Audite¯tais gada pa¯rskats 2008 Nordea 1, SICAV - Nordea Bank ...

Finanšu pārskatu uz 31/12/2008 piezīmes(turpinājums)Neto nerealizētais samazinājums no atvērtiem ārpusbiržas tirgotajiem nākotnes valūtas apmaiņas līgumiem uz 31/12/2008 bijaEUR (67.122,94), un tas ietverts Neto aktīvu pārskatā zem „Nerealizētajiem zaudējumiem no ārpusbiržas tirgotajiem nākotnes valūtas apmaiņas līgumiem’’.Nordea 1 – Danish Mortgage Bond FundPirkuma summa NopirktāvalūtaPārdotā summaPārdotāvalūtaNerealizētaispieaugums/(samazinājums)Apakšfonda bāzesvalūtā (DKK)Termiņanotecēšanasdatums4.747,14 EUR 35.400,00 DKK (14,70) 16/01/2009Neto nerealizētais samazinājums no atvērtiem ārpusbiržas tirgotajiem nākotnes valūtas apmaiņas līgumiem uz 31/12/2008 bijaDKK (14,70), un tas ietverts Neto aktīvu pārskatā zem „Nerealizētajiem zaudējumiem no ārpusbiržas tirgotajiem nākotnes valūtasapmaiņas līgumiem’’.Nordea 1 – European High Yield Bond FundPirkuma summa NopirktāvalūtaPārdotā summaPārdotāvalūtaNerealizētaispieaugums/(samazinājums)Apakšfonda bāzesvalūtā (EUR)Termiņanotecēšanasdatums9.535,89 SEK 950,00 EUR (72,57) 16/01/20095.218,03 SEK 520,00 EUR (39,87) 16/01/20091.893,64 SEK 190,00 EUR (15,76) 16/01/20091.457,68 SEK 145,00 EUR (10,88) 16/01/20095.651,35 SEK 565,00 EUR (44,99) 16/01/2009389.512,62 SEK 39.000,00 EUR (3.159,44) 16/01/200910.204.559,54 EUR 12.855.000,00 USD 947.070,64 18/02/2009194.757,09 SEK 19.000,00 EUR (1.080,01) 16/01/2009142.000,00 USD 113.729,74 EUR (11.465,68) 18/02/2009213.000,00 USD 169.697,99 EUR (16.304,74) 18/02/2009155.515,80 EUR 200.000,00 USD 11.496,71 18/02/2009850.000,00 USD 672.166,84 EUR (60.050,12) 18/02/200938.157,51 SEK 3.700,00 EUR (189,07) 16/01/20091.603.788,57 SEK 155.000,00 EUR (7.433,23) 16/01/2009393.457,28 EUR 500.000,00 USD 33.394,76 18/02/2009157.055,36 SEK 15.000,00 EUR (549,25) 16/01/2009500.000,00 USD 396.992,70 EUR (36.918,97) 18/02/2009157.487,15 SEK 15.000,00 EUR (509,56) 16/01/2009760.000,00 USD 581.597,79 EUR (34.354,90) 18/02/2009354.030,72 SEK 32.000,00 EUR 573,26 16/01/2009169.734,42 EUR 237.000,00 USD (882,08) 18/02/2009328.239,72 SEK 30.000,00 EUR 200,55 16/01/2009Neto nerealizētais pieaugums no atvērtiem ārpusbiržas nākotnes valūtas apmaiņas līgumiem uz 31/12/2008 bija EUR 819.654,80, untas ietverts Neto aktīvu pārskatā zem „Nerealizētajiem guvumiem no ārpusbiržas tirgotajiem nākotnes valūtas apmaiņaslīgumiem’’.Nordea 1 – Global Bond Fund (EUR)Pirkuma summa NopirktāvalūtaPārdotā summaPārdotāvalūtaNerealizētaispieaugums/(samazinājums)Apakšfonda bāzesvalūtā (EUR)Termiņanotecēšanasdatums264.409,53 EUR 250.000,00 GBP 1.857,39 22/01/2009Neto nerealizētais pieaugums no atvērtiem ārpusbiržas nākotnes valūtas apmaiņas līgumiem uz 31/12/2008 bija EUR 1.857,39, untas ietverts Neto aktīvu pārskatā zem „Nerealizētajiem guvumiem no ārpusbiržas tirgotajiem nākotnes valūtas apmaiņaslīgumiem’’.Nordea 1 – Global Stable Equity FundPirkuma summa NopirktāvalūtaPārdotā summaPārdotāvalūtaNerealizētaispieaugums/(samazinājums)Apakšfonda bāzesvalūtā (EUR)Termiņanotecēšanasdatums107.887,05 NOK 12.810,00 EUR (1.745,33) 16/01/20091.061.237.085,42 SEK 109.653.000,00 EUR (12.008.190,77) 16/01/200912.067,29 NOK 1.400,00 EUR (162,42) 16/01/2009125.384.960,00 SEK 12.800.000,00 EUR (1.263.387,49) 16/01/2009810,00 EUR 7.154,65 NOK 76,26 16/01/2009Nordea 1, SICAV ˙ Auditētais gada pārskats 2008 135