Audite¯tais gada pa¯rskats 2008 Nordea 1, SICAV - Nordea Bank ...

Nordea 1 – Danish Mortgage Bond FundPārskats par ieguldījumiemvērtspapīros un citiem neto aktīviem31/12/2008 (izteikts DKK)Skaits/ AprakstsnominālvērtībaVērtēšana(piezīme 2)% no netoaktīviemSkaits/ AprakstsnominālvērtībaVērtēšana(piezīme 2)% no netoaktīviemOficiālā biržas sarakstā iekļauti pārvedami vērtspapīri unnaudas tirgus instrumenti: ObligācijasDKK4.897.660,94 3.00 Kommunekredit 2022 4.440.743,16 0,7015.935.229,06 3.00 Kommunekredit 2024 14.774.675,09 2,34844.122,01 3.00 Realkr. Danmark 21 D 2015 824.312,91 0,1320.000.000,00 4.00 Danske Stat Stl 2017 21.035.000,00 3,33216.652,96 4.00 DLR Kredit 41 A 2009 216.466,42 0,032.401.803,07 4.00 DLR Kredit 43 A 2035 2.243.536,05 0,365.877.567,21 4.00 Kommunekredit 2034 5.204.562,61 0,821.803.346,12 4.00 KommuneKredit 49 A 2020 1.735.523,65 0,281.363.572,33 4.00 KommuneKredit 57 A 2025 1.299.304,36 0,2114.570.915,76 4.00 NORDEA KREDIT 2038 13.393.197,07 2,120,01 4.00 Nordea Kredit Ann 2035 0,01 0,009.686.004,04 4.00 Nykredit 2028 9.297.693,13 1,4735.199,14 4.00 Nykredit 1 A 2012 35.280,38 0,0155.248,87 4.00 Nykredit 2 D 2025 53.856,10 0,0132.216,00 4.00 Realkr. Danmark 21 D 2009 32.188,97 0,0136.904,33 4.00 Unikredit Ann 2009 36.874,15 0,0156.402.159,46 5 CF Nykredit 2038 53.664.621,56 8,5119.982.873,14 5 CF Nykredit 2038 IO 18.714.121,37 2,979.028,87 5.00 BRFkredit 111 2009 9.024,24 0,0054.345.052,36 5.00 BRFkredit 111 B 2035 53.412.579,75 8,4729.875.029,32 5.00 Brfkredit 2038 IO 28.680.645,70 4,55155.517,36 5.00 Danske Kredit Ann 2014 156.235,02 0,023.862.147,58 5.00 DLR Kredit 43 A 2035 3.800.669,13 0,6029.518.026,32 5.00 LRF Kredit Ann 2035 28.783.893,05 4,5679.856.090,17 5.00 Nordea Kredit 2038 77.311.337,17 12,253.748.959,68 5.00 Nordea Kredit Ann 2025 3.774.892,42 0,606.394.340,46 5.00 Nordea Kredit Ann 2035 6.275.070,65 0,996.977.885,12 5.00 Nykredit 2038 IO 6.663.880,29 1,0619.469.041,65 5.00 Nykredit 3 D 2035 19.081.722,08 3,0225.872,88 5.00 Nykredit 5 C 2014 25.995,14 0,001.199.337,65 5.00 Realkr. Danmark 22 D 2025 1.202.893,73 0,197.730.902,48 5.00 Realkr. Danmark 23 D 2035 7.577.086,86 1,201.581.726,15 5.00 Realkredit Danmark IO 2038 1.510.586,29 0,242.074,40 5.00 Totalkredit 111 C 2009 2.074,40 0,0012.901.807,31 5.00 Totalkredit 111 C 2035 12.657.947,76 2,0162.668,50 5.00 Unikredit Ann 2014 62.965,37 0,0122.271.044,97 6 CF DLR Kredit 2038 21.605.962,74 3,4234.145.731,16 6 FF Nordea Kredit 2038 34.145.731,16 5,41440.604,02 6.00 BRFkredit 111 2029 440.604,02 0,073.422.932,77 6.00 BRFkredit 111 D 2022 3.439.624,44 0,55251.234,75 6.00 Danske Kredit Ann 2029 251.234,75 0,04162.283,82 6.00 DLR Kredit 43 A 2029 162.283,82 0,03794.369,11 6.00 FIH Realkredit Ann 2023 790.450,31 0,139.805,89 6.00 KommuneKredit 73 A 2016 9.945,67 0,009.967.480,99 6.00 Nykredit 2041 9.910.355,08 1,57616.641,78 6.00 Nykredit 2 A 2022 619.634,23 0,103.966.065,24 6.00 Nykredit 3 C 2026 3.985.447,35 0,631.315.246,30 6.00 Realkr. Danmark 22 D 2019 1.321.593,28 0,21739.553,91 6.00 Realkr. Danmark 22 D 2022 743.166,37 0,122.118.476,49 6.00 Realkr. Danmark 23 D 2032 2.108.006,34 0,332.242.879,52 6.00 Realkr. Danmark 26 D 2017 2.253.540,68 0,3667.586.939,92 6.00 Realkredit 2038 67.671.145,73 10,7339.578.832,49 6.00 Realkredit Danmark 2038 IO 39.420.622,14 6,25898.813,76 6.00 Totalkredit 111 C 2019 903.134,68 0,14417.365,74 6.00 Totalkredit 111 C 2029 417.365,74 0,07231.120,78 6.00 Unikredit Ann 2014 232.181,69 0,042.250.530,25 6.00 Unikredit Ann 2022 2.261.526,03 0,36946.756,72 6.00 Unikredit Ann 2029 946.756,72 0,151.557.634,16 6.00 Unikredit Ann 2032 1.549.903,78 0,25180.694,14 7.00 BRFkredit 111 2029 182.463,97 0,0363.548,63 7.00 BRFkredit 111 2032 64.151,81 0,0134.963,59 7.00 Danske Kredit Ann 2021 35.480,68 0,011.631.256,35 7.00 Danske Kredit Ann 2029 1.639.188,18 0,26167.399,79 7.00 DLR Kredit 43 A 2029 169.022,68 0,0379.762,61 7.00 FIH Realkredit Ann 2021 80.872,49 0,01722.677,28 7.00 Nykredit 3 A 2032 729.639,57 0,122.052.680,04 7.00 Nykredit 3 C 2029 2.072.658,72 0,3324.254,66 7.00 Totalkredit 111 C 2029 24.490,70 0,0090.107,02 7.00 Totalkredit 111 C 2032 90.969,94 0,016.809,87 7.00 Unikredit Ann 2029 6.875,17 0,001.269.774,43 7.00 Unikredit Ann 2032 1.282.326,57 0,20599.559.813,27 95,02EUR100.000,00 Swap Bond 2Y-10Y 2009-01-23 856.757,91 0,141.600.000,00 Swap Bond 2Y-10Y 2009-08-07 18.490.934,84 2,9319.347.692,75 3,07Kopā 618.907.506,02 98,09Kopā Oficiālā biržas sarakstāiekļauti pārvedami vērtspapīriun naudas tirgus instrumenti:Obligācijas 618.907.506,02 98,09Kopējie ieguldījumivērtspapīros 618.907.506,02 98,09Nauda bankās 7.321.527,47 1,16Citi neto aktīvi 4.736.705,26 0,75Kopējie neto aktīvi 630.965.738,75 100,00Ieguldījumu vērtspapīros iedalījumspa valstīm un ekonomikas sektoriemuz 31/12/2008 (% no Neto aktīviem)Dānija 98,09Kopā 98,09Piesaucamās hipotekārās obligācijas 91,69Korporatīvie parādi 3,07Valdība un valdības garantētās obligācijas 3,33Kopā 98,09Jebkāda starpība procentos no neto aktīviem ir noapaļošanas rezultāts.Pievienotās piezīmes ir šo finansu pārskatu neatņemama sastāvdaļaNordea 1, SICAV ˙ Auditētais gada pārskats 2008 71