Audite¯tais gada pa¯rskats 2008 Nordea 1, SICAV - Nordea Bank ...

Nordea 1 – Biotech FundPārskats par ieguldījumiemvērtspapīros un citiem neto aktīviem31/12/2008 (izteikts USD)Skaits/ AprakstsnominālvērtībaVērtēšana(piezīme 2)% no netoaktīviemSkaits/ AprakstsnominālvērtībaVērtēšana(piezīme 2)% no netoaktīviemOficiālā biržas sarakstā iekļauti pārvedami vērtspapīri unnaudas tirgus instrumenti: AkcijasCAD600.000 Bioms Medical 1.669.189,55 4,471.669.189,55 4,47DKK893.100 TopoTarget 603.897,25 1,62603.897,25 1,62EUR57.500 Crucell 871.447,75 2,34148.000 Geneart 2.059.716,00 5,52139.972 Galapagos 775.300,15 2,0846.800 Transgene 777.019,51 2,084.483.483,41 12,02GBP1.500.000 Antisoma 504.080,31 1,35504.080,31 1,35NOK246.000 Pronova BioPharma 761.966,45 2,04761.966,45 2,04USD223.000 Acadia Pharmaceuticals 185.090,00 0,50450.000 Acusphere 31.500,00 0,0867.714 Alexion Pharmaceuticals 2.354.415,78 6,3140.532 Amgen 2.332.616,60 6,2512.000 Biogen Idec 571.080,00 1,5370.584 Biomarin Pharmaceutical 1.206.280,56 3,2325.343 Celgene 1.405.522,78 3,77152.800 Celera 1.598.288,00 4,2837.349 Genentech 3.103.701,90 8,3246.157 Genzyme 3.097.134,70 8,3035.296 Gilead Sciences 1.828.332,80 4,9019.600 Gen-Probe 831.824,00 2,23128.800 Isis Pharmaceuticals 1.789.032,00 4,8032.139 Life Technologies 739.197,00 1,9810.680 Myriad Genetics 704.452,80 1,8994.302 Qiagen 1.643.683,86 4,41193.400 Sucampo Pharmaceuticals 1.069.502,00 2,8710.400 Utd Therapeutic 650.208,00 1,7459.400 VNUS Medical Technologies 972.972,00 2,61466.353 ZymoGenetics 1.333.769,58 3,5827.448.604,36 73,58Kopā 35.471.221,33 95,09Kopā Oficiālā biržas sarakstāiekļauti pārvedami vērtspapīriun naudas tirgus instrumenti:Akcijas 35.471.221,33 95,09Citā regulētā tirgū tirgoti pārvedami vērtspapīri un naudastirgus instrumenti AkcijasEUR22.100 Intercell 671.723,49 1,80671.723,49 1,80Kopā 671.723,49 1,80Kopā Citā regulētā tirgū tirgotipārvedami vērtspapīri unnaudas tirgus instrumentiAkcijas 671.723,49 1,80Citi pārvedami vērtspapīri un naudas tirgus instrumenti:AkcijasCAD300.000 Bioms Medical Corp Warrant 0,25 0,000,25 0,00Kopā 0,25 0,00Kopā Citi pārvedamivērtspapīri un naudas tirgusinstrumenti: Akcijas 0,25 0,00Kopējie ieguldījumivērtspapīros 36.142.945,07 96,89Nauda bankās 1.455.656,68 3,90Citas neto saistības (294.342,50) (0,79)Kopējie neto aktīvi 37.304.259,25 100,00Jebkāda starpība procentos no neto aktīviem ir noapaļošanas rezultāts.Pievienotās piezīmes ir šo finansu pārskatu neatņemama sastāvdaļa60 Nordea 1, SICAV ˙ Auditētais gada pārskats 2008