Audite¯tais gada pa¯rskats 2008 Nordea 1, SICAV - Nordea Bank ...

Pārskats par operācijām un neto aktīvupārmaiņām gadā, kas beidzās 31/12/2008Nordea 1 – Absolute Nordea 1 – AbsoluteKombinētais pārskatsReturn Fund Return High Yield Fund(EUR) (EUR) (EUR)Neto aktīvi gada sākumā (piezīme 1) 5.693.211.663,13 85.617.879,50 53.818.480,94Pārvērtēšanas starpība sākuma neto aktīviem 48.875.444,20Konsolidētie sākuma neto aktīvi pēc gada beigu kursa 5.742.087.107,33IenākumsNeto procenti par obligācijām 72.667.308,73 1.236.746,24 2.449.253,31Neto banku procenti 4.394.099,44 110.402,01 67.151,05Neto procenti no mijmaiņas līgumiem un kredītsaistību neizpildes mijmaiņaslīgumiem (270.986,19) (151.342,34) (100.736,33)Neto dividendes (piezīme 2) 73.724.722,07 927.877,78Citi ienākumi (piezīme 7) 3.897.241,81 29.592,44Komisija par kapitāla svārstībām 0,63 0,02154.412.386,49 2.153.276,15 2.415.668,03IzdevumiCitas maksas 409.352,01 8.241,27 2.756,31Interneta maksas 930.870,65 18.954,83 6.341,32Taxe d’abonnement (piezīme 5) 1.508.942,59 29.151,24 9.827,49Ieguldījumu pārvaldes maksas (piezīme 3) 46.363.871,25 955.158,42 319.281,96Centrālās administrācijas maksas (piezīme 3) 6.461.990,56 117.838,61 49.453,26Turētājbankas maksas un izdevumi (piezīme 4) 4.090.193,98 79.984,45 33.926,92Drukāšana un publicēšana 3.237.809,14 65.929,74 22.055,73Revīzijas un juridiskās maksas 1.312.989,13 23.620,34 8.747,72Direktoru padomes maksas un izdevumi 166.527,06 2.747,08 1.093,22Maksas par rezultātiem (piezīme 3) 2.406.252,11E-akciju izplatīšanas maksas 556.996,69 30.210,66 89,30Ar darījumiem saistītās izmaksas 722.818,77 2.383,7868.168.613,94 1.334.220,42 453.573,23Neto ienākumi/(zaudējumi) 86.243.772,55 819.055,73 1.962.094,80Neto realizētie guvumi/(zaudējumi) no vērtspapīriem (537.837.238,25) (5.482.139,82) (9.313.744,73)Neto realizētie guvumi/(zaudējumi) no atvasinātiem finansu instrumentiem (585.592,55) 516.641,61 748.272,05Neto realizētie guvumi/(zaudējumi) no nākotnes apmaiņas (24.488.818,10) 164.425,09 67.896,37Neto realizētie guvumi/(zaudējumi) no ārvalstu valūtām (1.033.776,48) 129.856,87 3.502,93Neto realizētie guvumi/(zaudējumi) (477.701.652,83) (3.852.160,52) (6.531.978,58)Nerealizēto guvumu/(zaudējumu) no vērtspapīriem pārmaiņas (1.495.069.941,00) (3.455.029,37) (1.926.300,44)Nerealizēto guvumu/(zaudējumu) no atvasinātajiem finansu instrumentiempārmaiņas 19.680.898,86 1.286.596,20 100.404,20Nerealizēto guvumu/(zaudējumu) no nākotnes apmaiņas pārmaiņas 2.936.289,01 (766.344,32) (23.441,66)Nerealizēto guvumu/(zaudējumu) no ārvalstu valūtām pārmaiņas (42.560,92) (2.359,96)Neto aktīvu neto pieaugums/ (samazinājums) operāciju rezultātā (1.950.196.966,88) (6.789.297,97) (8.381.316,48)Kapitāla izmaiņasIenākumi no emitētajām akcijām 2.581.541.966,33 8.221.307,92 8.691.888,62Maksājumi par atpirktajām akcijam (3.689.395.226,32) (41.430.872,07) (49.379.562,36)Izmaksātās dividendes 683.998,55 281.606,02 222,09Neto aktīvi gada beigās 2.683.352.881,91 45.337.411,36 4.749.268,63KIK par gadu (%) (piezīme 9)AP-Akcijas 2,05% 1,73%BP-Akcijas 2,05% 1,70%E-Akcijas 2,79% 2,45%Maksas par rezultātiem par gadu (%)AP-AkcijasBP-AkcijasE-AkcijasPievienotās piezīmes ir šo finansu pārskatu neatņemama sastāvdaļa12 Nordea 1, SICAV ˙ Auditētais gada pārskats 2008