Audite¯tais gada pa¯rskats 2008 Nordea 1, SICAV - Nordea Bank ...

Nordea 1 – Swedish Bond FundPārskats par ieguldījumiemvērtspapīros un citiem neto aktīviem31/12/2008 (izteikts SEK)Ieguldījumu vērtspapīros iedalījumspa valstīm un ekonomikas sektoriemuz 31/12/2008 (% no Neto aktīviem)Skaits/ AprakstsnominālvērtībaVērtēšana(piezīme 2)% no netoaktīviemDānija 1,97Zviedrija 96,03Oficiālā biržas sarakstā iekļauti pārvedami vērtspapīri unnaudas tirgus instrumenti: ObligācijasSEK15.000.000,00 Danske Bank 5.1192% 2017-08-15 9.886.650,00 1,9810.000.000,00 NordeaBank 1121 3,500% 2015-02-03 9.804.000,00 1,9710.000.000,00 Nordea Hypotek 5519 2010-06-16 10.079.900,00 2,02101.000.000,00 Riksobligation 1041 2014-05-05 124.800.650,00 25,0210.000.000,00 Riksobligation1046 5,500% 2012-10-08 11.336.100,00 2,2770.000.000,00 Riksobligation 1047 2020-12-01 87.450.300,00 17,5310.000.000,00 Riksobligation 1049 2015-08-12 11.390.400,00 2,2899.000.000,00 Riksobligation 1051 2017-08-12 109.463.310,00 21,9436.000.000,00 Riksobligation 1052 2019-03-12 41.844.240,00 8,3920.000.000,00 SBAB Covered 123 2011-04-13 20.447.400,00 4,1025.000.000,00 SEB Bolån 564 4,00% 2011-06-15 25.573.000,00 5,1325.000.000,00 Stadshypotek1571 6,00% 2011-06-15 26.806.750,00 5,37488.882.700,00 98,00Kopā 488.882.700,00 98,00Kopā 98,00Korporatīvie parādi 9,31Valdība un valdības garantētās obligācijas 77,43Hipotekārās obligācijas 11,26Kopā 98,00Kopā Oficiālā biržas sarakstāiekļauti pārvedami vērtspapīriun naudas tirgus instrumenti:Obligācijas 488.882.700,00 98,00Kopējie ieguldījumivērtspapīros 488.882.700,00 98,00Nauda bankās 3.278.738,58 0,66Citi neto aktīvi 6.712.829,83 1,35Kopējie neto aktīvi 498.874.268,41 100,00Jebkāda starpība procentos no neto aktīviem ir noapaļošanas rezultāts.Pievienotās piezīmes ir šo finansu pārskatu neatņemama sastāvdaļa120 Nordea 1, SICAV ˙ Auditētais gada pārskats 2008