Audite¯tais gada pa¯rskats 2008 Nordea 1, SICAV - Nordea Bank ...

Pārskats par operācijām un neto aktīvupārmaiņām gadā, kas beidzās 31/12/2008Nordea 1 – Norwegian Nordea 1 – Norwegian Nordea 1 – SterlingEquity FundKroner ReserveBond Fund(NOK) (NOK) (GBP)Neto aktīvi gada sākumā (piezīme 1) 347.652.558,82 343.615.921,75 5.172.314,51Pārvērtēšanas starpība sākuma neto aktīviemKonsolidētie sākuma neto aktīvi pēc gada beigu kursaIenākumsNeto procenti par obligācijām 10.740.397,79 209.224,89Neto banku procenti 137.084,35 415.312,83 5.961,44Neto procenti no mijmaiņas līgumiem un kredītsaistību neizpildes mijmaiņaslīgumiemNeto dividendes (piezīme 2) 5.669.749,33Citi ienākumi (piezīme 7) 694.067,46 234,36Komisija par kapitāla svārstībām 0,106.500.901,24 11.155.710,62 215.420,69IzdevumiCitas maksas 30.523,33 22.272,59 612,71Interneta maksas 70.204,81 51.227,46 1.409,23Taxe d’abonnement (piezīme 5) 104.824,42 75.361,53 2.087,37Ieguldījumu pārvaldes maksas (piezīme 3) 3.547.076,35 209.787,67 25.999,86Centrālās administrācijas maksas (piezīme 3) 437.642,93 310.493,42 8.017,32Turētājbankas maksas un izdevumi (piezīme 4) 296.744,04 5.443,08Drukāšana un publicēšana 244.188,86 178.184,16 4.901,33Revīzijas un juridiskās maksas 87.290,27 63.895,78 1.727,75Direktoru padomes maksas un izdevumi 10.133,91 7.435,64 198,35Maksas par rezultātiem (piezīme 3)E-akciju izplatīšanas maksas 51.658,67 6.991,82 171,28Ar darījumiem saistītās izmaksas 222.669,65 26.960,15 2.794,005.102.957,24 952.610,22 53.362,28Neto ienākumi/(zaudējumi) 1.397.944,00 10.203.100,40 162.058,41Neto realizētie guvumi/(zaudējumi) no vērtspapīriem (30.850.299,78) (2.053.183,78) (28.822,76)Neto realizētie guvumi/(zaudējumi) no atvasinātiem finansu instrumentiemNeto realizētie guvumi/(zaudējumi) no nākotnes apmaiņasNeto realizētie guvumi/(zaudējumi) no ārvalstu valūtām (32.101,63) 10.312,79 (2.346,13)Neto realizētie guvumi/(zaudējumi) (29.484.457,41) 8.160.229,41 130.889,52Nerealizēto guvumu/(zaudējumu) no vērtspapīriem pārmaiņas (154.536.907,91) (937.851,68) 314.919,56Nerealizēto guvumu/(zaudējumu) no atvasinātajiem finansu instrumentiempārmaiņasNerealizēto guvumu/(zaudējumu) no nākotnes apmaiņas pārmaiņasNerealizēto guvumu/(zaudējumu) no ārvalstu valūtām pārmaiņas (8.938,95) (1.090,19)Neto aktīvu neto pieaugums/ (samazinājums) operāciju rezultātā (184.030.304,27) 7.221.287,54 445.809,08Kapitāla izmaiņasIenākumi no emitētajām akcijām 74.544.883,27 100.306.147,79 380.598,76Maksājumi par atpirktajām akcijam (113.000.543,30) (344.921.055,56) (2.021.848,12)Izmaksātās dividendesNeto aktīvi gada beigās 125.166.594,52 106.222.301,52 3.976.874,23KIK par gadu (%) (piezīme 9)AP-AkcijasBP-Akcijas 2,05% 0,55% 1,16%E-Akcijas 2,80% 1,31% 1,91%Maksas par rezultātiem par gadu (%)AP-AkcijasBP-AkcijasE-AkcijasPievienotās piezīmes ir šo finansu pārskatu neatņemama sastāvdaļa22 Nordea 1, SICAV ˙ Auditētais gada pārskats 2008