Pārskats par operācijām un neto aktīvupārmaiņām gadā, kas beidzās 31/12/<strong>2008</strong><strong>Nordea</strong> 1 – JapaneseValue Fund<strong>Nordea</strong> 1 – LatinAmericanEquity Fund<strong>Nordea</strong> 1 – NordicEquity Fund(JPY) (EUR) (EUR)Neto aktīvi <strong>gada</strong> sākumā (piezīme 1) 4.112.799.605 25.998.492,87 784.982.055,06Pārvērtēšanas starpība sākuma neto aktīviemKonsolidētie sākuma neto aktīvi pēc <strong>gada</strong> beigu kursaIenākumsNeto procenti par obligācijāmNeto banku procenti (51.213) 47.356,10 291.673,14Neto procenti no mijmaiņas līgumiem un kredītsaistību neizpildes mijmaiņaslīgumiemNeto dividendes (piezīme 2) 54.642.359 934.945,54 19.374.281,13Citi ienākumi (piezīme 7) 1.377.411 8.405,33 2.272.180,71Komisija par kapitāla svārstībām 0,1755.968.557 990.706,97 21.938.135,15IzdevumiCitas maksas 308.816 4.229,71 59.398,41Interneta maksas 710.231 9.728,81 136.616,20Taxe d’abonnement (piezīme 5) 1.080.333 14.660,84 207.326,32Ieguldījumu pārvaldes maksas (piezīme 3) 36.519.046 555.637,20 7.267.043,56Centrālās administrācijas maksas (piezīme 3) 4.505.810 55.735,48 896.665,75Turētājbankas maksas un izdevumi (piezīme 4) 3.054.853 37.975,54 608.775,32Drukāšana un publicēšana 2.470.290 33.839,63 475.186,99Revīzijas un juridiskās maksas 875.688 11.638,77 172.027,87Direktoru padomes maksas un izdevumi 104.176 1.310,07 20.166,90Maksas par rezultātiem (piezīme 3)E-akciju izplatīšanas maksas 22.464 87,81 165.058,44Ar darījumiem saistītās izmaksas49.651.707 724.843,86 10.008.265,76Neto ienākumi/(zaudējumi) 6.316.850 265.863,11 11.929.869,39Neto realizētie guvumi/(zaudējumi) no vērtspapīriem (816.641.613) (14.096.545,56) (193.943.032,62)Neto realizētie guvumi/(zaudējumi) no atvasinātiem finansu instrumentiemNeto realizētie guvumi/(zaudējumi) no nākotnes apmaiņasNeto realizētie guvumi/(zaudējumi) no ārvalstu valūtām (5.219.561) 107.424,94 (600.787,33)Neto realizētie guvumi/(zaudējumi) (815.544.324) (13.723.257,51) (182.613.950,56)Nerealizēto guvumu/(zaudējumu) no vērtspapīriem pārmaiņas (559.274.096) (6.782.394,39) (142.678.683,10)Nerealizēto guvumu/(zaudējumu) no atvasinātajiem finansu instrumentiempārmaiņasNerealizēto guvumu/(zaudējumu) no nākotnes apmaiņas pārmaiņasNerealizēto guvumu/(zaudējumu) no ārvalstu valūtām pārmaiņas (50.160) (221,35) (24.405,99)Neto aktīvu neto pieaugums/ (samazinājums) operāciju rezultātā (1.374.868.580) (20.505.873,25) (325.317.039,65)Kapitāla izmaiņasIenākumi no emitētajām akcijām 3.573.280.387 33.366.620,50 160.859.932,34Maksājumi par atpirktajām akcijam (4.890.323.902) (19.307.845,07) (437.633.986,88)Izmaksātās dividendes 24.692,92Neto aktīvi <strong>gada</strong> beigās 1.420.887.510 19.551.395,05 182.866.267,95KIK par gadu (%) (piezīme 9)AP-Akcijas 2,01% 2,05%BP-Akcijas 2,05% 2,41% 2,04%E-Akcijas 2,79% 3,22% 2,80%Maksas par rezultātiem par gadu (%)AP-AkcijasBP-AkcijasE-AkcijasPievienotās piezīmes ir šo finansu pārskatu neatņemama sastāvdaļa20 <strong>Nordea</strong> 1, <strong>SICAV</strong> ˙ Auditētais <strong>gada</strong> pārskats <strong>2008</strong>
<strong>Nordea</strong> 1 – NordicEquity Small Cap Fund<strong>Nordea</strong> 1 – NorthAmerican Growth Fund<strong>Nordea</strong> 1 – NorthAmerican Relative ValueFund<strong>Nordea</strong> 1 – NorthAmerican Value Fund<strong>Nordea</strong> 1 – NorwegianBond Fund(EUR) (USD) (USD) (USD) (NOK)6.367.136,13 32.506.985,12 1.374.593.194,84 216.802.403,5911.938.982,269.725,04 25.366,12 121,81 411.576,16 155.188,07142.572,35 390.101,13 13.828,43 6.030.594,578.796,57 6.024,92 245.981,980,15 0,01161.093,96 421.492,17 13.950,24 6.688.152,86 12.094.170,34616,34 3.784,01 184,76 75.580,92 34.923,491.417,69 8.703,73 424,99 173.835,97 80.328,972.174,98 13.665,07 1.285,81 268.715,45 119.358,8474.564,95 422.975,19 12.860,60 10.113.911,05 1.459.969,119.205,34 52.304,94 1.585,23 1.248.037,64 450.201,386.381,40 35.734,47 1.076,20 851.610,36 305.657,784.931,05 30.274,95 1.478,25 604.646,87 279.399,671.834,03 10.695,35 1.040,96 229.574,83 97.823,11219,32 1.230,22 167,05 27.864,40 11.172,474.358,45 71,19 0,64 11.639,89 3.227,0017,24 57.071,35105.703,55 579.456,36 20.104,49 13.605.417,38 2.899.133,1755.390,41 (157.964,19) (6.154,25) (6.917.264,52) 9.195.037,17(910.552,76) (4.494.255,10) 47.009,92 (73.475.210,37) (1.043.835,30)(94.852,70) 62.183,492.933,27 (26.410,80) (95.050,89) (726.631,56) 1.718,20(852.229,08) (4.773.482,79) (54.195,22) (81.056.922,96) 8.152.920,07(1.995.755,31) (9.375.146,38) 476.393,99 (440.995.020,92) 9.291.046,81(9.505,58) (724.123,38)397,36 80,86 (2.233,99) (6,64)(2.847.587,03) (14.158.053,89) 422.198,77 (522.778.301,25) 17.443.960,242.679.312,37 34.358.335,73 9.864.050,89 298.783.130,12 118.485.058,82(2.971.867,71) (24.772.255,78) (873.351.888,57) (115.621.052,41)20.560,293.226.993,76 27.935.011,18 10.286.249,66 277.225.574,85 237.110.370,242,06% 2,05%2,05% 2,06% 2,40% 2,02% 1,17%2,81% 3,08% 2,91% 2,78% 1,92%Pievienotās piezīmes ir šo finansu pārskatu neatņemama sastāvdaļa<strong>Nordea</strong> 1, <strong>SICAV</strong> ˙ Auditētais <strong>gada</strong> pārskats <strong>2008</strong> 21