<strong>Nordea</strong> 1 – European Quantitative EquityFundPārskats par ieguldījumiemvērtspapīros un citiem neto aktīviem31/12/<strong>2008</strong> (izteikts EUR)Skaits/ AprakstsnominālvērtībaVērtēšana(piezīme 2)% no netoaktīviemSkaits/ AprakstsnominālvērtībaVērtēšana(piezīme 2)% no netoaktīviemOficiālā biržas sarakstā iekļauti pārvedami vērtspapīri unnaudas tirgus instrumenti: AkcijasDKK282,00 A/S Det Østasiatiske Kompagni 6.585,78 0,826.585,78 0,82EUR675,00 BASF 18.542,25 2,30873,00 Bechtle 11.864,07 1,47417,00 Bilfinger Berger 15.132,93 1,88539,00 Daimler 14.234,99 1,76995,00 DSM 18.233,38 2,261.102,00 Eni 18.447,48 2,29963,00 France Telecom 19.221,48 2,38509,00 Hochtief 18.089,86 2,241.100,00 KPN 11.418,00 1,421.230,00 Nokia 13.653,00 1,691.102,00 Philips 15.240,66 1,891.032,00 Royal Dutch Shell A 19.350,00 2,40329,00 RWE 20.782,93 2,585.292,00 Ryanair 16.193,52 2,01497,00 SAP 12.415,06 1,54236,00 Siemens 12.432,48 1,54253,00 Springer (Axel) Verlag 12.672,77 1,57469,00 Technip 10.177,30 1,26558,00 ThyssenKrupp 10.708,02 1,33508,00 Total 19.766,28 2,451.163,00 Unilever 20.166,42 2,502.199,00 Wessanen 10.225,35 1,27338.968,23 42,02GBP649,00 AstraZeneca 19.120,26 2,374.930,00 Bae Systems 19.382,94 2,40880,00 BG Group 9.017,54 1,123.202,00 BP 17.688,69 2,195.918,00 Centrica 16.476,57 2,041.559,00 GlaxoSmithKline 21.024,00 2,6117.369,00 Hays 12.859,24 1,593.588,00 Imi Ord 10.236,63 1,276.389,00 Robert Walters 6.841,76 0,853.424,00 Robert Wiseman Dairies 10.712,36 1,331.005,00 Schroders Ord 9.052,91 1,12869,00 Signet Group 5.291,55 0,6613.366,00 Vodafone 19.329,22 2,40177.033,67 21,95NOK3.106,00 Aker Solutions 14.144,25 1,751.157,00 StatoilHydro 13.551,73 1,683.044,00 Telenor 14.658,03 1,821.374,00 Yara 20.927,08 2,5963.281,09 7,84SEK2.458,00 JM 9.700,85 1,204.950,00 Rederi AB Transatlantic 14.344,53 1,781.732,00 Skanska B 12.348,67 1,5336.394,05 4,51Kopā 622.262,82 77,14EUR201,00 Munich Re 21.989,40 2,731.924,00 Zumtobel 10.735,92 1,3332.725,32 4,06Kopā 135.712,20 16,82Kopā Citā regulētā tirgū tirgotipārvedami vērtspapīri unnaudas tirgus instrumentiAkcijas 135.712,20 16,82Kopējie ieguldījumivērtspapīros 757.975,02 93,96Nauda bankās 78.314,77 9,71Citas neto saistības (29.622,32) (3,67)Kopējie neto aktīvi 806.667,47 100,00Kopā Oficiālā biržas sarakstāiekļauti pārvedami vērtspapīriun naudas tirgus instrumenti:Akcijas 622.262,82 77,14Citā regulētā tirgū tirgoti pārvedami vērtspapīri un naudastirgus instrumenti AkcijasCHF868,00 Nestle 24.180,64 3,00814,00 Novartis 28.726,96 3,56231,00 Roche Holding 25.137,38 3,12126,00 Swiss Life 6.108,91 0,76124,00 Zurich Financial Services 18.832,99 2,33102.986,88 12,77Jebkāda starpība procentos no neto aktīviem ir noapaļošanas rezultāts.Pievienotās piezīmes ir šo finansu pārskatu neatņemama sastāvdaļa82 <strong>Nordea</strong> 1, <strong>SICAV</strong> ˙ Auditētais <strong>gada</strong> pārskats <strong>2008</strong>
<strong>Nordea</strong> 1 – European Quantitative EquityFundIeguldījumu vērtspapīros iedalījumspa valstīm un ekonomikas sektoriemuz 31/12/<strong>2008</strong> (% no Neto aktīviem)Austrija 1,33Dānija 0,82Somija 1,69Francija 6,09Vācija 20,93Īrija 2,01Itālija 2,29Nīderlande 11,73Norvēg‘ ija 7,84Zviedrija 4,51Šveice 12,77Apvienotā Karaliste 21,95Kopā 93,96Kosmoss & Aizsardzība 2,40Aviolīnijas 2,00Aplikāciju programmatūra 1,54Aktīvu pārvalde & Turētājbankas 1,12Automašīnu ražotāji 1,76Komunikāciju aprīkojums 1,69Celtniecība & inženierija 5,65Diversificētas ķīmiskās preces 2,30Elektriskie komponenti & iekārtas 1,33Minerālmēsli & Agroķīmija 2,59Mājokļu būvniecība 1,20Cilvēku resursi & nodarbinātības pakalpojumi 2,44Industriālie konglomerāti 3,43Ražošanas iekārtas 1,27Integrēta nafta & gāze 12,13Integrēti telekomunikāciju pakalpojumi 5,62IT konsultācijas & citi pakalpojumi 1,47Dzīvības & veselības apdrošināšana 0,76Flote 1,78Multi apdrošināšana 2,33Multi-komunālie pakalpojumi 4,62Naftas & Gāzes iekārtas & Pakalpojumi 3,02Iepakotā pārtika & Gaļas izstrādājumi 8,91Farmaceitiskās preces 11,65Izdevniecības 1,57Pārapdrošināšana 2,73Speciālās ķīmiskās preces 2,26Speciālo preču veikali 0,66Tērauds 1,33Bezvadu telekomunikāciju pakalpojumi 2,40Kopā 93,96Jebkāda starpība procentos no neto aktīviem ir noapaļošanas rezultāts.Pievienotās piezīmes ir šo finansu pārskatu neatņemama sastāvdaļa<strong>Nordea</strong> 1, <strong>SICAV</strong> ˙ Auditētais <strong>gada</strong> pārskats <strong>2008</strong> 83