Audite¯tais gada pa¯rskats 2008 Nordea 1, SICAV - Nordea Bank ...

Nordea 1 – Norwegian Bond FundPārskats par ieguldījumiemvērtspapīros un citiem neto aktīviem31/12/2008 (izteikts NOK)Skaits/ AprakstsnominālvērtībaVērtēšana(piezīme 2)% no netoaktīviemSkaits/ AprakstsnominālvērtībaVērtēšana(piezīme 2)% no netoaktīviemOficiālā biržas sarakstā iekļauti pārvedami vērtspapīri unnaudas tirgus instrumenti: ObligācijasNOK6.500.000,00 Den norske Stat 4,5% 2019-05-22 6.834.750,00 2,8810.000.000,00 DnB NOR Bank ASA 6,05%2013-04-08 10.370.766,00 4,375.000.000,00 Entra Eiendom AS 4,1%2012-06-22 4.733.389,90 2,0010.000.000,00 Hafslund ASA 6,2% 2014-01-09 10.391.484,70 4,382.000.000,00 Kreditanstalt fuer Wiederauf5,25% 2017-05-19 2.093.455,16 0,8818.000.000,00 Norsk Stat 6,5% 2013-05-15 20.358.000,00 8,5915.000.000,00 Norsk Stat 5% 2015-05-15 16.200.000,00 6,8326.500.000,00 Norsk Stat 4,25% 2017-05-19 27.427.500,00 11,575.000.000,00 Orkla ASA 6,7% 2011-06-06 5.151.888,70 2,1710.000.000,00 Sparebanken Hedmark 5,2%2014-01-14 9.867.204,60 4,1610.000.000,00 Sparebanken Vest 6,6%2014-04-01 10.463.510,60 4,4111.000.000,00 Sparebanken Midt-Norge 3,8%2012-03-01 10.698.557,87 4,516.000.000,00 Sparebanken Møre 4%2012-03-15 5.865.548,64 2,475.000.000,00 Sparebanken More 5,65%2013-05-15 5.074.693,80 2,145.000.000,00 Sparebanken Pluss 4,5%2011-09-12 4.992.081,80 2,1115.000.000,00 Sparebanken Sør 4,25%2016-02-19 13.490.571,60 5,6910.000.000,00 Statkraft AS 5% 2016-11-10 9.396.384,60 3,9610.000.000,00 Storebrand Kredittforetak 5,75%2015-05-06 10.472.873,10 4,42183.882.661,07 77,55Kopā 183.882.661,07 77,55Kopā Oficiālā biržas sarakstāiekļauti pārvedami vērtspapīriun naudas tirgus instrumenti:Obligācijas 183.882.661,07 77,55Citā regulētā tirgū tirgoti pārvedami vērtspapīri un naudastirgus instrumenti ObligācijasNOK20.000.000,00 BN Boligkreditt 6,4% 2010-05-21 20.676.823,20 8,7220.676.823,20 8,72Kopā 20.676.823,20 8,72Kopā Citā regulētā tirgū tirgotipārvedami vērtspapīri unnaudas tirgus instrumentiObligācijas 20.676.823,20 8,72Citi pārvedami vērtspapīri un naudas tirgus instrumenti:ObligācijasNOK5.000.000,00 Norwegian Property ASA 5,5%2012-03-22 4.781.500,00 2,023.000.000,00 DnB NOR Boligkred 5,55%2014-07-11 3.141.714,24 1,3316.000.000,00 ICO 5% 2015-05-15 16.495.179,84 6,9624.418.394,08 10,30Kopā 24.418.394,08 10,30Kopā Citi pārvedamivērtspapīri un naudas tirgusinstrumenti: Obligācijas 24.418.394,08 10,30Kopējie ieguldījumivērtspapīros 228.977.878,35 96,57Nauda bankās 3.810.249,35 1,61Citi neto aktīvi 4.322.242,54 1,82Kopējie neto aktīvi 237.110.370,24 100,00Ieguldījumu vērtspapīros iedalījumspa valstīm un ekonomikas sektoriemuz 31/12/2008 (% no Neto aktīviem)Norvēg‘ ija 96,57Kopā 96,57Korporatīvie parādi 50,15Valdība un valdības garantētās obligācijas 37,70Hipotekārās obligācijas 8,72Kopā 96,57Jebkāda starpība procentos no neto aktīviem ir noapaļošanas rezultāts.Pievienotās piezīmes ir šo finansu pārskatu neatņemama sastāvdaļaNordea 1, SICAV ˙ Auditētais gada pārskats 2008 115