AuditeÂ¯tais gada paÂ¯rskats 2008 Nordea 1, SICAV - Nordea Bank ...

More documents

Recommendations

Info

Finanšu pārskatu uz 31/12/2008 piezīmes(turpinājums)Nordea 1 – Absolute Return High Yield Fund (turpinājums)PirkumasummaNopirktāvalūtaPārdotāsummaPārdotāvalūtaNerealizētaispieaugums/(samazinājums)Apakšfonda bāzesvalūtā (EUR)Termiņanotecēšanasdatums500,00 EUR 4.578,14 NOK 30,47 16/01/2009235,00 EUR 2.151,72 NOK 14,32 16/01/20097.000,00 USD 5.356,82 EUR (316,42) 18/02/200927.530,31 EUR 37.000,00 USD 890,70 18/02/20092.124,10 EUR 2.900,00 USD 36,24 18/02/2009175,00 EUR 1.921,60 SEK (1,81) 16/01/2009450,00 EUR 4.318,56 NOK 7,12 16/01/2009600,00 EUR 6.586,07 SEK (5,97) 16/01/2009200,00 EUR 1.919,36 NOK 3,16 16/01/20092.300,00 USD 1.631,21 EUR 24,51 18/02/20093.000,00 USD 2.141,87 EUR 17,81 18/02/2009Neto nerealizētais pieaugums no atvērtiem ārpusbiržas nākotnes valūtas apmaiņas līgumiem uz 31/12/2008 bija EUR 9.410,72, untas ietverts Neto aktīvu pārskatā zem „Nerealizētajiem guvumiem no ārpusbiržas tirgotajiem nākotnes valūtas apmaiņaslīgumiem’’.Nordea 1 – Biotech FundPirkuma summa NopirktāvalūtaPārdotā summaPārdotāvalūtaNerealizētaispieaugums/(samazinājums)Apakšfonda bāzesvalūtā (USD)Termiņanotecēšanasdatums196.775,05 EUR 268.791,17 USD 4.897,30 16/01/200927.529,38 EUR 37.500,00 USD 789,78 16/01/200920.200,00 USD 15.048,15 EUR (730,00) 16/01/200924.160,00 USD 18.060,45 EUR (959,71) 16/01/200926.000,00 USD 20.937,72 EUR (3.137,53) 06/01/200912.995,86 EUR 16.500,00 USD 1.575,46 16/01/200915.551,57 EUR 20.000,00 USD 1.630,12 16/01/200914.000,00 USD 10.935,30 EUR (1.209,52) 16/01/200915.000,00 USD 11.866,46 EUR (1.504,62) 16/01/200911.046,81 EUR 14.000,00 USD 1.364,59 16/01/200916.000,00 USD 12.828,99 EUR (1.843,35) 16/01/200918.000,00 USD 14.362,40 EUR (1.976,12) 16/01/200915.000,00 USD 11.470,13 EUR (953,41) 16/01/20099.581,62 EUR 14.000,00 USD (673,16) 16/01/20099.165,84 EUR 13.000,00 USD (251,47) 16/01/200912.000,00 USD 8.542,77 EUR 118,10 16/01/2009Neto nerealizētais samazinājums no atvērtiem ārpusbiržas tirgotajiem nākotnes valūtas apmaiņas līgumiem uz 31/12/2008 bijaUSD (2.863,54), un tas ietverts Neto aktīvu pārskatā zem „Nerealizētajiem zaudējumiem no ārpusbiržas tirgotajiem nākotnes valūtas apmaiņas līgumiem’’.Nordea 1 – Corporate Bond FundPirkuma summa NopirktāvalūtaPārdotā summaPārdotāvalūtaNerealizētaispieaugums/(samazinājums)Apakšfonda bāzesvalūtā (EUR)Termiņanotecēšanasdatums1.240.600,20 SEK 118.500,00 EUR (4.358,35) 16/01/20099.509,59 DKK 1.275,00 EUR 0,77 16/01/20099.527,23 NOK 1.040,00 EUR (62,97) 16/01/20099.422,28 SEK 900,00 EUR (33,10) 16/01/20095.453.160,90 SEK 517.000,00 EUR (15.283,50) 16/01/20091.997.049,60 SEK 189.000,00 EUR (5.262,25) 16/01/200923.752.909,50 SEK 2.235.000,00 EUR (49.631,65) 16/01/20091.956.263,40 SEK 182.000,00 EUR (2.016,85) 16/01/20093.071.964,00 SEK 280.000,00 EUR 2.627,71 16/01/200945,00 EUR 498,11 SEK (0,83) 16/01/20093.764.053,50 SEK 345.000,00 EUR 1.302,79 16/01/200980,00 EUR 787,74 NOK (0,78) 16/01/20096.085.576,00 SEK 560.000,00 EUR (109,59) 16/01/20098.757.440,00 SEK 800.000,00 EUR 5.705,66 16/01/2009134 Nordea 1, SICAV ˙ Auditētais gada pārskats 2008
Finanšu pārskatu uz 31/12/2008 piezīmes(turpinājums)Neto nerealizētais samazinājums no atvērtiem ārpusbiržas tirgotajiem nākotnes valūtas apmaiņas līgumiem uz 31/12/2008 bijaEUR (67.122,94), un tas ietverts Neto aktīvu pārskatā zem „Nerealizētajiem zaudējumiem no ārpusbiržas tirgotajiem nākotnes valūtas apmaiņas līgumiem’’.Nordea 1 – Danish Mortgage Bond FundPirkuma summa NopirktāvalūtaPārdotā summaPārdotāvalūtaNerealizētaispieaugums/(samazinājums)Apakšfonda bāzesvalūtā (DKK)Termiņanotecēšanasdatums4.747,14 EUR 35.400,00 DKK (14,70) 16/01/2009Neto nerealizētais samazinājums no atvērtiem ārpusbiržas tirgotajiem nākotnes valūtas apmaiņas līgumiem uz 31/12/2008 bijaDKK (14,70), un tas ietverts Neto aktīvu pārskatā zem „Nerealizētajiem zaudējumiem no ārpusbiržas tirgotajiem nākotnes valūtasapmaiņas līgumiem’’.Nordea 1 – European High Yield Bond FundPirkuma summa NopirktāvalūtaPārdotā summaPārdotāvalūtaNerealizētaispieaugums/(samazinājums)Apakšfonda bāzesvalūtā (EUR)Termiņanotecēšanasdatums9.535,89 SEK 950,00 EUR (72,57) 16/01/20095.218,03 SEK 520,00 EUR (39,87) 16/01/20091.893,64 SEK 190,00 EUR (15,76) 16/01/20091.457,68 SEK 145,00 EUR (10,88) 16/01/20095.651,35 SEK 565,00 EUR (44,99) 16/01/2009389.512,62 SEK 39.000,00 EUR (3.159,44) 16/01/200910.204.559,54 EUR 12.855.000,00 USD 947.070,64 18/02/2009194.757,09 SEK 19.000,00 EUR (1.080,01) 16/01/2009142.000,00 USD 113.729,74 EUR (11.465,68) 18/02/2009213.000,00 USD 169.697,99 EUR (16.304,74) 18/02/2009155.515,80 EUR 200.000,00 USD 11.496,71 18/02/2009850.000,00 USD 672.166,84 EUR (60.050,12) 18/02/200938.157,51 SEK 3.700,00 EUR (189,07) 16/01/20091.603.788,57 SEK 155.000,00 EUR (7.433,23) 16/01/2009393.457,28 EUR 500.000,00 USD 33.394,76 18/02/2009157.055,36 SEK 15.000,00 EUR (549,25) 16/01/2009500.000,00 USD 396.992,70 EUR (36.918,97) 18/02/2009157.487,15 SEK 15.000,00 EUR (509,56) 16/01/2009760.000,00 USD 581.597,79 EUR (34.354,90) 18/02/2009354.030,72 SEK 32.000,00 EUR 573,26 16/01/2009169.734,42 EUR 237.000,00 USD (882,08) 18/02/2009328.239,72 SEK 30.000,00 EUR 200,55 16/01/2009Neto nerealizētais pieaugums no atvērtiem ārpusbiržas nākotnes valūtas apmaiņas līgumiem uz 31/12/2008 bija EUR 819.654,80, untas ietverts Neto aktīvu pārskatā zem „Nerealizētajiem guvumiem no ārpusbiržas tirgotajiem nākotnes valūtas apmaiņaslīgumiem’’.Nordea 1 – Global Bond Fund (EUR)Pirkuma summa NopirktāvalūtaPārdotā summaPārdotāvalūtaNerealizētaispieaugums/(samazinājums)Apakšfonda bāzesvalūtā (EUR)Termiņanotecēšanasdatums264.409,53 EUR 250.000,00 GBP 1.857,39 22/01/2009Neto nerealizētais pieaugums no atvērtiem ārpusbiržas nākotnes valūtas apmaiņas līgumiem uz 31/12/2008 bija EUR 1.857,39, untas ietverts Neto aktīvu pārskatā zem „Nerealizētajiem guvumiem no ārpusbiržas tirgotajiem nākotnes valūtas apmaiņaslīgumiem’’.Nordea 1 – Global Stable Equity FundPirkuma summa NopirktāvalūtaPārdotā summaPārdotāvalūtaNerealizētaispieaugums/(samazinājums)Apakšfonda bāzesvalūtā (EUR)Termiņanotecēšanasdatums107.887,05 NOK 12.810,00 EUR (1.745,33) 16/01/20091.061.237.085,42 SEK 109.653.000,00 EUR (12.008.190,77) 16/01/200912.067,29 NOK 1.400,00 EUR (162,42) 16/01/2009125.384.960,00 SEK 12.800.000,00 EUR (1.263.387,49) 16/01/2009810,00 EUR 7.154,65 NOK 76,26 16/01/2009Nordea 1, SICAV ˙ Auditētais gada pārskats 2008 135
Page 1 and 2:
Auditētais gada pārskats 2008Nord
Page 4 and 5:
Direktoru padomes ziņojumsPriekšs
Page 6 and 7:
Nordea 1 SICAV akcionāriem562, rue
Page 8 and 9:
Neto aktīvu pārskats uz 31/12/200
Page 10:
Neto aktīvu pārskats uz 31/12/200
Page 13 and 14:
Nordea 1 - Nordic Equity Nordea 1 -
Page 15 and 16:
Nordea 1 - AfricanEquity FundNordea
Page 17 and 18:
Nordea 1 - Danish LongNordea 1 - Da
Page 19 and 20:
Nordea 1 - EuropeanHigh Yield Bond
Page 21 and 22:
Nordea 1 - Global StableNordea 1 -
Page 23 and 24:
Nordea 1 - NordicEquity Small Cap F
Page 25 and 26:
Nordea 1 - SwedishNordea 1 - Swedis
Page 27 and 28:
Nordea 1 - AbsoluteBP-AkcijasE-Akci
Page 29 and 30:
BI-Akcijas BP-Akcijas E-Akcijas HA
Page 31 and 32:
Nordea 1 - Corporate BondFund BI-Ak
Page 33 and 34:
Nordea 1 - Danish LongBP-AkcijasE-A
Page 35 and 36:
Nordea 1 - Euro BondBI-Akcijas BP-A
Page 37 and 38:
AP-Akcijas BI-Akcijas BP-Akcijas E-
Page 39 and 40:
Nordea 1 - Far EasternBI-Akcijas BP
Page 41 and 42:
Nordea 1 - Global EquityBI-Akcijas
Page 43 and 44:
Nordea 1 - Global ValueHB - SEK Akc
Page 45 and 46:
Nordea 1 - Japanese EquityE-Akcijas
Page 47 and 48:
Nordea 1 - Nordic EquityBI-Akcijas
Page 49 and 50:
HB - SEK AkcijasX-AkcijasNordea 1 -
Page 51 and 52:
Nordea 1 - NorwegianNordea 1 - Norw
Page 53 and 54:
Nordea 1 - Swedish KronerBP-Akcijas
Page 55 and 56:
Nordea 1 - US-DollarX-AkcijasReserv
Page 57 and 58:
Nordea 1 - Absolute Return FundPār
Page 59 and 60:
Nordea 1 - Absolute Return High Yie
Page 61 and 62:
Nordea 1 - African Equity FundIegul
Page 63 and 64:
Nordea 1 - Biotech FundIeguldījumu
Page 65 and 66:
Nordea 1 - Central & Eastern Europe
Page 67 and 68:
Nordea1-CorporateBondFund(iepriekš
Page 69 and 70:
Nordea 1 - Danish Bond FundPārskat
Page 71 and 72:
Nordea 1 - Danish Kroner ReservePā
Page 73 and 74:
Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fun
Page 75 and 76:
Nordea 1 - Emerging Consumer FundP
Page 77 and 78:
Nordea 1 - Euro ReservePārskats pa
Page 79 and 80:
Nordea 1 - European Alpha FundIegul
Page 81 and 82:
Nordea 1 - European Equity FundIegu
Page 83 and 84:
Nordea 1 - European High Yield Bond
Page 85 and 86: Nordea 1 - European Quantitative Eq
Page 87 and 88: Nordea 1 - European Value FundIegul
Page 89 and 90: Nordea 1 - Far Eastern Value FundIe
Page 91 and 92: Nordea 1 - Global Bond Fund (EUR)P
Page 93 and 94: Nordea 1 - Global Core Equity FundI
Page 95 and 96: Nordea 1 - Global Equity FundIeguld
Page 97 and 98: Nordea 1 - Global Stable Equity Fun
Page 99 and 100: Nordea 1 - Global Value FundIeguld
Page 101 and 102: Nordea 1 - Heracles Long/Short MI F
Page 103 and 104: Nordea 1 - Japanese Equity FundPār
Page 105 and 106: Nordea 1 - Japanese Equity FundIegu
Page 107 and 108: Nordea 1 - Latin American Equity Fu
Page 109 and 110: Nordea 1 - Nordic Equity FundPārsk
Page 111 and 112: Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap
Page 113 and 114: Nordea 1 - North American Growth Fu
Page 115 and 116: Nordea1-NorthAmericanRelativeValueF
Page 117 and 118: Nordea 1 - Norwegian Bond FundPārs
Page 119 and 120: Nordea 1 - Norwegian Equity FundIeg
Page 121 and 122: Nordea 1 - Sterling Bond FundPārsk
Page 123 and 124: Nordea 1 - Swedish Equity FundPārs
Page 125 and 126: Nordea 1 - US High Yield Bond FundP
Page 127 and 128: Nordea 1 - US-Dollar ReservePārska
Page 129 and 130: Finanšu pārskatu uz 31/12/2008 pi
Page 135: Finanšu pārskatu uz 31/12/2008 pi
Page 149 and 150: Informācija AkcionāriemSekojoša
Page 151 and 152: Ieguldījumu apakšpārvaldītājiN
Page 153 and 154: Pārstāvji & Maksājošie ag ‘ e
Page 155 and 156: Nordea 1, SICAV562, rue de NeudorfL
show all

AuditeÂ¯tais gada paÂ¯rskats 2008 Nordea 1, SICAV - Nordea Bank ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?