AuditeÂ¯tais gada paÂ¯rskats 2008 Nordea 1, SICAV - Nordea Bank ...

More documents

Recommendations

Info

Nordea 1 – Swedish Kroner ReservePārskats par ieguldījumiemvērtspapīros un citiem neto aktīviem31/12/2008 (izteikts SEK)Skaits/ AprakstsnominālvērtībaVērtēšana(piezīme 2)% no netoaktīviemSkaits/ AprakstsnominālvērtībaVērtēšana(piezīme 2)% no netoaktīviemOficiālā biržas sarakstā iekļauti pārvedami vērtspapīri unnaudas tirgus instrumenti: ObligācijasSEK12.000.000,00 Autoliv FRN 2009-03-09 11.992.080,00 3,248.000.000,00 Fortum 2009-04-06 7.994.480,00 2,167.000.000,00 General Electric Capital FRN2009-09-28 6.904.380,00 1,8714.000.000,00 General Electric Capital FRN2010-05-14 13.601.840,00 3,6815.000.000,00 Hypo Real Estate FRN2009-02-16 14.829.450,00 4,0110.000.000,00 Investor FRN 2010-08-26 9.821.000,00 2,6614.000.000,00 LeasePlan 140 FRN 2009-07-05 12.362.000,00 3,344.000.000,00 Mo och Domsjö 2009-05-26 4.003.480,00 1,0819.000.000,00 Nordea Bank FRN 2014-02-19 18.810.000,00 5,094.000.000,00 NordeaHypotek 5522 3% 2009-06-17 4.012.080,00 1,0917.000.000,00 Sandvik 107 FRN 2009-06-17 16.974.500,00 4,595.000.000,00 SCA Finans FRN 2010-11-18 4.787.100,00 1,2921.000.000,00 Scania 2009-05-14 21.010.500,00 5,685.000.000,00 SKF 101 FRN 2011-04-21 4.781.800,00 1,2918.000.000,00 Sparebanken Rogaland 17.852.940,00 4,8315.000.000,00 Sveaskog 104 FRN 2009-08-18 14.995.950,00 4,065.000.000,00 Swedbank FRN 2009-08-26 4.970.050,00 1,3415.000.000,00 Swedish Housing Finance CorpFRN 2011-06-10 14.808.000,00 4,0020.000.000,00 Swedish Match 2009-03-16 19.989.600,00 5,4119.000.000,00 Telenor 2010-03-08 18.807.150,00 5,096.000.000,00 TeliaSonera FRN 2009-10-01 5.968.140,00 1,6120.000.000,00 Volvo Treasury FRN 2009-10-13 19.729.200,00 5,3413.000.000,00 Volvofinans 186 FRN 2011-02-21 12.396.930,00 3,355.000.000,00 VW Credit FRN 2009-07-28 4.982.850,00 1,35286.385.500,00 77,45Kopā 286.385.500,00 77,45Kopā Oficiālā biržas sarakstāiekļauti pārvedami vērtspapīriun naudas tirgus instrumenti:Obligācijas 286.385.500,00 77,45Citā regulētā tirgū tirgoti pārvedami vērtspapīri un naudastirgus instrumenti ObligācijasSEK15.000.000,00 AP Fastigheter192 FRN 2011-01-13 14.763.600,00 3,9916.000.000,00 E.ON Sverige FRN 2010-11-24 15.662.080,00 4,2422.000.000,00 Landshypotek340 FRN 2010-02-01 21.935.320,00 5,9352.361.000,00 14,16Kopā 52.361.000,00 14,16Kopā Citā regulētā tirgū tirgotipārvedami vērtspapīri unnaudas tirgus instrumentiObligācijas 52.361.000,00 14,16Citi pārvedami vērtspapīri un naudas tirgus instrumenti:ObligācijasSEK9.000.000,00 FC Fortum 2009-11-06 8.814.436,56 2,388.000.000,00 SCA 2009-06-11 7.914.768,56 2,143.000.000,00 SEB 2009-06-01 2.970.487,23 0,805.000.000,00 Vasakronan 323 FRN 2009-09-15 4.980.500,00 1,3524.680.192,35 6,67Kopā 24.680.192,35 6,67Kopā Citi pārvedamivērtspapīri un naudas tirgusinstrumenti: Obligācijas 24.680.192,35 6,67Kopējie ieguldījumivērtspapīros 363.426.692,35 98,28Nauda bankās 5.825.376,04 1,58Citi neto aktīvi 514.527,26 0,14Kopējie neto aktīvi 369.766.595,65 100,00Ieguldījumu vērtspapīros iedalījumspa valstīm un ekonomikas sektoriemuz 31/12/2008 (% no Neto aktīviem)Somija 2,16Vācija 4,01Īrija 3,34Norvēg‘ ija 9,91Zviedrija 71,97Amerikas Savienotās Valstis (ASV) 6,89Kopā 98,28Korporatīvie parādi 91,27Hipotekārās obligācijas 7,01Kopā 98,28Jebkāda starpība procentos no neto aktīviem ir noapaļošanas rezultāts.Pievienotās piezīmes ir šo finansu pārskatu neatņemama sastāvdaļa122 Nordea 1, SICAV ˙ Auditētais gada pārskats 2008
Nordea 1 – US High Yield Bond FundPārskats par ieguldījumiemvērtspapīros un citiem neto aktīviem31/12/2008 (izteikts USD)Skaits/ AprakstsnominālvērtībaVērtēšana(piezīme 2)% no netoaktīviemSkaits/ AprakstsnominālvērtībaVērtēšana(piezīme 2)% no netoaktīviemOficiālā biržas sarakstā iekļauti pārvedami vērtspapīri unnaudas tirgus instrumenti: ObligācijasUSD255.000,00 Aleris International 9%2014-12-15 15.300,00 0,04815.000,00 Alliant Techsystems 6.750%2016-04-01 725.350,00 1,89855.000,00 Allied Waste North5.75%2011-02-15 801.562,50 2,09250.000,00 American Airlines 7.377%2019-05-23 52.109,97 0,14380.000,00 American Railcar Industries7.5% 2014-03-01 250.800,00 0,65660.000,00 American Tower 7.125%2012-10-15 650.100,00 1,70330.000,00 Amr Real Estate 7.125%2013-02-15 221.100,00 0,58460.000,00 Aramark 8.5% 2015-02-01 416.300,00 1,09585.000,00 Arch Western Finance 6.75%2013-07-01 507.487,50 1,33100.000,00 Avis Budget Car Rental 7.625%2014-05-15 29.000,00 0,08485.000,00 Ball 6.875% 2012-12-15 480.150,00 1,25130.000,00 Ball Corp 6,6250% 2018-03-15 116.350,00 0,30325.000,00 Basic Energy 7,125% 2016-04-15 185.250,00 0,48135.000,00 BE Aerospace 8,5% 2018-07-01 120.150,00 0,31410.000,00 Bristow Group 6.125%2013-06-15 295.200,00 0,77450.000,00 California Steel 6.125%2014-03-15 272.250,00 0,71260.000,00 Case 7.25% 2016-01-15 180.700,00 0,47350.000,00 Case New Holland 6%2009-06-01 339.500,00 0,89275.000,00 CCH I Holdings 9,92%2014-04-01 14.093,75 0,04605.000,00 Century Aluminum 7.5%2014-08-15 347.875,00 0,91125.000,00 Chemtura 6.875% 2016-06-01 64.375,00 0,17600.000,00 Chesapeake Energy 6.3750%2015-06-15 465.000,00 1,21455.000,00 Cie Gener de Geophysique 7.5%2015-05-15 277.550,00 0,72100.000,00 Cie Generale de Geophysique- 7.7500% 2017-05-15 57.500,00 0,15165.000,00 Compton Petroleum 7,6250%2013-12-01 49.500,00 0,13450.000,00 Constellation Brands 8,375%2014-12-15 427.500,00 1,12450.000,00 Constellation Brands8.125%2012-01-15 425.250,00 1,11405.000,00 Corrections Corp of America6.75% 2014-01-31 377.662,50 0,99425.000,00 Crown Americas 7.625%2013-11-15 420.750,00 1,10605.000,00 Delta Petroleum 7% 2015-04-01 121.000,00 0,32515.000,00 Denbury Recources 7.5%2015-12-15 365.650,00 0,95210.000,00 Directv 6,375% 2015-06-15 193.200,00 0,50300.000,00 Directv 8.375% 2013-03-15 298.500,00 0,78120.000,00 DR Horton 5,6250% 2016-01-15 73.200,00 0,1990.000,00 DR Horton 6,5000% 2016-04-15 55.800,00 0,15350.000,00 EchoStar DBS 6.375% 2011-10-01 325.500,00 0,85170.000,00 Echostar DBS Corp 6,625%2014-10-01 141.950,00 0,37535.000,00 Edison Mission En. 7,5%2013-06-15 489.525,00 1,28920.000,00 El Paso 6.875% 2014-06-15 745.200,00 1,9555.000,00 FMC Finance III 6,875%2017-07-15 51.425,00 0,13775.000,00 Ford Motor Company 7.450%2031-07-16 193.750,00 0,511.845.000,00 Ford Motor Credit 8% 2016-12-15 1.127.913,08 2,94635.000,00 Forest Oil 8% 2011-12-15 579.437,50 1,51450.000,00 Foundation Pa Coal 7.250%2014-08-01 366.750,00 0,96470.000,00 Freeport McMoRan 8.25%2015-04-01 390.100,00 1,021.400.000,00 General Motors 8.375%2033-07-15 227.500,00 0,59315.000,00 General Motors Accept 6,875%2012-08-28 217.209,51 0,57690.000,00 Georgia-Pacific 8.125%2011-05-15 652.050,00 1,70600.000,00 GMAC FRN 6,625% 2012-05-15 448.237,20 1,171.080.000,00 HCA 6,5% 2016-02-15 664.200,00 1,73345.000,00 Hertz Corp. 8,875% 2014-01-01 209.587,50 0,55370.000,00 Hexcel 6.75% 2015-02-01 281.200,00 0,73130.000,00 Hexion US Finance 9,75%2014-11-15 37.050,00 0,10420.000,00 Hornbeck Offshore 6.1250%2014-12-01 273.000,00 0,71425.000,00 Huntsman 11,5% 2012-07-15 340.000,00 0,89140.000,00 Idearc 8% 2016-11-15 11.200,00 0,03515.000,00 Inergy LP & Inergy 6.875%2014-12-15 401.700,00 1,05240.000,00 Innophos 8.875% 2014-08-15 168.000,00 0,44215.000,00 Interface 10.375% 2010-02-01 212.850,00 0,56630.000,00 Iron Mountain 7.75% 2015-01-15 565.425,00 1,48250.000,00 Itron Inc Reg 7.75% 2012-05-15 215.312,50 0,56150.000,00 K. Hovnanian Enterpr. 6.5%2014-01-15 38.250,00 0,10191.000,00 Koppers 9.875% 2013-10-15 175.720,00 0,46795.000,00 L-3 Communications 6.375%2015-10-15 735.375,00 1,92360.000,00 Lamar Media 6,625% 2015-08-15 259.200,00 0,68135.000,00 Lamar Media 7.25% 2013-01-01 107.325,00 0,28155.000,00 Mandalay Resort 9.375%2010-02-15 113.150,00 0,30200.000,00 Mandalay Resort Grp 6.375%2011-12-15 140.000,00 0,37335.000,00 Markwest Energy 8.5%2016-07-15 213.562,50 0,56425.000,00 Massey Energy 6.875%2013-12-15 317.687,50 0,83240.000,00 MetroPCS Wireless 9,25%2014-11-01 214.800,00 0,56215.000,00 MGM Mirage 6% 2009-10-01 206.400,00 0,54365.000,00 Mohegan Tribal Gam 6.125%2013-02-15 228.125,00 0,60260.000,00 Moog 6.25% 2015-01-15 208.000,00 0,54140.000,00 Morgan Stanley 6,75%2011-04-15 137.817,68 0,36325.000,00 Mueller Water Products 7,375%2017-06-01 221.000,00 0,58400.000,00 Nalco Company 7.75%2011-11-15 384.000,00 1,00200.000,00 Neiman Marcus 9% 2015-10-15 87.000,00 0,23160.000,00 Nortek Inc 8.5% 2014-09-01 36.800,00 0,10515.000,00 Novelis 7.25% 2015-02-15 298.700,00 0,78725.000,00 NRG Energy 7.25% 2014-02-01 681.500,00 1,78605.000,00 Owens-Brockway 6.75%2014-12-01 556.600,00 1,45170.000,00 Phi 7.125% 2013-04-15 103.700,00 0,2765.000,00 Phillips van Heusen 8.125%2013-05-01 52.975,00 0,14300.000,00 Pinnacle Entertainment 7,5%2015-06-15 175.500,00 0,46330.000,00 Range Resources 7.375%2013-07-15 287.925,00 0,75550.000,00 Rbs Global & Rexnord 9,50%2014-08-01 409.750,00 1,07410.000,00 Regency Energy Partners LP/R 8.37500% 2013-12-15 280.850,00 0,73590.000,00 Smithfield Foods 7% 2011-08-01 413.000,00 1,08Jebkāda starpība procentos no neto aktīviem ir noapaļošanas rezultāts.Pievienotās piezīmes ir šo finansu pārskatu neatņemama sastāvdaļaNordea 1, SICAV ˙ Auditētais gada pārskats 2008 123
Page 1 and 2:
Auditētais gada pārskats 2008Nord
Page 4 and 5:
Direktoru padomes ziņojumsPriekšs
Page 6 and 7:
Nordea 1 SICAV akcionāriem562, rue
Page 8 and 9:
Neto aktīvu pārskats uz 31/12/200
Page 10:
Neto aktīvu pārskats uz 31/12/200
Page 13 and 14:
Nordea 1 - Nordic Equity Nordea 1 -
Page 15 and 16:
Nordea 1 - AfricanEquity FundNordea
Page 17 and 18:
Nordea 1 - Danish LongNordea 1 - Da
Page 19 and 20:
Nordea 1 - EuropeanHigh Yield Bond
Page 21 and 22:
Nordea 1 - Global StableNordea 1 -
Page 23 and 24:
Nordea 1 - NordicEquity Small Cap F
Page 25 and 26:
Nordea 1 - SwedishNordea 1 - Swedis
Page 27 and 28:
Nordea 1 - AbsoluteBP-AkcijasE-Akci
Page 29 and 30:
BI-Akcijas BP-Akcijas E-Akcijas HA
Page 31 and 32:
Nordea 1 - Corporate BondFund BI-Ak
Page 33 and 34:
Nordea 1 - Danish LongBP-AkcijasE-A
Page 35 and 36:
Nordea 1 - Euro BondBI-Akcijas BP-A
Page 37 and 38:
AP-Akcijas BI-Akcijas BP-Akcijas E-
Page 39 and 40:
Nordea 1 - Far EasternBI-Akcijas BP
Page 41 and 42:
Nordea 1 - Global EquityBI-Akcijas
Page 43 and 44:
Nordea 1 - Global ValueHB - SEK Akc
Page 45 and 46:
Nordea 1 - Japanese EquityE-Akcijas
Page 47 and 48:
Nordea 1 - Nordic EquityBI-Akcijas
Page 49 and 50:
HB - SEK AkcijasX-AkcijasNordea 1 -
Page 51 and 52:
Nordea 1 - NorwegianNordea 1 - Norw
Page 53 and 54:
Nordea 1 - Swedish KronerBP-Akcijas
Page 55 and 56:
Nordea 1 - US-DollarX-AkcijasReserv
Page 57 and 58:
Nordea 1 - Absolute Return FundPār
Page 59 and 60:
Nordea 1 - Absolute Return High Yie
Page 61 and 62:
Nordea 1 - African Equity FundIegul
Page 63 and 64:
Nordea 1 - Biotech FundIeguldījumu
Page 65 and 66:
Nordea 1 - Central & Eastern Europe
Page 67 and 68:
Nordea1-CorporateBondFund(iepriekš
Page 69 and 70:
Nordea 1 - Danish Bond FundPārskat
Page 71 and 72:
Nordea 1 - Danish Kroner ReservePā
Page 73 and 74: Nordea 1 - Danish Mortgage Bond Fun
Page 75 and 76: Nordea 1 - Emerging Consumer FundP
Page 77 and 78: Nordea 1 - Euro ReservePārskats pa
Page 79 and 80: Nordea 1 - European Alpha FundIegul
Page 81 and 82: Nordea 1 - European Equity FundIegu
Page 83 and 84: Nordea 1 - European High Yield Bond
Page 85 and 86: Nordea 1 - European Quantitative Eq
Page 87 and 88: Nordea 1 - European Value FundIegul
Page 89 and 90: Nordea 1 - Far Eastern Value FundIe
Page 91 and 92: Nordea 1 - Global Bond Fund (EUR)P
Page 93 and 94: Nordea 1 - Global Core Equity FundI
Page 95 and 96: Nordea 1 - Global Equity FundIeguld
Page 97 and 98: Nordea 1 - Global Stable Equity Fun
Page 99 and 100: Nordea 1 - Global Value FundIeguld
Page 101 and 102: Nordea 1 - Heracles Long/Short MI F
Page 103 and 104: Nordea 1 - Japanese Equity FundPār
Page 105 and 106: Nordea 1 - Japanese Equity FundIegu
Page 107 and 108: Nordea 1 - Latin American Equity Fu
Page 109 and 110: Nordea 1 - Nordic Equity FundPārsk
Page 111 and 112: Nordea 1 - Nordic Equity Small Cap
Page 113 and 114: Nordea 1 - North American Growth Fu
Page 115 and 116: Nordea1-NorthAmericanRelativeValueF
Page 117 and 118: Nordea 1 - Norwegian Bond FundPārs
Page 119 and 120: Nordea 1 - Norwegian Equity FundIeg
Page 121 and 122: Nordea 1 - Sterling Bond FundPārsk
Page 123: Nordea 1 - Swedish Equity FundPārs
Page 127 and 128: Nordea 1 - US-Dollar ReservePārska
Page 129 and 130: Finanšu pārskatu uz 31/12/2008 pi
Page 149 and 150: Informācija AkcionāriemSekojoša
Page 151 and 152: Ieguldījumu apakšpārvaldītājiN
Page 153 and 154: Pārstāvji & Maksājošie ag ‘ e
Page 155 and 156: Nordea 1, SICAV562, rue de NeudorfL
show all

AuditeÂ¯tais gada paÂ¯rskats 2008 Nordea 1, SICAV - Nordea Bank ...

Create successful ePaper yourself

Delete template?

Save as template?