Audite¯tais gada pa¯rskats 2008 Nordea 1, SICAV - Nordea Bank ...

Finanšu pārskatu uz 31/12/2008 piezīmes(turpinājums)Nordea 1 – US High Yield Bond Fund (turpinājums)Pirkuma summa NopirktāvalūtaPārdotā summa Pārdotā valūta Nerealizētaispieaugums/(samazinājums)Apakšfonda bāzesvalūtā (USD)Termiņanotecēšanasdatums538.172,90 SEK 71.000,00 USD (2.128,35) 16/01/20092.194.554,18 EUR 3.111.000,00 USD (58.620,42) 16/01/2009769,81 SEK 100,00 USD (1,49) 16/01/2009486,16 NOK 70,00 USD (0,65) 16/01/2009486,16 NOK 70,00 USD (0,65) 16/01/2009402.100,40 SEK 52.000,00 USD (542,11) 16/01/2009Neto nerealizētais pieaugums no atvērtiem ārpusbiržas nākotnes valūtas apmaiņas līgumiem uz 31/12/2008 bija USD 1.338.285,31,un tas ietverts Neto aktīvu pārskatā zem „Nerealizētajiem guvumiem no ārpusbiržas tirgotajiem nākotnes valūtas apmaiņaslīgumiem’’.b)Kredītsaistību neizpildes mijmaiņas līgumiNordea 1 – Absolute Return FundAprakstsPirkšana/pārdošanaFiksēta likme Nomināls Valūta Nerealizētaispieaugums/(samazinājums)apakšfonda bāzesvalūtā (EUR)TermiņanotecēšanasdatumsiTraxx Pārdošana 1,65 (6.000.000) EUR (35.932,92) 20/06/2013iTraxx Pārdošana 6,50 (1.500.000) EUR (187.969,13) 20/06/2013Neto nerealizētais pieaugums no atvērtiem kredītsaistību neizpildes mijmaiņas līgumiem uz 31/12/2008 bija EUR (223.902,050), untas ietverts Neto aktīvu pārskatā zem „Nerealizētajiem zaudējumiem no atvasinātajiem finanšu instrumentiem’’.Nordea 1 – Absolute Return High YieldAprakstsPirkšana/pārdošanaFiksēta likme Nomināls Valūta Nerealizētaispieaugums/(samazinājums)apakšfonda bāzesvalūtā (EUR)TermiņanotecēšanasdatumsClariant Finance Lux Pirkšana 2,00 1.500.000 EUR 189.302,75 20/09/2013Fresenius Finance Pirkšana 3,60 1.500.000 EUR (111,47) 20/09/2013Neto nerealizētais pieaugums no atvērtiem kredītsaistību neizpildes mijmaiņas līgumiem uz 31/12/2008 bija EUR 189.191,28, un tasietverts Neto aktīvu pārskatā zem „Nerealizētajiem guvumiem no atvasinātajiem finanšu instrumentiem’’.Nordea 1 – Corporate Bond FundAprakstsPirkšana/pārdošanaFiksēta likme Nomināls Valūta Nerealizētaispieaugums/(samazinājums)apakšfonda bāzesvalūtā (EUR)TermiņanotecēšanasdatumsHannoverPirkšana 0,97 4.000.000 EUR (21.050,20) 20/09/2013Rueckversicherung AGMunich Re Pirkšana 0,51 4.000.000 EUR 26.122,96 20/09/2013Neto nerealizētais pieaugums no atvērtiem kredītsaistību neizpildes mijmaiņas līgumiem uz 31/12/2008 bija EUR 5.072,76, un tasietverts Neto aktīvu pārskatā zem „Nerealizētajiem guvumiem no atvasinātajiem finanšu instrumentiem’’.c) Biržā tirgotie finanšu nākotnes līgumiNordea 1 – Absolute Return FundAprakstsTermiņanotecēšanasdatumsValūtaNopirktie/pārdotie līgumiTirgus vērtība valūtāNerealizētaispieaugums/(samazinājums)apakšfonda bāzesvalūtā (EUR)Euro-Bund Future Mar 09 10/03/2009 EUR 102 12.733.680,00 0,00S&P 500 FUTURE Mar09 20/03/2009 USD (7) (1.554.350,00) (3.772,36)Neto nerealizētais pieaugums no atvērtiem biržā tirgotiem finanšu nākotnes līgumiem uz 31/12/2008 bija EUR (3.772,36), un tasietverts Neto aktīvu pārskatā zem „Nerealizētajiem zaudējumiem no atvasinātajiem finanšu instrumentiem’’.Nordea 1, SICAV ˙ Auditētais gada pārskats 2008 141