<strong>Nordea</strong> 1 – Nordic Equity FundIeguldījumu vērtspapīros iedalījumspa valstīm un ekonomikas sektoriemuz 31/12/<strong>2008</strong> (% no Neto aktīviem)Dānija 13,25Somija 27,28Francija 0,40Luksemburga 0,58Norvēg‘ ija 22,78Zviedrija 30,00Šveice 2,02Apvienotā Karaliste 2,87Kopā 99,18Kosmoss & Aizsardzība 2,08Alumīnijs 0,62Apg‘ ērbu mazumtirdzniecība 6,22Apg‘ ērbi & Aksesuāri & Luksusa Preces 0,37Biotehnolog‘ ija 0,13Brūvētāji 0,40Pārraide & kabeļtelevīzija 0,54Komunikāciju aprīkojums 9,35Celtniecība & inženierija 2,81Celtniecība & Lauksaimniecības tehnika & Smagais transports 3,16Diversificētas bankas 4,58Diversificēti komerciāli & profesionāli pakalpojumi 1,25Elektroenerg‘ ijas apgāde 1,83Vides & aprīkojuma pakalpojumi 1,42Minerālmēsli & Agroķīmija 1,97Veselības aprūpes iekārtas 0,38Smagās elektriskās ierīces 2,02Industriālie konglomerāti 2,56Ražošanas iekārtas 8,97Integrēta nafta & gāze 5,72Integrēti telekomunikāciju pakalpojumi 6,31Dzīvības & veselības apdrošināšana 0,51Flote 1,98Multi apdrošināšana 7,49Turējumi dažādos sektoros 5,09Naftas & Gāzes iekārtas & Pakalpojumi 5,88Papīra produkti 2,08Farmaceitiskās preces 9,31Izdevniecības 1,75Tērauds 1,37Riepas & Gumija 0,25Tirdzniecības sabiedrības & izplatītāji 0,78Kopā 99,18Jebkāda starpība procentos no neto aktīviem ir noapaļošanas rezultāts.Pievienotās piezīmes ir šo finansu pārskatu neatņemama sastāvdaļa108 <strong>Nordea</strong> 1, <strong>SICAV</strong> ˙ Auditētais <strong>gada</strong> pārskats <strong>2008</strong>
<strong>Nordea</strong> 1 – Nordic Equity Small Cap FundPārskats par ieguldījumiemvērtspapīros un citiem neto aktīviem31/12/<strong>2008</strong> (izteikts EUR)Skaits/ AprakstsnominālvērtībaVērtēšana(piezīme 2)% no netoaktīviemSkaits/ AprakstsnominālvērtībaVērtēšana(piezīme 2)% no netoaktīviemOficiālā biržas sarakstā iekļauti pārvedami vērtspapīri unnaudas tirgus instrumenti: AkcijasDKK3.959,00 Harboes Bryggeri B 50.479,83 1,5622.258,00 Rella Holding A 122.483,83 3,80507,00 Solar B Aktie 13.269,40 0,41170,00 Topdanmark 15.629,61 0,48201.862,67 6,26EUR17.558,00 Affecto 36.871,80 1,142.343,00 Ahlstrom 15.580,95 0,486.911,00 Aspo 27.851,33 0,861.747,00 Atria 19.845,92 0,6110.027,00 Basware 62.668,75 1,9418.588,00 Finnair 90.895,32 2,822.087,00 Fiskars A 14.504,65 0,4520.121,00 F-Secure 37.827,48 1,1712.600,00 HKScan 55.692,00 1,731.642,00 Konecranes 19.671,16 0,6110.162,00 Lassila & Tikanoja 111.782,00 3,464.389,00 Lännen Tehtaat 58.373,70 1,81202,00 Martela 1.050,40 0,03330,00 Marimekko 2.755,50 0,091.045,00 Nokian Renkaat 8.119,65 0,2532.010,00 Oriola 41.613,00 1,294.314,00 PKC Group 13.934,22 0,431.190,00 Ponsse 5.319,30 0,163.918,00 Pöyry 30.599,58 0,9511.703,00 Raisio 17.203,41 0,537.792,00 Rapala 27.116,16 0,841.600,00 Sponda 4.960,00 0,1534.398,00 Terveystalo Healthcare 18.230,94 0,561.339,00 Vacon 24.436,75 0,761.647,00 Wulff Group 3.788,10 0,126.116,00 Ixonos 13.455,20 0,42764.147,27 23,68NOK1.545,00 Bonheur 22.184,61 0,6919.703,00 Bouvet 64.666,25 2,0025.420,00 DiaGenic 6.674,38 0,2157,00 Ekornes 368,31 0,01423,00 Fred Olsen Energy 8.069,54 0,255.837,00 Ganger Rolf 82.017,33 2,5490.350,00 Nordic Mining 5.560,00 0,1714.914,00 Oslo Börs Holding 130.019,48 4,031.696,00 PSI Group 1.930,83 0,06673,00 Schibsted 5.798,15 0,184.612,00 TGS 16.579,55 0,512.198,00 Tandberg 17.110,58 0,539.130,00 Wilh. Wilhelmsen A 91.300,00 2,832.810,00 Wilh. Wilhelmsen B 27.667,69 0,86479.946,70 14,87SEK8.300,00 Academedia 55.931,46 1,738.284,00 ÅF 88.784,36 2,752.638,00 Affärsstrategerna 334,91 0,0123,00 AlphaHelix 5,40 0,00599,00 Axfood 9.202,67 0,2910.880,00 B&B Tools 49.345,35 1,535.657,00 Beijer B 56.726,13 1,766.747,00 Betting Promotion Zviedrija 726,22 0,0210.783,00 Bioinvent 14.582,35 0,4510.574,00 BTS Group 22.179,14 0,6977.594,00 Bure Equity 174.889,88 5,4277.594,00 Bure Equity Right 15.704,40 0,491.600,00 Castellum 8.831,65 0,2726.934,16 Cloetta 61.450,52 1,905.600,00 Consilium B 18.958,60 0,596.844,00 CTT Systems 9.444,34 0,29540,00 Dibs 1.376,08 0,043.710,00 Doro 1.535,88 0,055.636,00 Elos B 13.740,02 0,432.524,00 Electrolux B 15.499,26 0,489.543,00 Fabege 26.074,25 0,814.694,00 Forshem group 2.590,98 0,084.480,00 Fenix Outdoor B 22.873,97 0,7143.051,00 HiQ International 81.983,04 2,544.098,00 Hagströmer & Qviberg 21.960,30 0,681.750,00 Indutrade 10.625,57 0,3359,00 Innate Pharmaceuticals 20,63 0,002.763,00 Jeeves Information Systems 8.464,39 0,2625.773,00 Lagercrantz Group 41.018,67 1,2747.358,00 Meda A 228.729,99 7,09224,00 Mekonomen 1.442,50 0,04330,00 Munters 1.111,13 0,0312.952,00 Medivir B 55.406,44 1,72150.300,00 Opus Prodox 11.338,18 0,353.720,00 Proact 10.266,79 0,32288.915,00 Panaxia Security 25.515,95 0,793.636,00 Precomp Solutions 93,66 0,0013.296,00 Peab B 26.420,75 0,82516,00 Poolia B 996,87 0,0320.507,00 Proffice B 14.715,23 0,469.336,00 Q-Med 20.784,84 0,644.101,00 Rezidor Hotel 7.017,35 0,222.828,00 Readsoft 1.391,89 0,0443.769,00 Sectra 140.930,54 4,3763.405,00 Sigma B 18.665,69 0,5816.292,00 Skanditek 18.435,29 0,571.539,00 Studsvik 7.787,03 0,244.690,00 Sweco B 15.101,20 0,47807,00 Systemair 2.642,98 0,0820.473,00 SAAB 134.666,01 4,1747.057,00 Transcom Worldwide SDB 65.801,88 2,046.995,00 AarhusKarlshamn 68.212,51 2,111.712.335,12 53,06Kopā 3.158.291,76 97,87Kopā Oficiālā biržas sarakstāiekļauti pārvedami vērtspapīriun naudas tirgus instrumenti:Akcijas 3.158.291,76 97,87Citi pārvedami vērtspapīri un naudas tirgus instrumenti:AkcijasSEK5.480,00 Jondetech 0,00 0,005.480,00 Sense Air B 4.436,43 0,144.436,43 0,14Kopā 4.436,43 0,14Kopā Citi pārvedamivērtspapīri un naudas tirgusinstrumenti: Akcijas 4.436,43 0,14Kopējie ieguldījumivērtspapīros 3.162.728,19 98,01Nauda bankās 169.949,79 5,27Citas neto saistības (105.684,22) (3,28)Kopējie neto aktīvi 3.226.993,76 100,00Jebkāda starpība procentos no neto aktīviem ir noapaļošanas rezultāts.Pievienotās piezīmes ir šo finansu pārskatu neatņemama sastāvdaļa<strong>Nordea</strong> 1, <strong>SICAV</strong> ˙ Auditētais <strong>gada</strong> pārskats <strong>2008</strong> 109