273,00 2,02478.900,00 Ameristar Casinos 3.783.310,00 1,36261.700,00 Asta Fdg 751.079,00 0,27503.400,00 Avid Technology 5.250.462,00 1,89625.200,00 Sotheby’s 5.395.476,00 1,9590.000,00 Bank Of Hawaii 3.961.800,00 1,43710.400,00 Boyd Gaming 3.232.320,00 1,171.466.210,00 CA 26.963.601,90 9,73124.658,00 Capital City Bank Group 3.056.614,16 1,10169.900,00 Citizens First Bancorp I 353.392,00 0,131.144.500,00 Dover Downs Gaming &Entertainment 3.742.515,00 1,352.198.800,00 Eastman Kodak 13.874.428,00 5,00310.000,00 Forest City Enterpri 1.878.600,00 0,68313.951,00 Glacier Bancorp 5.792.395,95 2,093.707.144,00 HMA 6.228.001,92 2,25122.800,00 Hewlett-Packard 4.441.676,00 1,60919.685,00 Hearst-Argyle Television 5.490.519,45 1,98948.200,00 International Game Technology 10.781.034,00 3,89206.500,00 Imation 2.711.345,00 0,98131.900,00 Independent Bank Corp/Rockland MA 3.533.601,00 1,27619.400,00 John Wiley & Sons 21.648.030,00 7,81464.600,00 Marcus 7.396.432,00 2,671.316.300,00 Mentor Graphics 6.318.240,00 2,28675.985,00 MGM Grand 8.639.088,30 3,123.997.000,00 Motorola 16.867.340,00 6,08261.700,00 Mine Safety Appliances 6.246.779,00 2,251.494.983,00 Newport Corp 8.790.500,04 3,17197.600,00 Northern Trust 10.004.488,00 3,611.067.873,00 Novellus 13.028.050,60 4,7012.720.559,00 Quantum 4.579.401,24 1,651.028.800,00 Royal Caribbean 14.176.864,00 5,11845.425,00 Raymond James Financial 14.008.692,25 5,053.908.600,00 Sprint Nextel 7.309.082,00 2,641.004.914,00 Symantec 13.043.783,72 4,71633.800,00 Tierone 2.167.596,00 0,78168.600,00 Universal Health Services-B 6.189.306,00 2,23207.500,00 Whitney Holding 3.168.525,00 1,14280.411.642,53 101,15Kopā 280.411.642,53 101,15Kanāda 1,35Libērija 5,11Amerikas Savienotās Valstis (ASV) 96,04Kopā 102,50Aplikāciju programmatūra 2,27Aktīvu pārvalde & Turētājbankas 4,96Automobīļu mazumtirdzniecība 2,02Pārraide & kabeļtelevīzija 1,98Kazino & spēles 10,88Komunikāciju aprīkojums 6,08Datoru aparatūra 3,49Datoru glabāšana & perifēriskās ierīces 2,62Elektronisko ierīču ražotāji 3,17Veselības aprūpes iestādes 4,47Viesnīcas, kūrorti & kruīzu līnijas 7,78Investīciju bankas & brokeri 5,05Biroja pakalpojumi & preces 2,25Fotogrāfiskie produkti 5,00Izdevniecības 7,80Nekustamo īpašumu pārvalde & attīstība 0,67Reg‘ ionālās bankas 7,03Pusvadītāju ierīces 4,69Specializētie patērētāju pakalpojumi 1,94Specializētās finanses 0,27Sistēmu programmatūra 14,55Krājbankas & Hipotekārās finanses 0,90Bezvadu telekomunikāciju pakalpojumi 2,63Kopā 102,50Kopā Oficiālā biržas sarakstāiekļauti pārvedami vērtspapīriun naudas tirgus instrumenti:Akcijas 280.411.642,53 101,15Citā regulētā tirgū tirgoti pārvedami vērtspapīri un naudastirgus instrumenti AkcijasUSD763.900,00 Dundee 3.755.714,35 1,353.755.714,35 1,35Kopā 3.755.714,35 1,35Kopā Citā regulētā tirgū tirgotipārvedami vērtspapīri unnaudas tirgus instrumentiAkcijas 3.755.714,35 1,35Kopējie ieguldījumivērtspapīros 284.167.356,88 102,50Overdrafts bankās (6.232.730,94) (2,25)Citas neto saistības (709.051,09) (0,26)Kopējie neto aktīvi 277.225.574,85 100,00Jebkāda starpība procentos no neto aktīviem ir noapaļošanas rezultāts.Pievienotās piezīmes ir šo finansu pārskatu neatņemama sastāvdaļa114 Nordea 1, SICAV ˙ Auditētais gada pārskats 2008