AuditeÂ¯tais gada paÂ¯rskats 2008 Nordea 1, SICAV - Nordea Bank ...

More documents

Recommendations

Info

Nordea 1 – Finnish Equity FundPārskats par ieguldījumiemvērtspapīros un citiem neto aktīviem31/12/2008 (izteikts EUR)Ieguldījumu vērtspapīros iedalījumspa valstīm un ekonomikas sektoriemuz 31/12/2008 (% no Neto aktīviem)Skaits/ AprakstsnominālvērtībaVērtēšana(piezīme 2)% no netoaktīviemSomija 94,71Zviedrija 4,64Oficiālā biržas sarakstā iekļauti pārvedami vērtspapīri unnaudas tirgus instrumenti: AkcijasEUR8.442,00 Amanda Capital 15.111,18 0,643.232,00 Atria 36.715,52 1,553.860,00 Elisa 47.478,00 2,0112.750,00 Fortum 194.182,50 8,2112.500,00 Huhtamäki 54.875,00 2,3213.830,00 Kemira 82.150,20 3,472.616,00 Kesko B 46.407,84 1,964.920,00 Kone B 76.407,60 3,234.277,00 Lassila & Tikanoja 47.047,00 1,994.688,00 Metso 39.613,60 1,6718.107,00 Neste Oil 190.666,71 8,0619.047,00 Nokia 211.421,70 8,9410.740,00 Nokian Renkaat 83.449,80 3,5312.360,00 Nordea Bank 62.541,60 2,6420.000,00 Okmetic 46.600,00 1,9724.218,00 Oriola 31.483,40 1,3314.390,00 Outokumpu A 117.278,50 4,965.380,00 Outotec 58.050,20 2,454.244,00 Pöyry 33.145,64 1,4018.924,00 Ramirent 61.503,00 2,607.131,00 Rautaruukki 86.712,96 3,666.800,00 Sampo 90.032,00 3,809.664,00 Sanoma 89.005,44 3,764.443,00 Stockmann B 43.408,11 1,8326.398,00 Talentum B 48.836,30 2,0631.200,00 TeliaSonera 109.824,00 4,643.600,00 Tietoenator 27.972,00 1,1822.710,00 UPM-Kymmene 204.390,00 8,644.072,00 Wärtsilä 85.552,72 3,626.300,00 YIT 28.854,00 1,222.350.716,52 99,35Kopā 2.350.716,52 99,35Kopā 99,35Aktīvu pārvalde & Turētājbankas 0,63Komunikāciju aprīkojums 8,93Celtniecība & inženierija 3,67Lielveikali 1,83Diversificētas bankas 2,64Diversificētas ķīmiskās preces 3,47Diversificēti komerciāli & profesionāli pakalpojumi 1,40Elektroenerg‘ ijas apgāde 8,20Vides & aprīkojuma pakalpojumi 1,98Pārtikas mazumtirdzniecība 1,96Veselības aprūpes izplatītāji 1,33Ražošanas iekārtas 8,51Integrēti telekomunikāciju pakalpojumi 6,64IT konsultācijas & citi pakalpojumi 1,18Multi apdrošināšana 3,80Naftas & gāzes pārstrāde & mārketings 8,05Iepakotā pārtika & Gaļas izstrādājumi 1,55Papīra iepakojumi 2,31Papīra produkti 8,63Izdevniecības 5,82Pusvadītāji 1,96Tērauds 8,75Riepas & Gumija 3,52Tirdzniecības sabiedrības & izplatītāji 2,59Kopā 99,35Kopā Oficiālā biržas sarakstāiekļauti pārvedami vērtspapīriun naudas tirgus instrumenti:Akcijas 2.350.716,52 99,35Kopējie ieguldījumivērtspapīros 2.350.716,52 99,35Nauda bankās 18.189,47 0,77Citas neto saistības (2.716,63) (0,11)Kopējie neto aktīvi 2.366.189,36 100,00Jebkāda starpība procentos no neto aktīviem ir noapaļošanas rezultāts.Pievienotās piezīmes ir šo finansu pārskatu neatņemama sastāvdaļa88 Nordea 1, SICAV ˙ Auditētais gada pārskats 2008
Nordea 1 – Global Bond Fund (EUR)Pārskats par ieguldījumiemvērtspapīros un citiem neto aktīviem31/12/2008 (izteikts EUR)Skaits/ AprakstsnominālvērtībaVērtēšana(piezīme 2)% no netoaktīviemSkaits/ AprakstsnominālvērtībaVērtēšana(piezīme 2)% no netoaktīviemOficiālā biržas sarakstā iekļauti pārvedami vērtspapīri unnaudas tirgus instrumenti: ObligācijasCAD990.000,00 Canada Government 4%2017-06-01 645.791,56 1,78645.791,56 1,78EUR200.000,00 Belgium (Kgd.of) 5.5%2017-09-28 226.260,00 0,621.650.000,00 Bundesrep. Deutschland 3,250%2015-07-04 1.706.100,00 4,693.500.000,00 Bundesrep. Deutschland 4,000%2018-01-04 3.797.850,00 10,451.280.000,00 Bundesrep. Deutschland 4,000%2037-01-04 1.371.097,60 3,771.590.000,00 Bundesrep. Deutschland 4,750%2028-07-04 1.806.558,00 4,97590.000,00 France (Govt of) 3% 2010-01-12 596.726,00 1,64550.000,00 France (Govt of) 3,75%2017-04-25 569.415,00 1,571.600.000,00 France (Govt of) 4,75%2012-10-25 1.718.704,00 4,7311.792.710,60 32,44GBP910.000,00 U.K. Treasury 4% 2016-09-07 1.025.409,97 2,82700.000,00 U.K. Treasury 4.25% 2032-06-07 771.580,05 2,12270.000,00 U.K. Treasury 4.75% 2015-09-07 314.390,55 0,862.111.380,57 5,81JPY295.000.000,00 Development Bank Of Japan 1,05% 2023-06-20 2.042.081,18 5,62165.000.000,00 DSL Bank 1.75% 2009-10-07 1.311.994,71 3,61120.000.000,00 European Investment Bank 1.9%2026-01-26 899.703,26 2,48375.000.000,00 European Investment Bank 1.400% 2017-06-20 2.883.998,16 7,93420.000.000,00 Japan 1.4% 2011-09-20 3.414.040,22 9,3965.000.000,00 Japan Finance 1.55% 2012-02-21 524.009,08 1,44140.000.000,00 Japan Finance Mun. Ent.1.35%2013-11-26 1.120.754,80 3,0812.196.581,41 33,55SEK1.000.000,00 Riksobligation 1049 2015-08-12 104.787,49 0,29104.787,49 0,29USD200.000,00 U.S. Treasury 4% 2009-06-15 146.201,59 0,404.200.000,00 U.S. Treasury 4.5% 2017-05-15 3.584.100,15 9,863.200.000,00 U.S. Treasury 4,625% 2012-02-29 2.558.381,82 7,041.200.000,00 U.S. Treasury 5.375% 2031-02-15 1.210.120,71 3,337.498.804,27 20,63Kopā 34.350.055,90 94,50Kopā Oficiālā biržas sarakstāiekļauti pārvedami vērtspapīriun naudas tirgus instrumenti:Obligācijas 34.350.055,90 94,50Citā regulētā tirgū tirgoti pārvedami vērtspapīri un naudastirgus instrumenti ObligācijasUSD1.450.000,00 U.S. Treasury 4.25% 2015-08-15 1.221.617,44 3,361.221.617,44 3,36Kopā 1.221.617,44 3,36Kopā Citā regulētā tirgū tirgotipārvedami vērtspapīri unnaudas tirgus instrumentiObligācijas 1.221.617,44 3,36Kopējie ieguldījumivērtspapīros 35.571.673,34 97,86Nauda bankās 468.923,59 1,29Citi neto aktīvi 307.587,30 0,85Kopējie neto aktīvi 36.348.184,23 100,00Ieguldījumu vērtspapīros iedalījumspa valstīm un ekonomikas sektoriemuz 31/12/2008 (% no Neto aktīviem)Beļg‘ ija 0,62Kanāda 1,78Francija 7,94Vācija 27,49Japāna 19,54Luksemburga 10,40Zviedrija 0,29Apvienotā Karaliste 5,81Amerikas Savienotās Valstis (ASV) 23,99Kopā 97,86Korporatīvie parādi 3,61Valdība un valdības garantētās obligācijas 94,25Kopā 97,86Jebkāda starpība procentos no neto aktīviem ir noapaļošanas rezultāts.Pievienotās piezīmes ir šo finansu pārskatu neatņemama sastāvdaļaNordea 1, SICAV ˙ Auditētais gada pārskats 2008 89
Page 1 and 2:
Auditētais gada pārskats 2008Nord
Page 4 and 5:
Direktoru padomes ziņojumsPriekšs
Page 6 and 7:
Nordea 1 SICAV akcionāriem562, rue
Page 8 and 9:
Neto aktīvu pārskats uz 31/12/200
Page 10:
Neto aktīvu pārskats uz 31/12/200
Page 13 and 14:
Nordea 1 - Nordic Equity Nordea 1 -
Page 15 and 16:
Nordea 1 - AfricanEquity FundNordea
Page 17 and 18:
Nordea 1 - Danish LongNordea 1 - Da
Page 19 and 20:
Nordea 1 - EuropeanHigh Yield Bond
Page 21 and 22:
Nordea 1 - Global StableNordea 1 -
Page 23 and 24:
Nordea 1 - NordicEquity Small Cap F
Page 25 and 26:
Nordea 1 - SwedishNordea 1 - Swedis
Page 27 and 28:
Nordea 1 - AbsoluteBP-AkcijasE-Akci
Page 29 and 30:
BI-Akcijas BP-Akcijas E-Akcijas HA
Page 31 and 32:
Nordea 1 - Corporate BondFund BI-Ak
Page 33 and 34:
Nordea 1 - Danish LongBP-AkcijasE-A
Page 35 and 36:
Nordea 1 - Euro BondBI-Akcijas BP-A
Page 37 and 38:
AP-Akcijas BI-Akcijas BP-Akcijas E-
Page 39 and 40: Nordea 1 - Far EasternBI-Akcijas BP
Page 41 and 42: Nordea 1 - Global EquityBI-Akcijas
Page 43 and 44: Nordea 1 - Global ValueHB - SEK Akc
Page 45 and 46: Nordea 1 - Japanese EquityE-Akcijas
Page 47 and 48: Nordea 1 - Nordic EquityBI-Akcijas
Page 49 and 50: HB - SEK AkcijasX-AkcijasNordea 1 -
Page 51 and 52: Nordea 1 - NorwegianNordea 1 - Norw
Page 53 and 54: Nordea 1 - Swedish KronerBP-Akcijas
Page 55 and 56: Nordea 1 - US-DollarX-AkcijasReserv
Page 57 and 58: Nordea 1 - Absolute Return FundPār
Page 59 and 60: Nordea 1 - Absolute Return High Yie
Page 61 and 62: Nordea 1 - African Equity FundIegul
Page 63 and 64: Nordea 1 - Biotech FundIeguldījumu
Page 65 and 66: Nordea 1 - Central & Eastern Europe
Page 67 and 68: Nordea1-CorporateBondFund(iepriekš
Page 69 and 70: Nordea 1 - Danish Bond FundPārskat
Page 71 and 72: Nordea 1 - Danish Kroner ReservePā
Page 73 and 74: Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fun
Page 75 and 76: Nordea 1 - Emerging Consumer FundP
Page 77 and 78: Nordea 1 - Euro ReservePārskats pa
Page 79 and 80: Nordea 1 - European Alpha FundIegul
Page 81 and 82: Nordea 1 - European Equity FundIegu
Page 83 and 84: Nordea 1 - European High Yield Bond
Page 85 and 86: Nordea 1 - European Quantitative Eq
Page 87 and 88: Nordea 1 - European Value FundIegul
Page 89: Nordea 1 - Far Eastern Value FundIe
Page 93 and 94: Nordea 1 - Global Core Equity FundI
Page 95 and 96: Nordea 1 - Global Equity FundIeguld
Page 97 and 98: Nordea 1 - Global Stable Equity Fun
Page 99 and 100: Nordea 1 - Global Value FundIeguld
Page 101 and 102: Nordea 1 - Heracles Long/Short MI F
Page 103 and 104: Nordea 1 - Japanese Equity FundPār
Page 105 and 106: Nordea 1 - Japanese Equity FundIegu
Page 107 and 108: Nordea 1 - Latin American Equity Fu
Page 109 and 110: Nordea 1 - Nordic Equity FundPārsk
Page 111 and 112: Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap
Page 113 and 114: Nordea 1 - North American Growth Fu
Page 115 and 116: Nordea1-NorthAmericanRelativeValueF
Page 117 and 118: Nordea 1 - Norwegian Bond FundPārs
Page 119 and 120: Nordea 1 - Norwegian Equity FundIeg
Page 121 and 122: Nordea 1 - Sterling Bond FundPārsk
Page 123 and 124: Nordea 1 - Swedish Equity FundPārs
Page 125 and 126: Nordea 1 - US High Yield Bond FundP
Page 127 and 128: Nordea 1 - US-Dollar ReservePārska
Page 129 and 130: Finanšu pārskatu uz 31/12/2008 pi
Page 141 and 142:
Finanšu pārskatu uz 31/12/2008 pi
Page 143 and 144:
Page 145 and 146:
Page 147 and 148:
Page 149 and 150:
Informācija AkcionāriemSekojoša
Page 151 and 152:
Ieguldījumu apakšpārvaldītājiN
Page 153 and 154:
Pārstāvji & Maksājošie ag ‘ e
Page 155 and 156:
Nordea 1, SICAV562, rue de NeudorfL
show all

AuditeÂ¯tais gada paÂ¯rskats 2008 Nordea 1, SICAV - Nordea Bank ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?