Audite¯tais gada pa¯rskats 2008 Nordea 1, SICAV - Nordea Bank ...

Finanšu pārskatu uz 31/12/2008 piezīmes(turpinājums)Nordea 1 – Absolute Return Fund (turpinājums)Pirkuma summa NopirktāvalūtaPārdotā summaPārdotāvalūtaNerealizētaispieaugums/(samazinājums)Apakšfonda bāzesvalūtā (EUR)Termiņanotecēšanasdatums77.625,05 EUR 100.000,00 USD 5.754,00 09/01/200930.835,44 EUR 50.000,00 CAD 1.437,95 09/01/20094.764,65 EUR 50.000,00 SEK 164,38 09/01/2009543.375,32 EUR 700.000,00 USD 40.278,00 09/01/200945.000,00 CAD 27.651,72 EUR (1.193,99) 09/01/200979.416,29 EUR 104.000,00 USD 4.670,69 09/01/200912.485,06 EUR 168.000,00 ZAR (317,12) 09/01/20092.848,81 EUR 29.000,00 HKD 159,40 09/01/200936.000,00 CAD 21.639,08 EUR (473,01) 09/01/20097.000.000,00 JPY 57.434,04 EUR (1.931,84) 09/01/200982.000,00 AUD 40.265,52 EUR 166,72 09/01/2009300.000,00 HUF 1.132,37 EUR (9,51) 09/01/20093.165,33 EUR 13.000,00 PLN 51,28 09/01/200984.901,24 EUR 120.000,00 USD (1.342,13) 09/01/20091.035,91 EUR 280.000,00 HUF (12,09) 09/01/200932.121,78 EUR 351.000,00 HKD (428,81) 09/01/200910.000,00 PLN 2.443,04 EUR (47,62) 09/01/2009543.000,00 HKD 49.080,03 EUR 1.275,86 09/01/200935.000,00 HKD 3.163,54 EUR 82,23 09/01/2009Neto nerealizētais pieaugums no atvērtiem ārpusbiržas nākotnes valūtas apmaiņas līgumiem uz 31/12/2008 bija EUR 531.009,81, untas ietverts Neto aktīvu pārskatā zem „Nerealizētajiem guvumiem no ārpusbiržas tirgotajiem nākotnes valūtas apmaiņaslīgumiem’’.Nordea 1 – Absolute Return High Yield FundPirkumasummaNopirktāvalūtaPārdotāsummaPārdotāvalūtaNerealizētaispieaugums/(samazinājums)Apakšfonda bāzesvalūtā (EUR)Termiņanotecēšanasdatums95.691,85 NOK 11.362,00 EUR (1.547,36) 16/01/2009109.217,81 SEK 11.285,00 EUR (1.235,20) 16/01/200944.653,95 NOK 5.302,00 EUR (722,06) 16/01/200950.258,58 SEK 5.193,00 EUR (568,39) 16/01/2009760,00 EUR 6.713,01 NOK 71,50 16/01/2009680,00 EUR 6.804,69 SEK 53,87 16/01/2009350,00 EUR 3.091,52 NOK 32,93 16/01/2009315,00 EUR 3.152,17 SEK 24,95 16/01/2009580,00 EUR 5.246,68 NOK 41,90 16/01/2009275,00 EUR 2.487,65 NOK 19,87 16/01/2009620,00 EUR 6.262,83 SEK 43,73 16/01/2009280,00 EUR 2.828,38 SEK 19,75 16/01/2009505,00 EUR 4.339,10 NOK 59,97 16/01/2009585,00 EUR 5.778,88 SEK 53,26 16/01/2009240,00 EUR 2.062,15 NOK 28,50 16/01/2009275,00 EUR 2.716,57 SEK 25,03 16/01/2009670,00 EUR 5.886,87 NOK 66,24 16/01/2009570,00 EUR 5.718,82 SEK 43,79 16/01/2009310,00 EUR 2.723,78 NOK 30,65 16/01/2009260,00 EUR 2.608,58 SEK 19,97 16/01/2009207.980,91 EUR 262.000,00 USD 19.302,41 18/02/20096.400,89 EUR 8.000,00 USD 639,55 18/02/2009470,00 EUR 4.855,88 SEK 23,20 16/01/2009220,00 EUR 2.272,97 SEK 10,86 16/01/20095.000,00 USD 3.983,52 EUR (382,73) 18/02/2009480,00 EUR 4.336,08 NOK 35,29 16/01/2009225,00 EUR 2.032,54 NOK 16,55 16/01/2009450,00 EUR 4.117,30 NOK 27,74 16/01/2009210,00 EUR 1.921,41 NOK 12,94 16/01/2009115.000,00 USD 88.850,29 EUR (6.041,12) 18/02/20098.000,00 USD 6.208,50 EUR (447,77) 18/02/20094.713,14 EUR 6.000,00 USD 392,42 18/02/2009470,00 EUR 4.867,97 SEK 22,09 16/01/2009200,00 EUR 2.071,48 SEK 9,40 16/01/20098.000,00 USD 6.356,27 EUR (595,07) 18/02/2009400,00 EUR 4.242,32 SEK 9,66 16/01/2009200,00 EUR 2.121,16 SEK 4,84 16/01/200911.000,00 USD 8.670,94 EUR (749,52) 18/02/20092.000,00 USD 1.583,33 EUR (143,05) 18/02/2009Nordea 1, SICAV ˙ Auditētais gada pārskats 2008 133