Audite¯tais gada pa¯rskats 2008 Nordea 1, SICAV - Nordea Bank ...

Pārskats par operācijām un neto aktīvupārmaiņām gadā, kas beidzās 31/12/2008Nordea 1 – Euro Nordea 1 – European Nordea 1 – EuropeanReserveAlpha FundEquity Fund(EUR) (EUR) (EUR)Neto aktīvi gada sākumā (piezīme 1) 62.035.178,88 52.532.045,89 69.838.011,72Pārvērtēšanas starpība sākuma neto aktīviemKonsolidētie sākuma neto aktīvi pēc gada beigu kursaIenākumsNeto procenti par obligācijām 1.721.062,59Neto banku procenti 98.252,77 150.246,90 37.480,96Neto procenti no mijmaiņas līgumiem un kredītsaistību neizpildes mijmaiņaslīgumiemNeto dividendes (piezīme 2) 2.286.611,69 1.340.839,15Citi ienākumi (piezīme 7) 1.393,94 131.652,97 74.886,09Komisija par kapitāla svārstībām 0,01 0,01 0,021.820.709,31 2.568.511,57 1.453.206,22IzdevumiCitas maksas 4.406,81 7.075,01 5.718,00Interneta maksas 10.135,72 16.272,40 13.151,41Taxe d’abonnement (piezīme 5) 15.447,28 29.394,38 20.349,56Ieguldījumu pārvaldes maksas (piezīme 3) 45.876,44 1.156.758,95 697.564,79Centrālās administrācijas maksas (piezīme 3) 67.898,77 150.873,85 86.233,46Turētājbankas maksas un izdevumi (piezīme 4) 118.801,10 58.819,87Drukāšana un publicēšana 35.254,77 56.599,96 45.743,96Revīzijas un juridiskās maksas 12.943,69 28.709,19 16.763,26Direktoru padomes maksas un izdevumi 1.533,53 4.097,17 1.982,86Maksas par rezultātiem (piezīme 3)E-akciju izplatīšanas maksas 1.347,77 8.239,65 5.355,54Ar darījumiem saistītās izmaksas 2.000,00196.844,78 1.576.821,66 951.682,71Neto ienākumi/(zaudējumi) 1.623.864,53 991.689,91 501.523,51Neto realizētie guvumi/(zaudējumi) no vērtspapīriem (2.278.923,77) (56.614.405,58) (10.323.495,74)Neto realizētie guvumi/(zaudējumi) no atvasinātiem finansu instrumentiem (58.452,11)Neto realizētie guvumi/(zaudējumi) no nākotnes apmaiņasNeto realizētie guvumi/(zaudējumi) no ārvalstu valūtām 41,94 (288.472,91) (58.170,73)Neto realizētie guvumi/(zaudējumi) (655.017,30) (55.969.640,69) (9.880.142,96)Nerealizēto guvumu/(zaudējumu) no vērtspapīriem pārmaiņas (2.262.031,48) (11.764.829,12) (15.763.989,47)Nerealizēto guvumu/(zaudējumu) no atvasinātajiem finansu instrumentiempārmaiņas (510.701,85)Nerealizēto guvumu/(zaudējumu) no nākotnes apmaiņas pārmaiņasNerealizēto guvumu/(zaudējumu) no ārvalstu valūtām pārmaiņas 1.202,76 (0,17)Neto aktīvu neto pieaugums/ (samazinājums) operāciju rezultātā (2.917.048,78) (68.243.968,90) (25.644.132,60)Kapitāla izmaiņasIenākumi no emitētajām akcijām 15.927.754,36 247.134.010,50 16.830.548,89Maksājumi par atpirktajām akcijam (57.798.428,18) (177.953.268,54) (33.293.218,70)Izmaksātās dividendesNeto aktīvi gada beigās 17.247.456,28 53.468.818,95 27.731.209,31KIK par gadu (%) (piezīme 9)AP-Akcijas 2,05% 2,06%BP-Akcijas 0,53% 2,04% 2,04%E-Akcijas 1,27% 2,86% 2,78%Maksas par rezultātiem par gadu (%)AP-AkcijasBP-AkcijasE-AkcijasPievienotās piezīmes ir šo finansu pārskatu neatņemama sastāvdaļa16 Nordea 1, SICAV ˙ Auditētais gada pārskats 2008