AuditeÂ¯tais gada paÂ¯rskats 2008 Nordea 1, SICAV - Nordea Bank ...

More documents

Recommendations

Info

Nordea 1 – Japanese Equity FundPārskats par ieguldījumiemvērtspapīros un citiem neto aktīviem31/12/2008 (izteikts JPY) (turpinājums)Skaits/ AprakstsnominālvērtībaVērtēšana(piezīme 2)% no netoaktīviem7.100 Sumitomo Shoji 5.538.000 1,584.500 Sumitomo Electric Industry 3.055.500 0,873.000 Sumitomo Heavy Industry 1.050.000 0,3011 Sumitomo Mitsui Financial 4.136.000 1,181.000 Sumitomo Realty &Development 1.313.000 0,372.000 Sumitomo Trust & Banking 1.032.000 0,29400 Sundrug 996.000 0,28400 Suzuken 1.060.000 0,30700 Suzuki Motor 853.300 0,24100 Sysmex 325.000 0,092.100 Takeda Pharmaceuticals 9.702.000 2,76770 Takefuji 555.170 0,16200 TDK 644.000 0,184.000 Teijin 1.000.000 0,28200 Terumo 830.000 0,241.900 Tokio Marine Holdings 4.902.000 1,40200 Tokyo Electron 616.000 0,183.000 Tokyo Gas 1.362.000 0,391.800 Tokyo Electric Power 5.400.000 1,543.000 Tokyu Land 1.005.000 0,291.000 Toppan 678.000 0,193.000 Toray Industries 1.350.000 0,384.000 Toshiba 1.460.000 0,427.000 Tosoh 1.512.000 0,435.400 Toyota Motor 15.660.000 4,46340 USS 1.608.200 0,468 West Japan Railway 3.272.000 0,9370 Yamada Denki 427.000 0,121.400 Yamaha Motor 1.304.800 0,371.000 Yamato Transport 1.153.000 0,33318.819.142 90,75USD700 Canon ADR 1.968.099 0,561.800 Kirin Brewery Sponsor ADR 2.129.071 0,613.300 Mitsubishi UFJ Financial GroupADR 1.878.368 0,53100 Mitsui & Co ADR 1.654.675 0,47600 Toyota Motor Spon ADR 3.512.016 1,0011.142.229 3,17Kopā 329.961.371 93,93Kopā Oficiālā biržas sarakstāiekļauti pārvedami vērtspapīriun naudas tirgus instrumenti:Akcijas 329.961.371 93,93Citi pārvedami vērtspapīri un naudas tirgus instrumenti:AkcijasUSD2.200 Aeon Co Ltd ADR 2.009.974 0,57500 Eisai Co LTD-Sponsored ADR 1.871.661 0,53300 Secom ADR 2.792.537 0,791.300 Shiseido Sponsored ADR 2.387.207 0,683.900 Sumitomo Mitsui FinancialGroup ADR 1.421.012 0,4010.482.391 2,98Kopā 10.482.391 2,98Kopā Citi pārvedamivērtspapīri un naudas tirgusinstrumenti: Akcijas 10.482.391 2,98Kopējie ieguldījumivērtspapīros 340.443.762 96,91Nauda bankās 12.773.730 3,64Citas neto saistības (1.919.958) (0,55)Kopējie neto aktīvi 351.297.534 100,00Jebkāda starpība procentos no neto aktīviem ir noapaļošanas rezultāts.Pievienotās piezīmes ir šo finansu pārskatu neatņemama sastāvdaļa102 Nordea 1, SICAV ˙ Auditētais gada pārskats 2008
Nordea 1 – Japanese Equity FundIeguldījumu vērtspapīros iedalījumspa valstīm un ekonomikas sektoriemuz 31/12/2008 (% no Neto aktīviem)Japāna 95,81Amerikas Savienotās Valstis (ASV) 1,10Kopā 96,91Reklāma 0,35Gaisa pārvadājumi & Log‘ istika 0,33Alumīnijs 0,20Apg‘ ērbu mazumtirdzniecība 0,20Aktīvu pārvalde & Turētājbankas 0,27Auto daļas & iekārtas 0,83Automašīnu ražotāji 7,33Automobīļu mazumtirdzniecība 0,46Brūvētāji 2,00Celtniecības materiāli 1,21Komerciāla drukāšana 0,67Ķīmisko preču ražošana 1,72Datoru & elektronikas mazumtirdzniecība 0,23Datoru aparatūra 1,61Datoru glabāšana & perifēriskās ierīces 0,12Celtniecība & inženierija 1,01Celtniecība & Lauksaimniecības tehnika & Smagais transports 0,81Elektroniskās patēriņa preces 2,10Patēriņa finanses 0,85Lielveikali 0,31Izplatītāji 0,33Diversificētas bankas 7,42Diversificētas ķīmiskās preces 0,83Diversificēti komerciāli & profesionāli pakalpojumi 1,18Diversificēti metāli & izrakteņi 0,60Zāļu mazumtirdzniecība 0,28Elektroenerg‘ ijas apgāde 4,41Elektriskie komponenti & iekārtas 0,87Elektronisko ierīču ražotāji 4,17Vides & aprīkojuma pakalpojumi 0,03Pārtikas mazumtirdzniecība 1,46Gāzes apgāde 1,33Vispārējo preču veikali 0,24Veselības aprūpes izplatītāji 0,67Veselības aprūpes iekārtas 0,82Mājas izklaides programmatūra 2,30Mājokļu būvniecība 0,22Mājsaimniecības iekārtas 0,83Mājsaminiecības preces 0,77Hipermārketi & Supercentri 1,08Neatkarīgi energ‘ ijas ražotāji & energ‘ ijas tirgotāji 0,90Ražošanas iekārtas 2,41Integrēti telekomunikāciju pakalpojumi 1,33Investīciju bankas & brokeri 1,29IT konsultācijas & citi pakalpojumi 0,70Preces atpūtai 0,80Dzīvības & veselības apdrošināšana 0,29Flote 1,20Jūras ostas & pakalpojumi 0,45Motociklu ražotāji 0,37Biroju elektronika 2,60Naftas & gāzes izpēte & produkcija 0,59Naftas & gāzes pārstrāde & mārketings 0,67Iepakotā pārtika & Gaļas izstrādājumi 0,78Personīgās preces 1,20Farmaceitiskās preces 6,46Fotogrāfiskie produkti 0,42Īpašuma & nelaimes gadījumu apdrošināšana 1,66Dzelzceļš 3,16Nekustamo īpašumu pārvalde & attīstība 2,79Reg‘ ionālās bankas 2,25Pusvadītāju ierīces 0,18Pusvadītāji 0,13Speciālās ķīmiskās preces 1,43Tērauds 2,18Riepas & Gumija 0,38Tabaka 1,08Tirdzniecības sabiedrības & izplatītāji 3,76Kravu pārvadājumi 0,32Bezvadu telekomunikāciju pakalpojumi 2,68Kopā 96,91Jebkāda starpība procentos no neto aktīviem ir noapaļošanas rezultāts.Pievienotās piezīmes ir šo finansu pārskatu neatņemama sastāvdaļaNordea 1, SICAV ˙ Auditētais gada pārskats 2008 103
Page 1 and 2:
Auditētais gada pārskats 2008Nord
Page 4 and 5:
Direktoru padomes ziņojumsPriekšs
Page 6 and 7:
Nordea 1 SICAV akcionāriem562, rue
Page 8 and 9:
Neto aktīvu pārskats uz 31/12/200
Page 10:
Neto aktīvu pārskats uz 31/12/200
Page 13 and 14:
Nordea 1 - Nordic Equity Nordea 1 -
Page 15 and 16:
Nordea 1 - AfricanEquity FundNordea
Page 17 and 18:
Nordea 1 - Danish LongNordea 1 - Da
Page 19 and 20:
Nordea 1 - EuropeanHigh Yield Bond
Page 21 and 22:
Nordea 1 - Global StableNordea 1 -
Page 23 and 24:
Nordea 1 - NordicEquity Small Cap F
Page 25 and 26:
Nordea 1 - SwedishNordea 1 - Swedis
Page 27 and 28:
Nordea 1 - AbsoluteBP-AkcijasE-Akci
Page 29 and 30:
BI-Akcijas BP-Akcijas E-Akcijas HA
Page 31 and 32:
Nordea 1 - Corporate BondFund BI-Ak
Page 33 and 34:
Nordea 1 - Danish LongBP-AkcijasE-A
Page 35 and 36:
Nordea 1 - Euro BondBI-Akcijas BP-A
Page 37 and 38:
AP-Akcijas BI-Akcijas BP-Akcijas E-
Page 39 and 40:
Nordea 1 - Far EasternBI-Akcijas BP
Page 41 and 42:
Nordea 1 - Global EquityBI-Akcijas
Page 43 and 44:
Nordea 1 - Global ValueHB - SEK Akc
Page 45 and 46:
Nordea 1 - Japanese EquityE-Akcijas
Page 47 and 48:
Nordea 1 - Nordic EquityBI-Akcijas
Page 49 and 50:
HB - SEK AkcijasX-AkcijasNordea 1 -
Page 51 and 52:
Nordea 1 - NorwegianNordea 1 - Norw
Page 53 and 54: Nordea 1 - Swedish KronerBP-Akcijas
Page 55 and 56: Nordea 1 - US-DollarX-AkcijasReserv
Page 57 and 58: Nordea 1 - Absolute Return FundPār
Page 59 and 60: Nordea 1 - Absolute Return High Yie
Page 61 and 62: Nordea 1 - African Equity FundIegul
Page 63 and 64: Nordea 1 - Biotech FundIeguldījumu
Page 65 and 66: Nordea 1 - Central & Eastern Europe
Page 67 and 68: Nordea1-CorporateBondFund(iepriekš
Page 69 and 70: Nordea 1 - Danish Bond FundPārskat
Page 71 and 72: Nordea 1 - Danish Kroner ReservePā
Page 73 and 74: Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fun
Page 75 and 76: Nordea 1 - Emerging Consumer FundP
Page 77 and 78: Nordea 1 - Euro ReservePārskats pa
Page 79 and 80: Nordea 1 - European Alpha FundIegul
Page 81 and 82: Nordea 1 - European Equity FundIegu
Page 83 and 84: Nordea 1 - European High Yield Bond
Page 85 and 86: Nordea 1 - European Quantitative Eq
Page 87 and 88: Nordea 1 - European Value FundIegul
Page 89 and 90: Nordea 1 - Far Eastern Value FundIe
Page 91 and 92: Nordea 1 - Global Bond Fund (EUR)P
Page 93 and 94: Nordea 1 - Global Core Equity FundI
Page 95 and 96: Nordea 1 - Global Equity FundIeguld
Page 97 and 98: Nordea 1 - Global Stable Equity Fun
Page 99 and 100: Nordea 1 - Global Value FundIeguld
Page 101 and 102: Nordea 1 - Heracles Long/Short MI F
Page 103: Nordea 1 - Japanese Equity FundPār
Page 107 and 108: Nordea 1 - Latin American Equity Fu
Page 109 and 110: Nordea 1 - Nordic Equity FundPārsk
Page 111 and 112: Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap
Page 113 and 114: Nordea 1 - North American Growth Fu
Page 115 and 116: Nordea1-NorthAmericanRelativeValueF
Page 117 and 118: Nordea 1 - Norwegian Bond FundPārs
Page 119 and 120: Nordea 1 - Norwegian Equity FundIeg
Page 121 and 122: Nordea 1 - Sterling Bond FundPārsk
Page 123 and 124: Nordea 1 - Swedish Equity FundPārs
Page 125 and 126: Nordea 1 - US High Yield Bond FundP
Page 127 and 128: Nordea 1 - US-Dollar ReservePārska
Page 129 and 130: Finanšu pārskatu uz 31/12/2008 pi
Page 149 and 150: Informācija AkcionāriemSekojoša
Page 151 and 152: Ieguldījumu apakšpārvaldītājiN
Page 153 and 154: Pārstāvji & Maksājošie ag ‘ e
Page 155 and 156:
Nordea 1, SICAV562, rue de NeudorfL
show all

AuditeÂ¯tais gada paÂ¯rskats 2008 Nordea 1, SICAV - Nordea Bank ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?