<strong>Nordea</strong>1–NorthAmericanRelativeValueFund(iepriekšsauktaNorthAmericanStableEquity)Pārskats par ieguldījumiemvērtspapīros un citiem neto aktīviem31/12/<strong>2008</strong> (izteikts USD)Skaits/ AprakstsnominālvērtībaVērtēšana(piezīme 2)% no netoaktīviemSkaits/ AprakstsnominālvērtībaVērtēšana(piezīme 2)% no netoaktīviemOficiālā biržas sarakstā iekļauti pārvedami vērtspapīri unnaudas tirgus instrumenti: AkcijasUSD1.100,00 Arch Capital Group 76.791,00 0,753.800,00 Archer Daniels Midland 109.744,00 1,072.400,00 American Electric Power 78.408,00 0,762.200,00 Aetna 63.866,00 0,625.200,00 Amgen 299.260,00 2,912.500,00 Aon 115.475,00 1,1215.900,00 <strong>Bank</strong> of America 207.336,00 2,0213.400,00 Citigroup 89.512,00 0,872.800,00 Crown Holdings 53.312,00 0,522.800,00 Celanese 33.712,00 0,337.900,00 Check Point Software 149.863,00 1,463.300,00 CNH Global 51.348,00 0,503.000,00 ConocoPhillips 153.570,00 1,496.700,00 CVS Caremark 191.888,00 1,873.400,00 Chevron Corp 249.492,00 2,4310.500,00 Delta Air Lines 113.925,00 1,111.700,00 Quest Diagnostics Inc 87.397,00 0,852.200,00 Darden Restaurants 61.424,00 0,604.800,00 Freeport Mcmoran B 113.520,00 1,1013.900,00 General Electric 220.037,00 2,144.300,00 Healthcare &Retirement 176.128,00 1,716.300,00 Home Depot 146.349,00 1,422.100,00 Hess 111.342,00 1,084.700,00 Hartford Financial ServicesGroup 76.187,00 0,743.000,00 PetroHawk Energy 44.790,00 0,444.600,00 Hewlett-Packard 166.382,00 1,624.700,00 International Paper 56.071,00 0,555.700,00 Invesco 80.370,00 0,783.900,00 Johnson & Johnson 230.802,00 2,2412.100,00 JP Morgan Chase 369.897,00 3,604.500,00 Kroger 116.325,00 1,135.100,00 Life Technologies 117.300,00 1,143.800,00 Eli Lilly 151.620,00 1,472.300,00 Lorillard 127.604,00 1,248.600,00 Lowes Companies 185.846,00 1,81700,00 Mastercard 98.133,00 0,951.400,00 McDonalds 86.254,00 0,845.000,00 Metlife 170.300,00 1,665.300,00 Marsh & Mclennan 126.776,00 1,234.600,00 Altria 70.334,00 0,6812.800,00 Motorola 54.016,00 0,531.700,00 Noble Energy 82.603,00 0,809.100,00 Nasdaq Stock Market 215.397,00 2,094.200,00 Noble 91.140,00 0,896.700,00 Nrg Energy 146.328,00 1,429.100,00 Northeast Utilities 216.398,00 2,103.200,00 Occidental Petroleum 188.416,00 1,8321.900,00 Pfizer 387.192,00 3,762.200,00 Principal Financial Group 47.278,00 0,462.000,00 Procter & Gamble 123.500,00 1,202.700,00 PNC Financial Services 128.520,00 1,253.510,00 Republic Services 83.643,30 0,814.000,00 SAIC 76.960,00 0,752.200,00 Snap-On 85.844,00 0,831.700,00 Simon Property Group 87.533,00 0,852.200,00 SPX 87.802,00 0,854.500,00 State Street 168.885,00 1,6415.500,00 AT&T 438.650,00 4,264.500,00 Terra Inds 73.485,00 0,716.000,00 Travelers 270.540,00 2,6314.600,00 Unum Group 262.800,00 2,552.600,00 VF 141.024,00 1,375.700,00 Valero Energy 120.555,00 1,179.300,00 Verizon Communications 310.620,00 3,029.900,00 Wells Fargo 281.655,00 2,741.400,00 Whiting Petroleum 44.604,00 0,434.000,00 Walter Industries 66.400,00 0,651.200,00 United States Steel 45.216,00 0,445.800,00 Exxon Mobil 454.778,00 4,422.000,00 Advance Auto Parts 66.620,00 0,65600,00 Apple 52.284,00 0,5110.129.376,30 98,47Kopā 10.129.376,30 98,47Kopā Oficiālā biržas sarakstāiekļauti pārvedami vērtspapīriun naudas tirgus instrumenti:Akcijas 10.129.376,30 98,47Kopējie ieguldījumivērtspapīros 10.129.376,30 98,47Nauda bankās 193.687,58 1,88Citas neto saistības (36.814,22) (0,36)Kopējie neto aktīvi 10.286.249,66 100,00Jebkāda starpība procentos no neto aktīviem ir noapaļošanas rezultāts.Pievienotās piezīmes ir šo finansu pārskatu neatņemama sastāvdaļa112 <strong>Nordea</strong> 1, <strong>SICAV</strong> ˙ Auditētais <strong>gada</strong> pārskats <strong>2008</strong>
<strong>Nordea</strong>1–NorthAmericanRelativeValueFund(iepriekšsauktaNorthAmericanStableEquity)Ieguldījumu vērtspapīros iedalījumspa valstīm un ekonomikas sektoriemuz 31/12/<strong>2008</strong> (% no Neto aktīviem)Nīderlande 0,50Amerikas Savienotās Valstis (ASV) 97,97Kopā 98,47Lauksaimniecības produkti 1,07Aviolīnijas 1,11Apg‘ ērbi & Aksesuāri & Luksusa Preces 1,37Aktīvu pārvalde & Turētājbankas 2,43Automobīļu mazumtirdzniecība 0,65Biotehnolog‘ ija 2,91Ķīmisko preču ražošana 0,33Komunikāciju aprīkojums 0,53Datoru aparatūra 2,13Celtniecība & Lauksaimniecības tehnika & Smagais transports 0,50Datu apstrāde & nolīgtie pakalpojumi 0,95Diversificētas bankas 2,74Diversificēti metāli & izrakteņi 1,10Zāļu mazumtirdzniecība 1,87Elektroenerg‘ ijas apgāde 2,87Vides & aprīkojuma pakalpojumi 0,81Minerālmēsli & Agroķīmija 0,71Pārtikas mazumtirdzniecība 1,13Veselības aprūpes pakalpojumi 0,85Mājas labiekārtošanas preču mazumtirdzniecība 3,23Mājsaimniecības iekārtas 0,83Mājsaminiecības preces 1,20Neatkarīgi energ‘ ijas ražotāji & energ‘ ijas tirgotāji 1,42Industriālie konglomerāti 2,78Ražošanas iekārtas 0,85Apdrošināšanas brokeris 2,36Integrēta nafta & gāze 11,25Integrēti telekomunikāciju pakalpojumi 7,28IT konsultācijas & citi pakalpojumi 0,74Dzīvības & veselības apdrošināšana 4,67Dzīvības zinātnes Instrumenti & Pakalpojumi 1,14Organizēta veselības aprūpe 0,62Metāla & dzelzs konteineri 0,52Multi apdrošināšana 0,74Naftas & gāzes urbšana 0,89Naftas & gāzes izpēte & produkcija 1,67Naftas & gāzes pārstrāde & mārketings 1,17Citi diversificēti finanšu pakalpojumi 6,48Papīra produkti 0,55Farmaceitiskās preces 7,48Īpašuma & nelaimes gadījumu apdrošināšana 2,63Reg‘ ionālās bankas 1,25Pārapdrošināšana 0,75Restorāni 1,44Mazumtirdzniecības NĪIT 0,85Specializētās finanses 2,09Specializētie NĪIT 1,71Tērauds 0,44Sistēmu programmatūra 1,46Tabaka 1,92Kopā 98,47Jebkāda starpība procentos no neto aktīviem ir noapaļošanas rezultāts.Pievienotās piezīmes ir šo finansu pārskatu neatņemama sastāvdaļa<strong>Nordea</strong> 1, <strong>SICAV</strong> ˙ Auditētais <strong>gada</strong> pārskats <strong>2008</strong> 113