<strong>Nordea</strong> 1 – European High Yield BondFundPārskats par ieguldījumiemvērtspapīros un citiem neto aktīviem31/12/<strong>2008</strong> (izteikts EUR)Skaits/ AprakstsnominālvērtībaVērtēšana(piezīme 2)% no netoaktīviemSkaits/ AprakstsnominālvērtībaVērtēšana(piezīme 2)% no netoaktīviemOficiālā biržas sarakstā iekļauti pārvedami vērtspapīri unnaudas tirgus instrumenti: ObligācijasEUR26.250.000,00 Asset Repacking Trust FRN2011-12-21 16.829.250,15 5,143.000.000,00 Atu Auto-Teile-Unger Var%2014-10-01 594.999,00 0,183.755.580,00 BCM Ireland FRN 2017-02-15 1.221.976,02 0,374.500.000,00 Beverage Packaging 9,5%2017-06-15 1.635.007,50 0,5018.750.000,00 Beverage Packaging II/Luxembourg 8% 2016-12-15 9.984.375,00 3,058.500.000,00 Bite Finance Internation FRN2014-03-15 1.636.250,00 0,506.200.000,00 Boats Investments 11%2017-03-31 890.900,29 0,273.100.000,00 Breeze Finance 6.708%2027-04-19 990.471,40 0,301.600.000,00 Cabelcom Luxemburg 8%2016-01-11 1.058.667,20 0,32400.000,00 Carlson Wagonlit 2015-05-01 128.668,00 0,047.850.000,00 Cent Euro Media 8.25%2015-05-15 5.573.500,00 1,703.600.000,00 Central European Media FRN2014-05-15 1.440.000,00 0,445.800.000,00 Chesapeake 6.25% 2017-01-15 3.465.500,00 1,068.600.000,00 Clondalkin Acquisition FRN2013-12-15 5.074.000,00 1,555.900.000,00 Clondalkin Industries 8,0%2014-03-15 2.538.475,00 0,7817.916.000,00 Codere Finance 8,25% 2015-06-15 8.901.797,51 2,729.350.000,00 Cognis FRN 2013-09-15 5.554.414,25 1,7018.212.382,00 Corral Finans FRN 2010-04-15 9.834.686,28 3,0118.540.000,00 Eco-Bat Finance 10.125%2013-01-31 15.249.150,00 4,661.850.000,00 El Paso 7.125% 2009-05-06 1.842.600,00 0,561.650.000,00 Europcar Groupe FRN2013-05-15 536.527,20 0,163.625.000,00 Fresenius Med. Cap. 7.375%2011-06-15 3.650.567,13 1,1216.210.000,00 FS Funding 8.875% 2016-05-15 9.464.856,90 2,897.650.000,00 General Motors 5.375%2011-06-06 2.885.786,55 0,8829.000.000,00 Grohe Holding FRN 2014-01-15 13.610.686,00 4,166.200.000,00 Hellas Tel Finance FRN2015-01-01 1.268.427,00 0,3916.600.000,00 Hellas Telecom 8.5% 2013-10-15 4.980.000,00 1,522.400.000,00 Hellas Telecom FRN 2012-10-15 1.297.171,20 0,4020.350.000,00 Iesy Hessen & Osj Nrw FRN2013-04-15 16.154.338,75 4,946.750.000,00 IFCO Systems 10.375%2010-10-15 5.400.000,00 1,657.725.000,00 Impress Metal Pack FRN2013-09-15 5.806.627,58 1,776.200.000,00 Independent News and MediaFin. 5.75% 2009-05-17 5.890.000,00 1,8013.500.000,00 Ineos Group Holding 7.875%2016-02-15 1.809.958,50 0,554.693.844,00 Invitel Holdings FRN 2013-04-15 567.859,16 0,171.700.000,00 Iron Mountain 6.75% 2018-10-15 1.136.484,00 0,352.000.000,00 Iss Global A/S 1.167.800,00 0,361.500.000,00 Iss Global 4.75% 2010 1.199.286,00 0,3716.100.000,00 Kronos Intl. 6.5% 2013-04-15 4.199.411,30 1,288.450.000,00 Levi Strauss & Co 8,6250%2013-04-01 4.685.043,35 1,4323.960.000,00 Lighthouse Intl. 8% 2014-04-30 10.896.936,12 3,333.900.000,00 Magyar Telekom FRN2013-02-01 1.842.750,00 0,563.300.000,00 Nalco Company 7.75%2011-11-15 2.730.750,00 0,837.800.000,00 Nalco Company 9% 2013-11-15 5.528.250,00 1,6912.322.000,00 Nordic Tel FRN 2016-05-01 8.305.853,57 2,5410.460.000,00 NXP BV/NXP Funding FRN2013-10-15 2.633.127,18 0,809.750.000,00 ONO Finance 10.5% 2014-05-15 2.291.250,00 0,7017.700.000,00 Polypore Inc 8.75% 2012-05-15 10.000.500,00 3,065.684.000,00 TDC As 6.500% 2012-04-19 4.657.634,44 1,4212.245.000,00 Travelport FRN 2014-09-01 3.673.500,00 1,1216.764.000,00 Tvn Finance 9.5% 2013-12-15 14.081.760,00 4,302.500.000,00 Unity Media 8.75% 2015-02-15 1.899.165,00 0,5810.000.000,00 UPC Holding 7,75% 2014-01-15 7.362.500,00 2,2515.400.000,00 Versatel FRN 2014-06-15 8.077.300,00 2,477.400.000,00 WDAC Subsidary 8.5%2014-12-01 1.961.000,00 0,603.100.000,00 Wendel Investissement 4.375%2017-08-09 1.591.471,80 0,492.900.000,00 Wendel Investissement 4.875%2015-09-21 1.499.323,20 0,468.000.000,00 Wendel Investissement 4.875%2016-05-26 4.142.536,00 1,271.000.000,00 Wind Acquisition FIN 9.75%2015-12-01 802.316,00 0,25274.133.441,53 83,77USD5.000.000,00 Fresenius Med. Cap. 7.875%2011-06-15 3.431.055,53 1,053.431.055,53 1,05Kopā 277.564.497,06 84,81Kopā Oficiālā biržas sarakstāiekļauti pārvedami vērtspapīriun naudas tirgus instrumenti:Obligācijas 277.564.497,06 84,81Citā regulētā tirgū tirgoti pārvedami vērtspapīri un naudastirgus instrumenti ObligācijasEUR800.000,00 Bombardier Inc 2013-11-15 583.728,00 0,18583.728,00 0,18Kopā 583.728,00 0,18Kopā Citā regulētā tirgū tirgotipārvedami vērtspapīri unnaudas tirgus instrumentiObligācijas 583.728,00 0,18Citi pārvedami vērtspapīri un naudas tirgus instrumenti:ObligācijasEUR200.000,00 Xerox 9.750% 2009-01-15 198.000,00 0,064.500.000,00 Signum Luxembourg 2015-06-18 2.012.210,10 0,612.210.210,10 0,68USD17.100.000,00 Wdac Subsidiary 8.375%2014-12-01 3.440.396,62 1,053.440.396,62 1,05Kopā 5.650.606,72 1,73Kopā Citi pārvedamivērtspapīri un naudas tirgusinstrumenti: Obligācijas 5.650.606,72 1,73Kopējie ieguldījumivērtspapīros 283.798.831,78 86,72Nauda bankās 32.711.023,80 10,00Citi neto aktīvi 10.752.940,80 3,29Kopējie neto aktīvi 327.262.796,38 100,00Jebkāda starpība procentos no neto aktīviem ir noapaļošanas rezultāts.Pievienotās piezīmes ir šo finansu pārskatu neatņemama sastāvdaļa80 <strong>Nordea</strong> 1, <strong>SICAV</strong> ˙ Auditētais <strong>gada</strong> pārskats <strong>2008</strong>
<strong>Nordea</strong> 1 – European High Yield BondFundIeguldījumu vērtspapīros iedalījumspa valstīm un ekonomikas sektoriemuz 31/12/<strong>2008</strong> (% no Neto aktīviem)Bermuda 2,14Kanāda 0,17Kaimanu salas 0,37Dānija 7,57Francija 2,37Vācija 14,02Īrija 0,77Jersey 1,79Luksemburga 9,84Nīderlande 14,22Nīderlandes Antiļu Salas 0,56Zviedrija 3,00Šveice 3,55Apvienotā Karaliste 10,21Amerikas Savienotās Valstis (ASV) 16,14Kopā 86,72Korporatīvie parādi 86,72Kopā 86,72Jebkāda starpība procentos no neto aktīviem ir noapaļošanas rezultāts.Pievienotās piezīmes ir šo finansu pārskatu neatņemama sastāvdaļa<strong>Nordea</strong> 1, <strong>SICAV</strong> ˙ Auditētais <strong>gada</strong> pārskats <strong>2008</strong> 81
Change language