Audite¯tais gada pa¯rskats 2008 Nordea 1, SICAV - Nordea Bank ...

Nordea 1 – Heracles Long/Short MI FundPārskats par ieguldījumiemvērtspapīros un citiem neto aktīviem31/12/2008 (izteikts EUR)Skaits/ AprakstsnominālvērtībaVērtēšana(piezīme 2)% no netoaktīviemSkaits/ AprakstsnominālvērtībaVērtēšana(piezīme 2)% no netoaktīviemOficiālā biržas sarakstā iekļauti pārvedami vērtspapīri unnaudas tirgus instrumenti: ObligācijasEUR4.000.000,00 Bancaja Fon de Titulizact.2050-04-27 1.145.644,76 0,4910.500.000,00 Bayerische Landesbank FRN2009-08-24 10.517.398,50 4,4811.500.000,00 BBVA Autos Fondo de Tit deActivos 2016-06-20 3.387.442,03 1,4418.500.000,00 BBVA Pyme Fdo TitulA1 FRN 2028-04-21 570.409,38 0,244.000.000,00 Chester Asset 2011-07-15 3.934.992,00 1,681.000.000,00 Chester Asset Rec FRN2011-07-15 922.900,00 0,395.000.000,00 DEPFA ACS Bank FRN2010-03-20 4.977.000,00 2,122.500.000,00 DEPFA DeutschePfandbriefbank FRN 2009-04-11 2.497.977,50 1,0713.314.000,00 Deutsche Genossenschafts-Hypothek FRN 2010-10-27 13.305.718,69 5,675.000.000,00 Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank 2010-01-13 4.994.475,00 2,134.000.000,00 Deutsche Genossen-Hypobk4,724% 2009-04-17 4.001.200,00 1,712.000.000,00 Deutsche Genossenschafts-HypFRN 2009-03-02 2.002.640,00 0,852.000.000,00 Deutsche Genossenschafts-HypFRN 2009-03-04 2.002.500,00 0,852.200.000,00 Dexia KommunalbankDeutschland FRN 2009-02-09 2.203.410,00 0,943.000.000,00 Eurohypo FRN 2009-03-16 3.006.000,00 1,282.000.000,00 Granite Mortgages PLC2044-03-20 601.782,00 0,261.500.000,00 Granite Mortgages PLC2044-03-20 251.428,50 0,113.000.000,00 Granite Mortgages PLC2044-03-20 2A2 1.261.226,70 0,542.000.000,00 Holmes Financing PLC2040-07-15 1.931.970,00 0,824.000.000,00 Hypo Pfandbrief BankInternational FRN 2009-05-05 4.008.956,00 1,7111.095.000,00 Land Niedersachsen FRN2011-10-10 11.131.613,50 4,751.500.000,00 Landesbank Berlin 4,6250%2009-01-30 1.498.200,00 0,649.500.000,00 Landesbank Hessen FRN2009-07-09 9.509.063,00 4,054.000.000,00 Landesbank Sachsen FRN2009-10-01 3.994.916,00 1,702.000.000,00 Norddeutsche LandesbankGirozentrale 2009-02-20 2.003.100,00 0,855.000.000,00 Norddeutsche LandesbankGirozentrale 2009-10-23 5.006.470,00 2,132.000.000,00 Permanent Financing PLC2042-06-10 1.856.800,00 0,791.500.000,00 Permanent Financing PLC2042-06-10 1.344.667,50 0,579.875.000,00 Silver Arrow SA 2014-08-15 2.112.032,51 0,9010.000.000,00 State of Hesse 2009-10-23 10.000.000,00 4,265.000.000,00 State of Hesse FRN 2009-10-23 5.002.025,00 2,1316.000.000,00 State of Lower Saxony FRN2010-05-05 15.971.200,00 6,8127.500.000,00 State of Rhineland-PalatinateFRN 2011-10-28 27.500.000,00 11,73164.455.158,57 70,13FRF25.000.000,00 Citibk Cred Card Mstr Tr 5.125%16.01.11 Curr FRF 3.814.655,53 1,633.814.655,53 1,63Kopā 168.269.814,10 71,75Kopā Oficiālā biržas sarakstāiekļauti pārvedami vērtspapīriun naudas tirgus instrumenti:Obligācijas 168.269.814,10 71,75Citā regulētā tirgū tirgoti pārvedami vērtspapīri un naudastirgus instrumenti ObligācijasEUR15.000.000,00 Federal State of North RhineWestphalia 2010-12-14 15.003.000,00 6,406.500.000,00 Hypothekenbank in Essen FRN2009-03-02 6.504.010,50 2,7710.000.000,00 State of North Rhine-WestphaliaFRN 2010-04-30 9.987.000,00 4,264.000.000,00 WestLB FRN 2009-09-07 4.002.400,00 1,7135.496.410,50 15,14Kopā 35.496.410,50 15,14Kopā Citā regulētā tirgū tirgotipārvedami vērtspapīri unnaudas tirgus instrumentiObligācijas 35.496.410,50 15,14Citi pārvedami vērtspapīri un naudas tirgus instrumenti:ObligācijasEUR2.000.000,00 Delphinus BV 2093-04-25 1.947.634,00 0,831.500.000,00 Permanent Financing PLC2042-06-10 1.416.210,00 0,603.363.844,00 1,43Kopā 3.363.844,00 1,43Kopā Citi pārvedamivērtspapīri un naudas tirgusinstrumenti: Obligācijas 3.363.844,00 1,43Kopējie ieguldījumivērtspapīros 207.130.068,60 88,32Nauda bankās 20.980.704,36 8,95Citi neto aktīvi 6.400.228,36 2,73Kopējie neto aktīvi 234.511.001,32 100,00Jebkāda starpība procentos no neto aktīviem ir noapaļošanas rezultāts.Pievienotās piezīmes ir šo finansu pārskatu neatņemama sastāvdaļa98 Nordea 1, SICAV ˙ Auditētais gada pārskats 2008