Audite¯tais gada pa¯rskats 2008 Nordea 1, SICAV - Nordea Bank ...

Finanšu pārskatu uz 31/12/2008 piezīmes(turpinājums)Vērtēšanas datumā aprēķina no katra attiecīgā Apakšfonda katras akciju Šķiras Neto aktīvu vērtības un kas jāmaksā katraceturkšņa beigās. Atbilstoši Prospektā minētajam augšminētās likmes attiecas uz Privātajām akcijām. Uz Institucionālajām akcijāmattiecas zemākas likmes, kas minētas pie katra Apakšfonda jaunākajā Prospektā.Ieguldījumu pārvaldes maksu var daļēji izlietot samaksai par izplatīšanas darbībām attiecībā uz Sabiedrību. Institucionālajiemieguldītājiem, kuri no komerciālā viedokļa tur Sabiedrības Akcijas par labu trešajām personām, var izmaksāt atlīdzības.Pārvaldes sabiedrība ir tiesīga saņemt no „Nordea 1 – Heracles Long/Short MI Fund’’ maksu par rezultātiem maksimums 20% noNeto aktīvu vērtības uz vienu Akciju uz kalendārā gada beigām pieauguma, kas pārsniedz visu laiku augstāko gada beigu Netoaktīvu vērtību uz vienu akciju („Augstāko atzīmi’’), pēc Euribor3M („nepieciešamās atdeves likmes’’) atskaitīšanas. Pārvaldessabiedrība retrocedēs maksu par rezultātiem apakš-pārvaldniekam.Pārvaldes sabiedrībai turklāt ir tiesības saņemt no Sabiedrības ikgadēju maksu par centrālo administrāciju līdz 0,250% gadā nokatra Apakšfonda Neto aktīvu vērtības, kas katrā Vērtēšanas datumā aprēķināta no katra attiecīgā Apakšfonda katras akciju ŠķirasNeto aktīvu vērtības un kas jāmaksā katra ceturkšņa beigās.Pārvaldes sabiedrība arī saņem no Sabiedrības gada maksu par katra Apakšfonda E-Akciju izplatīšanu 0,75% gadā no katraApakšfonda Neto aktīvu vērtības, kas katrā Vērtēšanas datumā aprēķināta no katra Apakšfonda akciju Šķiras Neto aktīvu vērtībasun kas jāmaksā katra ceturkšņa beigās.Pārvaldes Sabiedrība ir deleg‘ ējusi ieguldījumu pārvaldes funkcijas „Nordea Investment Management AB, Denmark, Filial afNordea Investment Management AB, Sweden’’, uzticot pienākumu vadīt un pārvaldīt, Pārvaldes sabiedrības uzraudzībā unkontrolē, šādu Apakšfondu aktīvu ieguldīšanu:Nordea 1 – Absolute Return Fund Nordea 1 – Emerging Consumer Fund Nordea 1 – Japanese Equity FundNordea 1 – Absolute Return HighYield FundNordea 1 – Euro Bond FundNordea 1 – Latin American EquityFundNordea 1 – African Equity Fund Nordea 1 – Euro Reserve Nordea 1 – Nordic Equity FundNordea 1 – Biotech Fund Nordea 1 – European Equity Fund Nordea 1 – Nordic Equity Small CapFundNordea 1 – Central & EasternNordea 1 – European High Yield Bond Nordea 1 – Norwegian Bond FundEuropean Equity FundFundNordea 1 – Climate and Environment Nordea 1 – European Small and Mid Nordea 1 – Norwegian Equity FundEquity FundCap Equity FundNordea 1 – Corporate Bond Fund Nordea 1 – Finnish Equity Fund Nordea 1 – Norwegian KronerReserveNordea 1 – Danish Bond Fund Nordea 1 – Global Bond Fund (EUR) Nordea 1 – Sterling Bond FundNordea 1 – Danish Equity Fund Nordea 1 – Global Core Equity Fund Nordea 1 – Swedish Bond FundNordea 1 – Danish Kroner Reserve Nordea 1 – Global Equity Fund Nordea 1 – Swedish Equity FundNordea 1 – Danish Long Bond Fund Nordea 1 – Global High Yield Bond Nordea 1 – Swedish Kroner ReserveFundNordea 1 – Danish Mortgage Bond Nordea 1 – Global Stable Equity Fund Nordea 1 – US High Yield Bond FundFundNordea 1 – Dollar Bond Fund Nordea 1 – IT Fund Nordea 1 – US-Dollar ReservePārvaldes Sabiedrība ir deleg‘ ējusi ieguldījumu pārvaldes funkcijas „Ashburton (Jersey) Limited’’, uzticot pienākumu vadīt unpārvaldīt, Pārvaldes sabiedrības uzraudzībā un kontrolē, „Nordea 1 – European Alpha Fund’’ aktīvu ieguldīšanu.Pārvaldes Sabiedrība ir deleg‘ ējusi ieguldījumu pārvaldes funkcijas „Metzler Asset Management GmbH’’, uzticot pienākumu vadītun pārvaldīt, Pārvaldes sabiedrības uzraudzībā un kontrolē, „Nordea 1 – Heracles Long/Short MI Fund’’ aktīvu ieguldīšanu.Ieguldījumu apakšpārvaldītāji ir atbildīgs par lēmumiem, kurus ieguldījumus pirkt, pārdot vai apmainīt, kā arī par to, cik liela daļaSabiedrības aktīvu jātur dažādos vērtspapīros, ievērojot Sabiedrības ieguldījumu mērķus, politikas un ierobežojumus, kuriizklāstīti Sabiedrības Prospektā un Statūtos.Kā atlīdzību par sniegtajiem pakalpojumiem ieguldījumu apakšpārvaldītāji pēc komerciālas likmes saņem maksu, ko Pārvaldessabiedrība maksā tieši no ieguldījumu pārvaldes maksas, kas saņemta no Sabiedrības.„Metzler Asset Management GmbH’’ par apakš-pārvaldnieka pienākumiem attiecībā uz „Nordea 1 – Heracles Long/Short MIFund’’ saņem maksu par rezultātiem no Pārvaldes sabiedrības.„Nordea Investment Management AB, Denmark, Filial af Nordea Investment Management AB, Sweden’’ ir iecēlusi „Capital FourManagement A/S’’, Kopenhāgena, Dānija par ieguldījumu apakš-apakšpārvaldnieku „Nordea 1 – Absolute Return High YieldFund’’ un „Nordea 1 – European High Yield Bond Fund’’ Apakšfondiem. Kā atlīdzību par sniegtajiem pakalpojumiem „CapitalFour Management A/S’’ pēc komerciālas likmes saņem maksu, kas ieguldījumu apakš-pārvaldniekam jāmaksā tieši no ieguldījumuapakšpārvaldes maksas, kas saņemta no Pārvaldes sabiedrības.„Nordea Investment Management AB, Denmark, Filial af Nordea Investment Management AB, Sweden’’ ir iecēlusi „WellingtonManagement International Ltd’’, Londona, Anglija par ieguldījumu apakš-apakšpārvaldnieku „Nordea 1 – IT Fund’’ Apakšfondam.Kā atlīdzību par sniegtajiem pakalpojumiem „Wellington Management International Ltd’’ pēc komerciālas likmes saņem maksu,kas ieguldījumu apakšpārvaldniekam jāmaksā tieši no ieguldījumu apakšpārvaldes maksas, kas saņemta no Pārvaldes sabiedrības.128 Nordea 1, SICAV ˙ Auditētais gada pārskats 2008