Audite¯tais gada pa¯rskats 2008 Nordea 1, SICAV - Nordea Bank ...

Nordea 1 – North American Growth Fund(iepriekš saukta North American Equity)Pārskats par ieguldījumiemvērtspapīros un citiem neto aktīviem31/12/2008 (izteikts USD)Ieguldījumu vērtspapīros iedalījumspa valstīm un ekonomikas sektoriemuz 31/12/2008 (% no Neto aktīviem)Skaits/ AprakstsnominālvērtībaVērtēšana(piezīme 2)% no netoaktīviemOficiālā biržas sarakstā iekļauti pārvedami vērtspapīri unnaudas tirgus instrumenti: AkcijasUSD40.505,00 AES 333.761,20 1,1926.265,00 Agnico-Eagle Mines 1.304.845,20 4,6710.210,00 Alnylam Pharmaceuticals 250.553,40 0,9032.280,00 American Express 584.590,80 2,099.615,00 Bristol Myers Squibb 219.991,20 0,7920.615,00 Canadian Natural Resources 802.541,95 2,8715.540,00 Caterpillar 684.381,60 2,4523.240,00 Chesapeake Energy 366.727,20 1,311.780,00 CME Group 355.822,00 1,2719.175,00 Coca-Cola 868.244,00 3,1116.145,00 Deere 603.984,45 2,1642.475,00 Dell 429.847,00 1,5444.786,00 Delta Petroleum 210.494,20 0,757.805,00 Devon Energy 511.305,55 1,8310.835,00 Emerson Electric 395.152,45 1,417.820,00 Fluor 351.900,00 1,2640.515,00 General Cable 696.047,70 2,4932.455,00 General Electric 513.762,65 1,8429.230,00 Goldcorp 889.468,90 3,189.695,00 IBM 814.476,95 2,9230.465,00 L-1 Identity Solutions 194.366,70 0,7031.695,00 Macy’s 291.594,00 1,045.275,00 McDonalds 324.992,75 1,1631.170,00 Mcmoran Exploration 293.309,70 1,056.385,00 Medtronic 197.743,45 0,7179.155,00 MGM Grand 1.011.600,90 3,622.795,00 Monsanto 195.146,90 0,7016.270,00 Murphy Oil 705.141,80 2,5211.765,00 Nasdaq Stock Market 278.477,55 1,0042.300,00 Newmont Mining 1.676.349,00 6,0022.070,00 Nordstrom 281.613,20 1,01142.625,00 Novagold Resources 211.085,00 0,76669.405,00 Oilsands Quest 475.277,55 1,7037.230,00 Petroleo Brasileiro ADR 884.212,50 3,173.895,00 Procter & Gamble 240.516,25 0,8624.310,00 Sepracor 260.360,10 0,9372.145,00 Silver Wheaton 455.234,95 1,634.205,00 Stericycle 218.954,35 0,7863.235,00 Suncor Energy 1.209.685,55 4,3331.690,00 Sunpower 1.175.068,37 4,2134.400,00 Suntech Power Holdings Co 421.400,00 1,5186.820,00 Titanium Metals 745.783,80 2,6756.050,00 Valero Energy 1.185.457,50 4,249.165,00 Wal-Mart Stores 505.449,75 1,8111.450,00 WebMD Health 269.075,00 0,968.930,00 Wynn Resorts 369.612,70 1,3225.265.407,72 90,44Kopā 25.265.407,72 90,44Kanāda 17,44Ķīna 1,51Amerikas Savienotās Valstis (ASV) 71,49Kopā 90,44Biotehnolog‘ ija 0,91Kazino & spēles 4,95Datoru aparatūra 4,45Celtniecība & inženierija 1,26Celtniecība & Lauksaimniecības tehnika & Smagais transports 4,61Patēriņa finanses 2,09Lielveikali 2,05Diversificēti metāli & izrakteņi 2,67Elektriskie komponenti & iekārtas 9,62Elektronisko ierīču ražotāji 0,70Vides & aprīkojuma pakalpojumi 0,78Minerālmēsli & Agroķīmija 0,70Zelts 14,61Veselības aprūpes iekārtas 0,71Mājsaminiecības preces 0,86Hipermārketi & Supercentri 1,81Neatkarīgi energ‘ ijas ražotāji & energ‘ ijas tirgotāji 1,19Industriālie konglomerāti 1,84Integrēta nafta & gāze 10,02Interneta programmatūra & pakalpojumi 0,96Nav pieejamas 1,63Naftas & gāzes izpēte & produkcija 9,52Naftas & gāzes pārstrāde & mārketings 4,24Farmaceitiskās preces 1,72Restorāni 1,16Atspirdzinošie dzērieni 3,11Specializētās finanses 2,27Kopā 90,44Kopā Oficiālā biržas sarakstāiekļauti pārvedami vērtspapīriun naudas tirgus instrumenti:Akcijas 25.265.407,72 90,44Kopējie ieguldījumivērtspapīros 25.265.407,72 90,44Nauda bankās 2.761.073,26 9,88Citas neto saistības (91.469,80) (0,33)Kopējie neto aktīvi 27.935.011,18 100,00Jebkāda starpība procentos no neto aktīviem ir noapaļošanas rezultāts.Pievienotās piezīmes ir šo finansu pārskatu neatņemama sastāvdaļaNordea 1, SICAV ˙ Auditētais gada pārskats 2008 111