<strong>Nordea</strong> 1 – Global Equity FundPārskats par ieguldījumiemvērtspapīros un citiem neto aktīviem31/12/<strong>2008</strong> (izteikts EUR)Skaits/ AprakstsnominālvērtībaVērtēšana(piezīme 2)% no netoaktīviemSkaits/ AprakstsnominālvērtībaVērtēšana(piezīme 2)% no netoaktīviemOficiālā biržas sarakstā iekļauti pārvedami vērtspapīri unnaudas tirgus instrumenti: AkcijasAUD9.895,00 BHP Billiton 148.545,83 1,81148.545,83 1,81CAD8.903,00 Suncor Energy 122.223,05 1,49122.223,05 1,49DKK4.705,00 FLSmidth & Co. 111.458,47 1,364.684,00 Vestas Wind Systems 190.802,62 2,33302.261,09 3,69EUR3.964,00 Alstom 166.408,72 2,034.636,00 BNP Paribas 140.239,00 1,7124.570,00 Unicredito 42.874,65 0,524.873,00 EDF 202.229,50 2,479.282,00 National <strong>Bank</strong> of Greece 123.264,96 1,5091.447,00 Unipol Gruppo Finanziario 70.277,02 0,864.448,00 Vivendi Universal 103.482,72 1,26848.776,57 10,35GBP19.661,00 BG Group 201.470,28 2,4641.465,00 Rolls-Royce Group 146.052,58 1,782.371.798,00 Rolls-Royce Group C 2.490,08 0,0315.101,00 SABMiller 184.382,81 2,2510.138,00 Unilever 169.066,93 2,0637.039,00 WPP 152.814,55 1,86856.277,23 10,44HKD184.000,00 China Unicom 158.655,91 1,94206.000,00 Huaneng Power 106.957,37 1,3046.500,00 Li Ning 52.166,75 0,64317.780,03 3,88JPY7.000,00 Suzuki Motor 67.647,06 0,83700,00 Nintendo Osaka 187.014,44 2,288.000,00 Mitsui & Co. 57.142,86 0,705.900,00 Tokyo Electron 144.062,16 1,76455.866,52 5,56SEK7.753,00 Hennes & Mauritz B 217.897,10 2,66217.897,10 2,66USD18.482,00 Adobe Systems 281.273,81 3,4330.284,00 Applied Materials 221.303,64 2,707.947,00 Boeing 238.918,21 2,916.766,00 Best Buy 135.008,85 1,6516.670,00 Carnival 293.225,26 3,584.997,00 Genentech 298.376,59 3,647.693,00 Genzyme 370.913,49 4,5221.608,00 Intel 228.392,38 2,797.355,00 JP Morgan Chase 161.559,49 1,975.641,00 Medtronic 125.531,20 1,537.233,00 Procter & Gamble 320.929,62 3,915.969,00 PNC Financial Services 204.156,35 2,4917.462,00 Qiagen 218.698,47 2,674.988,00 Schlumberger 151.822,72 1,857.548,00 AT&T 153.487,39 1,8798,00 Taiwan SemiconductorManufacturing ADR 554,89 0,019.283,00 Wal-Mart Stores 367.864,80 4,496.259,00 Exxon Mobil 352.639,35 4,304.124.656,51 50,31Kopā 7.394.283,93 90,19Kopā Oficiālā biržas sarakstāiekļauti pārvedami vērtspapīriun naudas tirgus instrumenti:Akcijas 7.394.283,93 90,19Citā regulētā tirgū tirgoti pārvedami vērtspapīri un naudastirgus instrumenti AkcijasCHF6.919,00 Richemont 93.872,29 1,148.200,00 Novartis 289.387,07 3,53383.259,36 4,67EUR4.985,00 Adidas 134.744,55 1,641.585,00 Munich Re 173.399,00 2,11308.143,55 3,76Kopā 691.402,91 8,43Kopā Citā regulētā tirgū tirgotipārvedami vērtspapīri unnaudas tirgus instrumentiAkcijas 691.402,91 8,43Kopējie ieguldījumivērtspapīros 8.085.686,84 98,62Nauda bankās 157.373,04 1,92Citas neto saistības (44.386,72) (0,54)Kopējie neto aktīvi 8.198.673,16 100,00Jebkāda starpība procentos no neto aktīviem ir noapaļošanas rezultāts.Pievienotās piezīmes ir šo finansu pārskatu neatņemama sastāvdaļa92 <strong>Nordea</strong> 1, <strong>SICAV</strong> ˙ Auditētais <strong>gada</strong> pārskats <strong>2008</strong>
<strong>Nordea</strong> 1 – Global Equity FundIeguldījumu vērtspapīros iedalījumspa valstīm un ekonomikas sektoriemuz 31/12/<strong>2008</strong> (% no Neto aktīviem)Austrālija 1,81Kanāda 1,49Ķīna 3,88Dānija 3,69Francija 7,47Vācija 6,43Grieķija 1,50Itālija 1,38Japāna 5,56Nīderlandes Antiļu Salas 1,85Zviedrija 2,66Šveice 4,67Taivāna, Ķīnas province 0,01Apvienotā Karaliste 10,44Amerikas Savienotās Valstis (ASV) 45,78Kopā 98,62Reklāma 1,86Kosmoss & Aizsardzība 4,73Apg‘ ērbu mazumtirdzniecība 2,66Apg‘ ērbi & Aksesuāri & Luksusa Preces 2,79Aplikāciju programmatūra 3,43Automašīnu ražotāji 0,83Biotehnolog‘ ija 8,16Brūvētāji 2,25Datoru & elektronikas mazumtirdzniecība 1,65Celtniecība & inženierija 1,36Diversificētas bankas 3,74Diversificēti metāli & izrakteņi 1,81Elektroenerg‘ ijas apgāde 2,47Veselības aprūpes iekārtas 1,53Smagās elektriskās ierīces 4,36Mājas izklaides programmatūra 2,28Viesnīcas, kūrorti & kruīzu līnijas 3,58Mājsaminiecības preces 3,91Hipermārketi & Supercentri 4,49Neatkarīgi energ‘ ijas ražotāji & energ‘ ijas tirgotāji 1,30Integrēta nafta & gāze 8,24Integrēti telekomunikāciju pakalpojumi 3,81Preces atpūtai 0,64Dzīvības zinātnes Instrumenti & Pakalpojumi 2,67Kino & izklaide 1,26Multi apdrošināšana 0,86Naftas & Gāzes iekārtas & Pakalpojumi 1,85Citi diversificēti finanšu pakalpojumi 1,97Iepakotā pārtika & Gaļas izstrādājumi 2,06Farmaceitiskās preces 3,53Reg‘ ionālās bankas 2,49Pārapdrošināšana 2,11Pusvadītāju ierīces 4,45Pusvadītāji 2,79Tirdzniecības sabiedrības & izplatītāji 0,70Kopā 98,62Jebkāda starpība procentos no neto aktīviem ir noapaļošanas rezultāts.Pievienotās piezīmes ir šo finansu pārskatu neatņemama sastāvdaļa<strong>Nordea</strong> 1, <strong>SICAV</strong> ˙ Auditētais <strong>gada</strong> pārskats <strong>2008</strong> 93