Audite¯tais gada pa¯rskats 2008 Nordea 1, SICAV - Nordea Bank ...

Pārskats par operācijām un neto aktīvupārmaiņām gadā, kas beidzās 31/12/2008Nordea 1 – Danish Nordea 1 – Danish Nordea 1 – DanishBond FundEquity FundKroner Reserve(DKK) (DKK) (DKK)Neto aktīvi gada sākumā (piezīme 1) 120.831.596,81 107.475.901,45 64.530.126,32Pārvērtēšanas starpība sākuma neto aktīviemKonsolidētie sākuma neto aktīvi pēc gada beigu kursaIenākumsNeto procenti par obligācijām 5.652.947,24 2.286.243,29Neto banku procenti 72.452,70 117.400,71 77.991,79Neto procenti no mijmaiņas līgumiem un kredītsaistību neizpildes mijmaiņaslīgumiemNeto dividendes (piezīme 2) 2.320.724,29Citi ienākumi (piezīme 7) 131.500,56Komisija par kapitāla svārstībām5.725.399,94 2.569.625,56 2.364.235,08IzdevumiCitas maksas 15.966,15 10.278,30 8.664,90Interneta maksas 36.724,92 23.635,66 19.928,84Taxe d’abonnement (piezīme 5) 59.111,62 36.145,59 35.055,79Ieguldījumu pārvaldes maksas (piezīme 3) 709.483,67 1.183.505,68 78.207,44Centrālās administrācijas maksas (piezīme 3) 218.780,63 146.017,70 115.749,65Turētājbankas maksas un izdevumi (piezīme 4) 148.518,78 99.093,43Drukāšana un publicēšana 127.739,06 82.208,85 69.319,64Revīzijas un juridiskās maksas 45.163,88 29.109,89 24.316,49Direktoru padomes maksas un izdevumi 5.198,70 3.354,36 2.781,34Maksas par rezultātiem (piezīme 3)E-akciju izplatīšanas maksas 547,54 2.529,76 3.412,49Ar darījumiem saistītās izmaksas 24.250,55 341.385,95 47.703,861.391.485,50 1.957.265,17 405.140,44Neto ienākumi/(zaudējumi) 4.333.914,44 612.360,39 1.959.094,64Neto realizētie guvumi/(zaudējumi) no vērtspapīriem (1.196.915,54) (8.992.263,61) 465.981,14Neto realizētie guvumi/(zaudējumi) no atvasinātiem finansu instrumentiemNeto realizētie guvumi/(zaudējumi) no nākotnes apmaiņasNeto realizētie guvumi/(zaudējumi) no ārvalstu valūtām (18.741,05) (5.351,63) (9.672,72)Neto realizētie guvumi/(zaudējumi) 3.118.257,85 (8.385.254,85) 2.415.403,06Nerealizēto guvumu/(zaudējumu) no vērtspapīriem pārmaiņas 5.163.175,33 (41.300.794,62) (690.639,08)Nerealizēto guvumu/(zaudējumu) no atvasinātajiem finansu instrumentiempārmaiņasNerealizēto guvumu/(zaudējumu) no nākotnes apmaiņas pārmaiņasNerealizēto guvumu/(zaudējumu) no ārvalstu valūtām pārmaiņas (1,29) (185,69)Neto aktīvu neto pieaugums/ (samazinājums) operāciju rezultātā 8.281.431,89 (49.686.235,16) 1.724.763,98Kapitāla izmaiņasIenākumi no emitētajām akcijām 34.892.369,01 18.078.152,81 95.962.618,66Maksājumi par atpirktajām akcijam (43.489.597,40) (30.411.737,89) (65.045.785,79)Izmaksātās dividendesNeto aktīvi gada beigās 120.515.800,31 45.456.081,21 97.171.723,17KIK par gadu (%) (piezīme 9)AP-AkcijasBP-Akcijas 1,16% 2,05% 0,57%E-Akcijas 1,90% 2,80% 1,29%Maksas par rezultātiem par gadu (%)AP-AkcijasBP-AkcijasE-AkcijasPievienotās piezīmes ir šo finansu pārskatu neatņemama sastāvdaļa14 Nordea 1, SICAV ˙ Auditētais gada pārskats 2008