AuditeÂ¯tais gada paÂ¯rskats 2008 Nordea 1, SICAV - Nordea Bank ...

More documents

Recommendations

Info

Finanšu pārskatu uz 31/12/2008 piezīmes(turpinājums)Nordea 1 – North American Value Fund (turpinājums)PirkumasummaNopirktā valūtaPārdotāsummaPārdotā valūtaNerealizētaispieaugums/(samazinājums)Apakšfondabāzes valūtā(USD)Termiņanotecēšanasdatums157,73 SEK 20,00 USD 0,18 16/01/200986.000,00 USD 68.434,83 EUR (9.183,43) 16/01/200923,00 USD 162,90 NOK (0,23) 16/01/200915,00 USD 121,42 SEK (0,54) 16/01/2009190.000,00 USD 151.603,16 EUR (20.859,09) 16/01/2009420.000,00 USD 335.122,78 EUR (46.109,59) 16/01/200960,00 USD 427,85 NOK (1,02) 16/01/200935,00 USD 288,29 SEK (1,89) 16/01/200980.679,18 EUR 105.000,00 USD 7.213,88 16/01/2009153.674,63 EUR 200.000,00 USD 13.740,73 16/01/2009175,68 NOK 25,00 USD 0,05 16/01/2009118,67 SEK 15,00 USD 0,18 16/01/200988.374,49 EUR 112.000,00 USD 10.916,81 16/01/2009157.811,60 EUR 200.000,00 USD 19.494,33 16/01/2009246,40 NOK 35,00 USD 0,14 16/01/2009138,90 SEK 17,00 USD 0,77 16/01/2009170.000,00 USD 134.907,89 EUR (17.638,33) 16/01/2009128.000,00 USD 101.549,50 EUR (13.241,40) 16/01/200940,00 USD 286,16 NOK (0,81) 16/01/200925,00 USD 208,15 SEK (1,63) 16/01/2009119.496,10 EUR 154.000,00 USD 12.202,89 16/01/2009159.845,43 EUR 206.000,00 USD 16.323,34 16/01/20096.398,78 NOK 900,00 USD 12,66 16/01/2009203,18 SEK 25,00 USD 1,00 16/01/2009565,81 NOK 80,00 USD 0,71 16/01/2009122.000,00 USD 90.704,50 EUR (4.158,02) 16/01/2009125,00 USD 862,06 NOK 2,04 16/01/200912,00 USD 95,69 SEK (0,24) 16/01/200973.218,07 EUR 100.000,00 USD 1.836,80 16/01/2009520,50 NOK 75,00 USD (0,76) 16/01/2009220.377,23 EUR 322.000,00 USD (15.482,53) 16/01/2009151,52 SEK 20,00 USD (0,61) 16/01/200988.838,19 EUR 126.000,00 USD (2.437,32) 16/01/200982.000,00 USD 58.375,58 EUR 807,02 16/01/2009Neto nerealizētais samazinājums no atvērtiem ārpusbiržas tirgotajiem nākotnes valūtas apmaiņas līgumiem uz 31/12/2008 bijaUSD (124.772,38), un tas ietverts Neto aktīvu pārskatā zem „Nerealizētajiem zaudējumiem no ārpusbiržas tirgotajiem nākotnes valūtas apmaiņas līgumiem’’.Nordea 1 – US High Yield Bond FundPirkuma summa NopirktāvalūtaPārdotā summa Pārdotā valūta Nerealizētaispieaugums/(samazinājums)Apakšfonda bāzesvalūtā (USD)Termiņanotecēšanasdatums17.511.169,71 EUR 23.908.000,00 USD 447.957,41 16/01/20091.945.000,00 USD 1.421.368,02 EUR (31.954,70) 16/01/20091.300.000,00 USD 1.018.888,63 EUR (117.140,90) 16/01/20098.618,45 NOK 1.265,00 USD (35,66) 16/01/20099.535,52 SEK 1.220,00 USD 0,28 16/01/20098.618,45 NOK 1.265,00 USD (35,66) 16/01/20099.535,52 SEK 1.220,00 USD 0,28 16/01/200954.533,28 SEK 6.970,00 USD 8,76 16/01/2009171.603,60 SEK 21.000,00 USD 960,42 16/01/200928.481,76 SEK 3.600,00 USD 44,88 16/01/2009394.520,00 SEK 50.000,00 USD 487,67 16/01/200970,00 USD 496,76 NOK (0,86) 16/01/200960,00 USD 484,74 SEK (2,03) 16/01/200975,00 USD 532,24 NOK (0,92) 16/01/20091.200.000,00 USD 957.014,12 EUR (131.078,72) 16/01/20094.500,00 USD 37.047,60 SEK (241,04) 16/01/200970,00 USD 577,07 SEK (3,85) 16/01/20099.263.939,35 EUR 11.730.000,00 USD 1.154.916,61 16/01/200960,00 USD 421,85 NOK (0,17) 16/01/200960,00 USD 421,85 NOK (0,17) 16/01/20092.125.357,00 SEK 260.000,00 USD 11.985,76 16/01/2009232.602,75 SEK 28.500,00 USD 1.266,60 16/01/20091.382.180,28 EUR 1.860.000,00 USD 62.444,99 16/01/2009140 Nordea 1, SICAV ˙ Auditētais gada pārskats 2008
Finanšu pārskatu uz 31/12/2008 piezīmes(turpinājums)Nordea 1 – US High Yield Bond Fund (turpinājums)Pirkuma summa NopirktāvalūtaPārdotā summa Pārdotā valūta Nerealizētaispieaugums/(samazinājums)Apakšfonda bāzesvalūtā (USD)Termiņanotecēšanasdatums538.172,90 SEK 71.000,00 USD (2.128,35) 16/01/20092.194.554,18 EUR 3.111.000,00 USD (58.620,42) 16/01/2009769,81 SEK 100,00 USD (1,49) 16/01/2009486,16 NOK 70,00 USD (0,65) 16/01/2009486,16 NOK 70,00 USD (0,65) 16/01/2009402.100,40 SEK 52.000,00 USD (542,11) 16/01/2009Neto nerealizētais pieaugums no atvērtiem ārpusbiržas nākotnes valūtas apmaiņas līgumiem uz 31/12/2008 bija USD 1.338.285,31,un tas ietverts Neto aktīvu pārskatā zem „Nerealizētajiem guvumiem no ārpusbiržas tirgotajiem nākotnes valūtas apmaiņaslīgumiem’’.b)Kredītsaistību neizpildes mijmaiņas līgumiNordea 1 – Absolute Return FundAprakstsPirkšana/pārdošanaFiksēta likme Nomināls Valūta Nerealizētaispieaugums/(samazinājums)apakšfonda bāzesvalūtā (EUR)TermiņanotecēšanasdatumsiTraxx Pārdošana 1,65 (6.000.000) EUR (35.932,92) 20/06/2013iTraxx Pārdošana 6,50 (1.500.000) EUR (187.969,13) 20/06/2013Neto nerealizētais pieaugums no atvērtiem kredītsaistību neizpildes mijmaiņas līgumiem uz 31/12/2008 bija EUR (223.902,050), untas ietverts Neto aktīvu pārskatā zem „Nerealizētajiem zaudējumiem no atvasinātajiem finanšu instrumentiem’’.Nordea 1 – Absolute Return High YieldAprakstsPirkšana/pārdošanaFiksēta likme Nomināls Valūta Nerealizētaispieaugums/(samazinājums)apakšfonda bāzesvalūtā (EUR)TermiņanotecēšanasdatumsClariant Finance Lux Pirkšana 2,00 1.500.000 EUR 189.302,75 20/09/2013Fresenius Finance Pirkšana 3,60 1.500.000 EUR (111,47) 20/09/2013Neto nerealizētais pieaugums no atvērtiem kredītsaistību neizpildes mijmaiņas līgumiem uz 31/12/2008 bija EUR 189.191,28, un tasietverts Neto aktīvu pārskatā zem „Nerealizētajiem guvumiem no atvasinātajiem finanšu instrumentiem’’.Nordea 1 – Corporate Bond FundAprakstsPirkšana/pārdošanaFiksēta likme Nomināls Valūta Nerealizētaispieaugums/(samazinājums)apakšfonda bāzesvalūtā (EUR)TermiņanotecēšanasdatumsHannoverPirkšana 0,97 4.000.000 EUR (21.050,20) 20/09/2013Rueckversicherung AGMunich Re Pirkšana 0,51 4.000.000 EUR 26.122,96 20/09/2013Neto nerealizētais pieaugums no atvērtiem kredītsaistību neizpildes mijmaiņas līgumiem uz 31/12/2008 bija EUR 5.072,76, un tasietverts Neto aktīvu pārskatā zem „Nerealizētajiem guvumiem no atvasinātajiem finanšu instrumentiem’’.c) Biržā tirgotie finanšu nākotnes līgumiNordea 1 – Absolute Return FundAprakstsTermiņanotecēšanasdatumsValūtaNopirktie/pārdotie līgumiTirgus vērtība valūtāNerealizētaispieaugums/(samazinājums)apakšfonda bāzesvalūtā (EUR)Euro-Bund Future Mar 09 10/03/2009 EUR 102 12.733.680,00 0,00S&P 500 FUTURE Mar09 20/03/2009 USD (7) (1.554.350,00) (3.772,36)Neto nerealizētais pieaugums no atvērtiem biržā tirgotiem finanšu nākotnes līgumiem uz 31/12/2008 bija EUR (3.772,36), un tasietverts Neto aktīvu pārskatā zem „Nerealizētajiem zaudējumiem no atvasinātajiem finanšu instrumentiem’’.Nordea 1, SICAV ˙ Auditētais gada pārskats 2008 141
Page 1 and 2:
Auditētais gada pārskats 2008Nord
Page 4 and 5:
Direktoru padomes ziņojumsPriekšs
Page 6 and 7:
Nordea 1 SICAV akcionāriem562, rue
Page 8 and 9:
Neto aktīvu pārskats uz 31/12/200
Page 10:
Neto aktīvu pārskats uz 31/12/200
Page 13 and 14:
Nordea 1 - Nordic Equity Nordea 1 -
Page 15 and 16:
Nordea 1 - AfricanEquity FundNordea
Page 17 and 18:
Nordea 1 - Danish LongNordea 1 - Da
Page 19 and 20:
Nordea 1 - EuropeanHigh Yield Bond
Page 21 and 22:
Nordea 1 - Global StableNordea 1 -
Page 23 and 24:
Nordea 1 - NordicEquity Small Cap F
Page 25 and 26:
Nordea 1 - SwedishNordea 1 - Swedis
Page 27 and 28:
Nordea 1 - AbsoluteBP-AkcijasE-Akci
Page 29 and 30:
BI-Akcijas BP-Akcijas E-Akcijas HA
Page 31 and 32:
Nordea 1 - Corporate BondFund BI-Ak
Page 33 and 34:
Nordea 1 - Danish LongBP-AkcijasE-A
Page 35 and 36:
Nordea 1 - Euro BondBI-Akcijas BP-A
Page 37 and 38:
AP-Akcijas BI-Akcijas BP-Akcijas E-
Page 39 and 40:
Nordea 1 - Far EasternBI-Akcijas BP
Page 41 and 42:
Nordea 1 - Global EquityBI-Akcijas
Page 43 and 44:
Nordea 1 - Global ValueHB - SEK Akc
Page 45 and 46:
Nordea 1 - Japanese EquityE-Akcijas
Page 47 and 48:
Nordea 1 - Nordic EquityBI-Akcijas
Page 49 and 50:
HB - SEK AkcijasX-AkcijasNordea 1 -
Page 51 and 52:
Nordea 1 - NorwegianNordea 1 - Norw
Page 53 and 54:
Nordea 1 - Swedish KronerBP-Akcijas
Page 55 and 56:
Nordea 1 - US-DollarX-AkcijasReserv
Page 57 and 58:
Nordea 1 - Absolute Return FundPār
Page 59 and 60:
Nordea 1 - Absolute Return High Yie
Page 61 and 62:
Nordea 1 - African Equity FundIegul
Page 63 and 64:
Nordea 1 - Biotech FundIeguldījumu
Page 65 and 66:
Nordea 1 - Central & Eastern Europe
Page 67 and 68:
Nordea1-CorporateBondFund(iepriekš
Page 69 and 70:
Nordea 1 - Danish Bond FundPārskat
Page 71 and 72:
Nordea 1 - Danish Kroner ReservePā
Page 73 and 74:
Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fun
Page 75 and 76:
Nordea 1 - Emerging Consumer FundP
Page 77 and 78:
Nordea 1 - Euro ReservePārskats pa
Page 79 and 80:
Nordea 1 - European Alpha FundIegul
Page 81 and 82:
Nordea 1 - European Equity FundIegu
Page 83 and 84:
Nordea 1 - European High Yield Bond
Page 85 and 86:
Nordea 1 - European Quantitative Eq
Page 87 and 88:
Nordea 1 - European Value FundIegul
Page 89 and 90:
Nordea 1 - Far Eastern Value FundIe
Page 91 and 92: Nordea 1 - Global Bond Fund (EUR)P
Page 93 and 94: Nordea 1 - Global Core Equity FundI
Page 95 and 96: Nordea 1 - Global Equity FundIeguld
Page 97 and 98: Nordea 1 - Global Stable Equity Fun
Page 99 and 100: Nordea 1 - Global Value FundIeguld
Page 101 and 102: Nordea 1 - Heracles Long/Short MI F
Page 103 and 104: Nordea 1 - Japanese Equity FundPār
Page 105 and 106: Nordea 1 - Japanese Equity FundIegu
Page 107 and 108: Nordea 1 - Latin American Equity Fu
Page 109 and 110: Nordea 1 - Nordic Equity FundPārsk
Page 111 and 112: Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap
Page 113 and 114: Nordea 1 - North American Growth Fu
Page 115 and 116: Nordea1-NorthAmericanRelativeValueF
Page 117 and 118: Nordea 1 - Norwegian Bond FundPārs
Page 119 and 120: Nordea 1 - Norwegian Equity FundIeg
Page 121 and 122: Nordea 1 - Sterling Bond FundPārsk
Page 123 and 124: Nordea 1 - Swedish Equity FundPārs
Page 125 and 126: Nordea 1 - US High Yield Bond FundP
Page 127 and 128: Nordea 1 - US-Dollar ReservePārska
Page 129 and 130: Finanšu pārskatu uz 31/12/2008 pi
Page 141: Finanšu pārskatu uz 31/12/2008 pi
Page 149 and 150: Informācija AkcionāriemSekojoša
Page 151 and 152: Ieguldījumu apakšpārvaldītājiN
Page 153 and 154: Pārstāvji & Maksājošie ag ‘ e
Page 155 and 156: Nordea 1, SICAV562, rue de NeudorfL
show all

AuditeÂ¯tais gada paÂ¯rskats 2008 Nordea 1, SICAV - Nordea Bank ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?