Audite¯tais gada pa¯rskats 2008 Nordea 1, SICAV - Nordea Bank ...

Nordea 1 – Danish Bond FundPārskats par ieguldījumiemvērtspapīros un citiem neto aktīviem31/12/2008 (izteikts DKK)Ieguldījumu vērtspapīros iedalījumspa valstīm un ekonomikas sektoriemuz 31/12/2008 (% no Neto aktīviem)Skaits/ AprakstsnominālvērtībaVērtēšana(piezīme 2)% no netoaktīviemOficiālā biržas sarakstā iekļauti pārvedami vērtspapīri unnaudas tirgus instrumenti: ObligācijasDKK724.670,71 3.00 Nykredit 1 D 2015 707.645,58 0,59100.000,00 4.00 Danske Stat Stl 2010 102.513,00 0,09100.000,00 4.00 Danske Stat Stl 2015 104.585,00 0,0924.000.000,00 4.00 Danske Stat Stl 2017 25.242.000,00 20,943.000.000,00 4.00 Nordea Kredit 2009 S 3.000.000,00 2,492.288.763,50 4.00 Nykredit 2028 2.197.007,21 1,825.200.000,00 4.00 Realkredit Danmark 2012 S 5.187.000,00 4,305.000.000,00 4.50 Danske Stat Stl 2039 5.838.450,00 4,843.725.606,12 5.00 BRFkredit 111 B 2035 3.661.680,79 3,042.836.866,72 5.00 Nordea Kredit Ann 2035 2.783.952,34 2,31978.195,68 5.00 Nykredit 2028 972.619,31 0,819.994.739,21 5.00 Nykredit 2038 IO 9.360.153,64 7,777.375.408,41 5.00 Nykredit 3 D 2035 7.228.681,11 6,002.677.743,83 5.00 Realkredit Danmark23 D 2035 2.624.466,89 2,188.398.014,01 5.00 Realkredit Danmark IO 2038 8.020.304,16 6,65176.821,00 5.00 Unikredit Ann 2029 177.786,17 0,15100.000,00 6.00 Danske Stat Stl 2009 102.260,00 0,0810.000.000,00 6.00 Danske Stat Stl 2011 10.955.500,00 9,095.028.313,80 6.00 Nykredit 2038 5.034.577,90 4,185.318.761,87 6.00 Realkredit Danmark 2038 5.279.056,39 4,384.000.000,00 7.00 Danske Stat Stl 2024 5.494.400,00 4,5679.891,35 9.00 Nykredit 3 C 2026 87.826,71 0,07104.162.466,20 86,43EUR250.000,00 Swap Bond 2Y-10Y 2009-08-07 2.889.208,57 2,402.889.208,57 2,40Kopā 107.051.674,77 88,83Dānija 88,83Kopā 88,83Piesaucamās hipotekārās obligācijas 39,94Korporatīvie parādi 2,40Valdība un valdības garantētās obligācijas 39,70Hipotekārās obligācijas 6,79Kopā 88,83Kopā Oficiālā biržas sarakstāiekļauti pārvedami vērtspapīriun naudas tirgus instrumenti:Obligācijas 107.051.674,77 88,83Kopējie ieguldījumivērtspapīros 107.051.674,77 88,83Nauda bankās 12.528.770,26 10,40Citi neto aktīvi 935.355,28 0,78Kopējie neto aktīvi 120.515.800,31 100,00Jebkāda starpība procentos no neto aktīviem ir noapaļošanas rezultāts.Pievienotās piezīmes ir šo finansu pārskatu neatņemama sastāvdaļaNordea 1, SICAV ˙ Auditētais gada pārskats 2008 67