Audite¯tais gada pa¯rskats 2008 Nordea 1, SICAV - Nordea Bank ...

Nordea 1 – Latin American Equity FundPārskats par ieguldījumiemvērtspapīros un citiem neto aktīviem31/12/2008 (izteikts EUR)Skaits/ AprakstsnominālvērtībaVērtēšana(piezīme 2)% no netoaktīviemSkaits/ AprakstsnominālvērtībaVērtēšana(piezīme 2)% no netoaktīviemOficiālā biržas sarakstā iekļauti pārvedami vērtspapīri unnaudas tirgus instrumenti: AkcijasBRL47.800,00 All America Latina Logistica 147.283,37 0,7562.700,00 Banco do Brasil 274.335,31 1,40139.500,00 Banco Itau Hold. Financiera 1.121.864,84 5,7426.500,00 Centrais Eletricas Brasileiras 210.664,52 1,0813.200,00 Centrais Eletricas Brasileiras Pref 98.345,85 0,5029.000,00 Concessoes Rodoviaria 211.148,28 1,087.000,00 Cteep Pn 90.588,52 0,466.000,00 Diagnosticos America On 41.559,79 0,2133.800,00 EDP – Energias do Brasil 235.369,92 1,2031.000,00 Fertilizantes Fosfatados 105.547,95 0,5436.300,00 Gafisa On 114.869,01 0,5913.100,00 Global Village Telecom Holding 100.507,04 0,5143.100,00 JBS 63.744,74 0,3338.800,00 Lojas Renner On 184.827,69 0,9526.500,00 Medial Saude 60.831,42 0,3122.900,00 Multiplan EmpreendimentosImobiliarios 86.859,91 0,445.000,00 Natura Cosmeticos 29.256,39 0,15800,00 OGX Petroleo e GasParticipacoes 129.661,13 0,6610.800,00 PDG Realty Empreendimentos eParticipacoes 37.104,32 0,1919.700,00 Perdigao 180.523,20 0,9219.200,00 Redecard 152.040,81 0,784.000,00 Souza Cruz On Npv 54.353,11 0,2817.800,00 Tam 102.726,76 0,5345.700,00 Tele Norte Leste Participacoes 453.557,91 2,3215.900,00 Ultrapar Participacoes 243.244,04 1,2434.400,00 Usinas Sider Minas Gr-Pf A 279.826,08 1,434.810.641,91 24,61CLP5.918.900,00 Banco Santander – Chile 136.816,47 0,70190.800,00 Censosud 193.626,32 0,9943.200,00 Cervezas 177.809,85 0,9183.400,00 Embotella Andina 134.006,06 0,6928.400,00 Empresa Nacional de Telecom 222.191,50 1,1416.800,00 Empresas Copec 91.830,83 0,471.937.200,00 Enersis 353.861,23 1,81104.900,00 Falabella 189.487,91 0,97210.600,00 Inversiones AguasMetropolitanas 116.690,91 0,6013.700,00 Lan Aviolīnijas 80.328,09 0,411.696.649,17 8,68MXN108.200,00 Consorcio ARA SAB de 29.939,46 0,15183.500,00 Corp GEO SAB de 148.031,09 0,7670.000,00 Empresas ICA 84.831,87 0,43499.300,00 Grupo Mexico 237.362,89 1,2170.000,00 Grupo Modelo 156.920,75 0,8051.300,00 Grupo Bimbo Npv 160.093,49 0,82817.179,55 4,18USD78.100,00 America Movil ADR 1.720.590,64 8,80127.900,00 Banco Bradesco ADR 908.910,68 4,6514.700,00 Bancolombia ADR 243.890,92 1,2522.300,00 Buenaventura ADR 306.851,33 1,5742.300,00 Cemex ADR 276.893,73 1,4224.200,00 CIA Siderurgica Nacional ADR 219.620,61 1,1216.500,00 Companhia de Bebidas ADR 519.648,63 2,6639.400,00 Companhia Energetica de MinasGerais 392.952,50 2,018.000,00 Credicorp 273.679,67 1,4034.400,00 Fomento Economico MexicanoSAB de 751.426,31 3,8484.200,00 Gerdau ADR 393.260,04 2,0171.700,00 Grupo Televisa ADR 764.552,70 3,91125.400,00 Petroleo Brasileiro Pref ADR 1.794.003,01 9,1812.200,00 Southern Copper 139.120,50 0,715.300,00 Telecomunicacoes de Sao PauloADR 72.471,80 0,3718.400,00 Telefonos de Mexico Class LADR 277.910,47 1,4215.100,00 Unibanco GDR 698.091,54 3,57208.800,00 Vale do Rio Doce Pref ADR 1.573.839,18 8,0527.100,00 WAL-MART MEX-ADR 522.449,52 2,6711.850.163,78 60,61Kopā 19.174.634,41 98,07Kopā Oficiālā biržas sarakstāiekļauti pārvedami vērtspapīriun naudas tirgus instrumenti:Akcijas 19.174.634,41 98,07Kopējie ieguldījumivērtspapīros 19.174.634,41 98,07Nauda bankās 360.351,09 1,84Citi neto aktīvi 16.409,55 0,08Kopējie neto aktīvi 19.551.395,05 100,00Jebkāda starpība procentos no neto aktīviem ir noapaļošanas rezultāts.Pievienotās piezīmes ir šo finansu pārskatu neatņemama sastāvdaļaNordea 1, SICAV ˙ Auditētais gada pārskats 2008 105