<strong>Nordea</strong> 1 – Global Stable Equity FundPārskats par ieguldījumiemvērtspapīros un citiem neto aktīviem31/12/<strong>2008</strong> (izteikts EUR)Skaits/ AprakstsnominālvērtībaVērtēšana(piezīme 2)% no netoaktīviemSkaits/ AprakstsnominālvērtībaVērtēšana(piezīme 2)% no netoaktīviemOficiālā biržas sarakstā iekļauti pārvedami vērtspapīri unnaudas tirgus instrumenti: AkcijasAUD142.650,00 APN News & Media 174.471,09 0,09351.777,00 Foster’s Group 954.179,64 0,512.031.140,00 Telstra 3.836.530,43 2,0390.069,00 Westpac <strong>Bank</strong>ing 753.801,85 0,405.718.983,01 3,03CAD65.688,00 <strong>Bank</strong> of Nova Scotia 1.262.884,56 0,6786.012,00 Great-West Lifeco 1.045.777,86 0,55110.394,00 Manulife Financial 1.315.615,80 0,7025.554,00 Tmx Group 366.438,04 0,193.990.716,26 2,11EUR126.719,00 Abertis Infraestructuras 1.596.659,40 0,8560.915,00 Air Liquide 3.986.886,75 2,11134.565,00 Enagas 2.093.831,40 1,11272.821,00 Eni 4.567.023,54 2,4276.537,00 Essilor International 2.569.347,09 1,3650.669,00 Heineken 1.109.651,10 0,59598.875,00 Iberdrola 3.916.642,50 2,0846.718,00 Indra Sistemas 756.364,42 0,4032.138,00 Kerry Group A 421.007,80 0,2225.087,00 Pernod Ricard 1.328.858,39 0,7023.235,00 Sanofi-Aventis 1.054.869,00 0,56265.027,00 Telefonica 4.200.677,95 2,2369.578,00 Total 2.707.279,98 1,43409.369,00 Terna 955.876,62 0,5131.264.975,94 16,57GBP196.661,00 Associated British Foods 1.507.218,15 0,8098.345,00 British American Tobacco 1.857.558,94 0,98531.566,00 Bunzl Ord 3.292.639,77 1,74292.636,00 Cobham 631.356,41 0,33305.573,00 Diageo 3.072.274,23 1,63369.436,00 FirstGroup 1.683.309,43 0,89280.098,00 GlaxoSmithKline 3.777.279,57 2,00311.669,00 Intertek 2.565.338,53 1,36103.779,00 National Express Group 539.051,55 0,29112.208,00 Royal Dutch Shell B 2.033.291,41 1,081.337.418,00 Sage Group 2.386.992,74 1,26907.037,00 Tesco 3.444.485,61 1,8326.790.796,34 14,20HKD405.500,00 Yue Yuen Industrial 575.976,95 0,31575.976,95 0,31JPY57.700,00 Canon 1.257.927,80 0,67420,00 Central Japan Railway 2.587.125,62 1,3739.000,00 Daito Trust Construction 1.440.780,20 0,76125.000,00 Kamigumi 788.806,15 0,4214.246,00 Nidec 387.377,39 0,217.690,00 Obic 889.464,95 0,4712.470,00 USS 467.600,32 0,25276,00 West Japan Railway 894.910,49 0,478.713.992,92 4,62SEK162.717,00 SCA B 999.205,13 0,53999.205,13 0,53USD23.093,00 Abbott Laboratories 887.413,69 0,4741.859,00 Accenture 975.717,43 0,52144.271,00 Ameren 3.392.965,30 1,80100.707,00 Aflac 3.298.286,30 1,7536.039,00 Air Products & Chemicals 1.301.516,23 0,6928.703,00 AGL Resources 636.469,48 0,3465.550,00 Atmos Energy 1.120.995,90 0,5921.943,00 Becton Dickinson & Co. 1.074.681,95 0,5722.625,00 Burlington Northern Santa Fe 1.221.395,59 0,6513.335,00 Colgate-Palmolive 655.970,46 0,3586.901,00 Cintas 1.436.173,74 0,7633.404,00 Chevron Corp 1.761.288,72 0,9370.824,00 DTE Energy 1.822.889,75 0,9789.519,00 Consolidated Edison 2.473.881,38 1,3139.809,00 Emerson Electric 1.043.209,19 0,55170.054,00 General Electric 1.934.292,45 1,0237.841,00 General Mills 1.637.682,99 0,8727.200,00 Great Plains Energy 374.666,95 0,2049.406,00 Hormel Foods 1.102.999,51 0,5859.058,00 IBM 3.565.037,40 1,8982.243,00 Johnson & Johnson 3.497.262,86 1,8561.288,00 Kellogg 1.918.305,14 1,0271.236,00 Kimberly-Clark 2.706.732,53 1,4390.107,00 Eli Lilly 2.583.365,15 1,3784.970,00 Medtronic 1.890.867,92 1,0050.831,00 McCormick & Co 1.172.798,31 0,62125.013,00 Microsoft 1.753.433,75 0,9337.062,00 Omnicom 702.518,90 0,37193.287,00 Pepsi Bottling Group 3.106.869,42 1,6583.580,00 Patterson Companies 1.108.034,05 0,5997.225,00 PepsiCo 3.856.305,22 2,04165.741,00 Pfizer 2.105.554,98 1,1246.368,00 Procter & Gamble 2.057.357,18 1,0974.644,00 Progress Energy 2.107.323,95 1,1236.591,00 Pinnacle West 843.457,12 0,4551.273,00 PPG Industries 1.527.100,55 0,8138.278,00 Scana 1.020.416,61 0,5468.512,00 Southern Company 1.809.165,76 0,96136.154,00 Sysco 2.240.372,63 1,1933.067,00 TJX 481.855,83 0,26118.669,00 Torchmark 3.698.120,65 1,9625.948,00 Total System Services 258.790,14 0,1418.989,00 United Parcel Service B 745.942,82 0,40107.993,00 United Technologies 4.163.127,41 2,21190.266,00 Verizon Communications 4.566.274,61 2,42101.206,00 Walgreen 1.760.578,61 0,9312.611,00 Wisconsin Energy 377.324,16 0,2043.847,00 Wellpoint 1.339.323,10 0,7169.347,00 Wal-Mart Stores 2.748.068,57 1,4652.249,00 Wyeth 1.407.498,02 0,7541.673,00 Exxon Mobil 2.347.905,38 1,2463.067,00 Zimmer 1.816.739,25 0,9695.436.324,99 50,57Kopā 173.490.971,54 91,93Kopā Oficiālā biržas sarakstāiekļauti pārvedami vērtspapīriun naudas tirgus instrumenti:Akcijas 173.490.971,54 91,93Citā regulētā tirgū tirgoti pārvedami vērtspapīri un naudastirgus instrumenti AkcijasCHF168.593,00 Nestle 4.696.642,67 2,49108.111,00 Novartis 3.815.356,73 2,0220.936,00 Swisscom 4.759.793,80 2,5213.271.793,20 7,03Jebkāda starpība procentos no neto aktīviem ir noapaļošanas rezultāts.Pievienotās piezīmes ir šo finansu pārskatu neatņemama sastāvdaļa94 <strong>Nordea</strong> 1, <strong>SICAV</strong> ˙ Auditētais <strong>gada</strong> pārskats <strong>2008</strong>
<strong>Nordea</strong> 1 – Global Stable Equity FundPārskats par ieguldījumiemvērtspapīros un citiem neto aktīviem31/12/<strong>2008</strong> (izteikts EUR)(turpinājums)Ieguldījumu vērtspapīros iedalījumspa valstīm un ekonomikas sektoriemuz 31/12/<strong>2008</strong> (% no Neto aktīviem)Skaits/ AprakstsnominālvērtībaVērtēšana(piezīme 2)% no netoaktīviemEUR7.300,00 Mayr-Melnhof Karton 370.329,00 0,20370.329,00 0,20Kopā 13.642.122,20 7,23Kopā Citā regulētā tirgū tirgotipārvedami vērtspapīri unnaudas tirgus instrumentiAkcijas 13.642.122,20 7,23Kopējie ieguldījumivērtspapīros 187.133.093,74 99,15Nauda bankās 4.265.849,23 2,26Citas neto saistības (2.670.472,74) (1,41)Kopējie neto aktīvi 188.728.470,23 100,00Austrālija 3,03Austrija 0,19Kanāda 2,11Francija 6,17Honkonga 0,30Īrija 0,22Itālija 2,93Japāna 4,62Nīderlande 0,59Spānija 6,66Zviedrija 0,53Šveice 7,03Apvienotā Karaliste 14,20Amerikas Savienotās Valstis (ASV) 50,57Kopā 99,15Reklāma 0,37Kosmoss & Aizsardzība 2,54Gaisa pārvadājumi & Log‘ istika 0,40Apg‘ ērbu mazumtirdzniecība 0,26Aplikāciju programmatūra 1,26Automobīļu mazumtirdzniecība 0,25Brūvētāji 1,09Datoru aparatūra 1,89Datu apstrāde & nolīgtie pakalpojumi 0,14Brūvētāji & Vīndari 2,33Diversificētas bankas 1,07Diversificētas ķīmiskās preces 0,81Diversificēti komerciāli & profesionāli pakalpojumi 2,12Zāļu mazumtirdzniecība 0,93Elektroenerg‘ ijas apgāde 5,30Elektriskie komponenti & iekārtas 0,55Elektronisko ierīču ražotāji 0,21Pārtikas izplatītāji 1,19Pārtikas mazumtirdzniecība 1,83Apavi 0,31Gāzes apgāde 2,04Veselības aprūpes izplatītāji 0,59Veselības aprūpes iekārtas 2,53Veselības aprūpes preces 1,36Lielceļi & sliedes 0,85Mājsaminiecības preces 2,87Hipermārketi & Supercentri 1,46Industriālie konglomerāti 1,02Industriālās gāzes 2,80Integrēta nafta & gāze 7,11Integrēti telekomunikāciju pakalpojumi 9,19IT konsultācijas & citi pakalpojumi 1,39Dzīvības & veselības apdrošināšana 4,96Organizēta veselības aprūpe 0,71Jūras ostas & pakalpojumi 0,42Multi-komunālie pakalpojumi 4,82Biroju elektronika 0,67Iepakotā pārtika & Gaļas izstrādājumi 6,60Papīra iepakojumi 0,20Papīra produkti 0,53Farmaceitiskās preces 10,13Izdevniecības 0,09Dzelzceļš 2,78Nekustamo īpašumu pārvalde & attīstība 0,76Atspirdzinošie dzērieni 3,69Specializētās finanses 0,19Sistēmu programmatūra 0,93Tabaka 0,98Tirdzniecības sabiedrības & izplatītāji 1,74Kravu pārvadājumi 0,89Kopā 99,15Jebkāda starpība procentos no neto aktīviem ir noapaļošanas rezultāts.Pievienotās piezīmes ir šo finansu pārskatu neatņemama sastāvdaļa<strong>Nordea</strong> 1, <strong>SICAV</strong> ˙ Auditētais <strong>gada</strong> pārskats <strong>2008</strong> 95