Audite¯tais gada pa¯rskats 2008 Nordea 1, SICAV - Nordea Bank ...

Pārskats par operācijām un neto aktīvupārmaiņām gadā, kas beidzās 31/12/2008Nordea 1 – Global BondFund (EUR)Nordea 1 – Global CoreEquityFundNordea 1 – GlobalEquity Fund(EUR) (EUR) (EUR)Neto aktīvi gada sākumā (piezīme 1) 29.176.020,30 8.283.975,27 15.067.972,63Pārvērtēšanas starpība sākuma neto aktīviemKonsolidētie sākuma neto aktīvi pēc gada beigu kursaIenākumsNeto procenti par obligācijām 937.100,30Neto banku procenti 20.420,61 8.041,00 6.901,25Neto procenti no mijmaiņas līgumiem un kredītsaistību neizpildes mijmaiņaslīgumiemNeto dividendes (piezīme 2) 124.844,15 215.146,30Citi ienākumi (piezīme 7) 761,62 4.144,15 6.480,03Komisija par kapitāla svārstībām958.282,53 137.029,30 228.527,58IzdevumiCitas maksas 4.172,13 9,21 1.489,72Interneta maksas 9.596,07 21,93 3.426,81Taxe d’abonnement (piezīme 5) 14.946,41 648,67 5.235,97Ieguldījumu pārvaldes maksas (piezīme 3) 177.833,55 34.312,04 172.038,39Centrālās administrācijas maksas (piezīme 3) 54.836,29 8.431,78 21.224,58Turētājbankas maksas un izdevumi (piezīme 4) 37.224,87 8.415,16 16.339,92Drukāšana un publicēšana 33.377,71 75,74 11.918,91Revīzijas un juridiskās maksas 11.705,50 1.418,62 4.259,41Direktoru padomes maksas un izdevumi 1.338,74 290,22 494,37Maksas par rezultātiem (piezīme 3)E-akciju izplatīšanas maksas 795,64 79,99 98,57Ar darījumiem saistītās izmaksas 11.397,62357.224,53 53.703,36 236.526,65Neto ienākumi/(zaudējumi) 601.058,00 83.325,94 (7.999,07)Neto realizētie guvumi/(zaudējumi) no vērtspapīriem 79.947,34 (1.366.674,54) (2.614.135,06)Neto realizētie guvumi/(zaudējumi) no atvasinātiem finansu instrumentiemNeto realizētie guvumi/(zaudējumi) no nākotnes apmaiņas 107.873,58Neto realizētie guvumi/(zaudējumi) no ārvalstu valūtām (86.962,02) (1.221,00) (2.538,92)Neto realizētie guvumi/(zaudējumi) 701.916,90 (1.284.569,60) (2.624.673,05)Nerealizēto guvumu/(zaudējumu) no vērtspapīriem pārmaiņas 4.172.473,01 (2.010.320,70) (3.405.339,15)Nerealizēto guvumu/(zaudējumu) no atvasinātajiem finansu instrumentiempārmaiņasNerealizēto guvumu/(zaudējumu) no nākotnes apmaiņas pārmaiņas (33.985,72)Nerealizēto guvumu/(zaudējumu) no ārvalstu valūtām pārmaiņas (444,92) (167,73)Neto aktīvu neto pieaugums/ (samazinājums) operāciju rezultātā 4.840.404,19 (3.295.335,22) (6.030.179,93)Kapitāla izmaiņasIenākumi no emitētajām akcijām 13.615.302,98 165.925,61 217.755,02Maksājumi par atpirktajām akcijam (11.249.309,45) (186.488,57) (1.056.874,56)Izmaksātās dividendes 34.233,79Neto aktīvi gada beigās 36.348.184,23 4.968.077,09 8.198.673,16KIK par gadu (%) (piezīme 9)AP-Akcijas 1,17% 2,06%BP-Akcijas 1,17% 2,02% 2,07%E-Akcijas 1,92% 2,77% 2,83%Maksas par rezultātiem par gadu (%)AP-AkcijasBP-AkcijasE-AkcijasPievienotās piezīmes ir šo finansu pārskatu neatņemama sastāvdaļa18 Nordea 1, SICAV ˙ Auditētais gada pārskats 2008