<strong>Nordea</strong> 1 – Global Value FundPārskats par ieguldījumiemvērtspapīros un citiem neto aktīviem31/12/<strong>2008</strong> (izteikts EUR)Skaits/ AprakstsnominālvērtībaVērtēšana(piezīme 2)% no netoaktīviemSkaits/ AprakstsnominālvērtībaVērtēšana(piezīme 2)% no netoaktīviemOficiālā biržas sarakstā iekļauti pārvedami vērtspapīri unnaudas tirgus instrumenti: AkcijasEUR99.400,00 Bulgari 439.099,50 2,2026.600,00 Carrefour 732.032,00 3,6621.700,00 Fortis B Right 0,02 0,0029.600,00 Heineken 648.240,00 3,2532.200,00 Henkel 737.702,00 3,6936.000,00 Hugo Boss 500.040,00 2,5012.100,00 LVMH 578.017,00 2,8923.600,00 Pernod Ricard 1.250.092,00 6,2612.200,00 Randstad 177.510,00 0,894.900,00 Renault 90.895,00 0,4614.300,00 Sanofi-Aventis 649.220,00 3,2511.200,00 Unilever 194.208,00 0,975.997.055,52 30,02GBP54.100,00 Diageo 543.929,07 2,7246.147,00 Full Circle Future 0,00 0,0016.800,00 GlaxoSmithKline 226.557,48 1,13770.486,55 3,86HKD430.000,00 Wah Sang Gas 0,04 0,000,04 0,00JPY117.600,00 Amada 400.887,93 2,0181.000,00 Asahi Kasei 249.793,90 1,255.400,00 Astellas 154.970,68 0,785.200,00 Canon 113.366,11 0,5714.100,00 Denso 163.199,63 0,8216.700,00 Eisai 488.528,66 2,4544.000,00 Itochu 154.526,73 0,7760.000,00 Marubeni 158.871,11 0,8013.000,00 Ricoh 115.015,07 0,583.900,00 Shin-Etsu Chemical 125.527,20 0,6327.500,00 Sony 419.018,58 2,1010.600,00 Takeda Pharmaceuticals 388.235,32 1,9424.000,00 Yamaha Motor 177.326,79 0,893.109.267,71 15,57NOK109.900,00 Norsk Hydro 317.864,61 1,59317.864,61 1,59SEK31.400,00 Alfa Laval 192.097,52 0,9620.500,00 Assa Abloy B 166.432,84 0,8316.600,00 Atlas Copco B 89.719,41 0,4559.600,00 Electrolux B 365.988,96 1,8389.400,00 Sandvik 402.176,63 2,0111.400,00 SKF B 80.492,18 0,401.296.907,54 6,49USD11.800,00 Abercrombie & Fitch 194.504,56 0,9738.100,00 Alcoa 298.404,83 1,4919.400,00 American Eagle Outfitt Com 128.524,83 0,6415.400,00 Astrazeneca Plc-Spons ADR 450.148,74 2,2515.300,00 Coach 229.439,53 1,157.400,00 Coca-Cola 240.764,53 1,2115.500,00 Eli Lilly 444.384,56 2,2226.000,00 Forest Laboratories 471.351,58 2,3628.400,00 Ingersoll Rand 354.668,39 1,788.700,00 Johnson & Johnson 369.954,73 1,8510.700,00 Kimberly-Clark 406.564,63 2,0413.100,00 Kraft Foods A 250.290,29 1,2521.100,00 Microsoft 295.948,84 1,487.000,00 Nabors Industries 57.692,03 0,296.100,00 PepsiCo 241.948,69 1,2140.900,00 Pfizer 519.588,99 2,6045.700,00 Sara Lee 315.897,10 1,5857.100,00 Walgreen 993.311,05 4,976.600,00 Walt Disney 107.842,21 0,546.371.230,11 31,90Kopā 17.862.812,08 89,42Kopā Oficiālā biržas sarakstāiekļauti pārvedami vērtspapīriun naudas tirgus instrumenti:Akcijas 17.862.812,08 89,42Citā regulētā tirgū tirgoti pārvedami vērtspapīri un naudastirgus instrumenti AkcijasCHF16.400,00 Nestle 456.869,15 2,287.900,00 Novartis 278.799,74 1,39735.668,89 3,67Kopā 735.668,89 3,67Kopā Citā regulētā tirgū tirgotipārvedami vērtspapīri unnaudas tirgus instrumentiAkcijas 735.668,89 3,67Kopējie ieguldījumivērtspapīros 18.598.480,97 93,09Nauda bankās 1.396.340,15 6,99Citas neto saistības (19.211,62) (0,08)Kopējie neto aktīvi 19.975.609,50 100,00Jebkāda starpība procentos no neto aktīviem ir noapaļošanas rezultāts.Pievienotās piezīmes ir šo finansu pārskatu neatņemama sastāvdaļa96 <strong>Nordea</strong> 1, <strong>SICAV</strong> ˙ Auditētais <strong>gada</strong> pārskats <strong>2008</strong>
<strong>Nordea</strong> 1 – Global Value FundIeguldījumu vērtspapīros iedalījumspa valstīm un ekonomikas sektoriemuz 31/12/<strong>2008</strong> (% no Neto aktīviem)Beļg‘ ija 0,00Francija 16,52Vācija 6,19Honkonga 0,00Itālija 2,19Japāna 15,56Nīderlande 5,10Norvēg‘ ija 1,59Zviedrija 6,49Šveice 3,68Apvienotā Karaliste 3,85Amerikas Savienotās Valstis (ASV) 31,92Kopā 93,09Alumīnijs 3,08Apg‘ ērbu mazumtirdzniecība 1,61Apg‘ ērbi & Aksesuāri & Luksusa Preces 8,74Auto daļas & iekārtas 0,81Automašīnu ražotāji 0,45Brūvētāji 3,24Celtniecības materiāli 0,83Ķīmisko preču ražošana 1,25Elektroniskās patēriņa preces 2,09Brūvētāji & Vīndari 8,98Zāļu mazumtirdzniecība 4,97Mājsaimniecības iekārtas 1,83Mājsaminiecības preces 5,72Cilvēku resursi & nodarbinātības pakalpojumi 0,88Hipermārketi & Supercentri 3,66Ražošanas iekārtas 7,60Motociklu ražotāji 0,88Kino & izklaide 0,53Nav pieejamas 0,00Biroju elektronika 1,14Naftas & gāzes urbšana 0,28Naftas & Gāzes iekārtas & Pakalpojumi 0,00Citi diversificēti finanšu pakalpojumi 0,13Iepakotā pārtika & Gaļas izstrādājumi 6,09Farmaceitiskās preces 22,23Atspirdzinošie dzērieni 2,41Speciālās ķīmiskās preces 0,62Sistēmu programmatūra 1,48Tirdzniecības sabiedrības & izplatītāji 1,56Kopā 93,09Jebkāda starpība procentos no neto aktīviem ir noapaļošanas rezultāts.Pievienotās piezīmes ir šo finansu pārskatu neatņemama sastāvdaļa<strong>Nordea</strong> 1, <strong>SICAV</strong> ˙ Auditētais <strong>gada</strong> pārskats <strong>2008</strong> 97