Audite¯tais gada pa¯rskats 2008 Nordea 1, SICAV - Nordea Bank ...

Nordea 1 – Sterling Bond FundPārskats par ieguldījumiemvērtspapīros un citiem neto aktīviem31/12/2008 (izteikts GBP)Ieguldījumu vērtspapīros iedalījumspa valstīm un ekonomikas sektoriemuz 31/12/2008 (% no Neto aktīviem)Skaits/ AprakstsnominālvērtībaVērtēšana(piezīme 2)% no netoaktīviemOficiālā biržas sarakstā iekļauti pārvedami vērtspapīri unnaudas tirgus instrumenti: ObligācijasGBP380.000,00 U.K.Treasury 4.25% 2032-06-07 398.962,00 10,03400.000,00 U.K.Treasury 4.25% 2036-03-07 430.600,00 10,83170.000,00 U.K.Treasury 4.25% 2046-12-07 187.340,00 4,71220.000,00 U.K.Treasury 4.25% 2055-12-07 250.536,00 6,30200.000,00 U.K.Treasury 4.75% 2010-06-07 210.560,00 5,29200.000,00 U.K.Treasury 4.75% 2015-09-07 221.820,00 5,58300.000,00 U.K.Treasury 5% 2012-03-07 324.780,00 8,17360.000,00 U.K.Treasury 5% 2014-09-07 402.192,00 10,11470.000,00 U.K.Treasury 5% 2025-03-07 531.711,00 13,37305.000,00 U.K.Treasury 8% 2021-06-07 445.666,00 11,21310.000,00 U.K.Treasury 8.75% 2017-08-25 438.216,00 11,023.842.383,00 96,62Kopā 3.842.383,00 96,62Apvienotā Karaliste 96,62Kopā 96,62Valdība un valdības garantētās obligācijas 96,62Kopā 96,62Kopā Oficiālā biržas sarakstāiekļauti pārvedami vērtspapīriun naudas tirgus instrumenti:Obligācijas 3.842.383,00 96,62Kopējie ieguldījumivērtspapīros 3.842.383,00 96,62Nauda bankās 107.087,86 2,69Citi neto aktīvi 27.403,37 0,69Kopējie neto aktīvi 3.976.874,23 100,00Jebkāda starpība procentos no neto aktīviem ir noapaļošanas rezultāts.Pievienotās piezīmes ir šo finansu pārskatu neatņemama sastāvdaļaNordea 1, SICAV ˙ Auditētais gada pārskats 2008 119