Les 1. tertialrapport 2012 som pdf. - Drammen kommune

Drammen Eiendom KF
7.2.1 Budsjettjusteringer i investeringsbudsjett
Prog. Prosjekt Prosjektnavn
Regnskap
pr. 1. tertial
Justert
budsjett
Foreslåtte
endringer
Forslag nytt
budsjett
01 10308
Kobbervik gård, etablering av
barnehage
1,40 mill. 1,00 mill. 29,00 mill. 30,00 mill.
01 32999 Barnehager - Disponibelt 0 30,80 mill. -29,00 mill. 1,80 mill.
05 10219
Schwartz gate 18, boliger for
demente, overføring inventar
5,40 mill 55,00 mil. - 0,80 mill. 54,20 mill.
05 10305
Kjøp av leiligheter i omsorgskomplekser,
inventar
2,60 mill. 6,00 mill. -0,25 mill. 5,75 mill
12 10228
Brandenga skole - tak,
vinduer, overføring inventar
5,50 mill. 30,00 mill. - 0,50 mill 29,50 mill.
20 31020
Drammen kjøkken - Ny
lokalisering
0 0,40 mill 10,00 mill. 10,40 mill.
Fra Leie til Eie 11,60 mill. 10,00 mill. 10,00 mill. 20,00 mill.
SUM 26,50 mill. 133,20 mill. 18,45 mill. 151,65 mill.
Finansiering
Fra Leie til Eie, salg bolig 10,00 mill. 10,00 mill. 20,00 mill.
Tilskudd (Husbank, enova
etc)
15,10 mill 0 15,10 mill.
60 % andel mva-komp 12,50 mill 1,00 mill. 13,50z mill.
Låneopptak 95,60 mill. 7,45 mill. 103,05 mill
Sum 133,20 mill. 18,45 mill. 151,65 mill.
7.2.2 Periodisering av investeringsbudsjett
Det er behov for å periodisere investeringsbudsjettet mer presist enn det har vært
gjort til nå. Periodiseringene innebærer ingen realitetsendring for prosjektbudsjett
totalt sett, men en forskyvning mellom årene. Grunnen til dette er
sterkere fokus på krav til slik periodisering både av hensyn til forskriftskrav og
prognoser for fremdrift og bruk av midler. Følgene poster foreslås periodisert fra
2012 til 2013:
Prog.
omr
Prosj.nr
Prosjekt navn
Opprinnelig
Budsjett
Overføres
til 2013-->
Forslag nytt
budsjett
01 32999 01 Barnehager - Disponibelt 30 856 680 21 000 000 9 856 680
05 10214 Blentenborg 55 900 000 25 000 000 30 900 000
05 10219 Schwartz gate 16-18, boliger for demente 55 000 000 33 000 000 22 000 000
05 10304 Werglandsgate 13 - Helsehus 12 500 000 12 000 000 500 000
11 10206 P-hus Strømsø, Bj.Bj.gt.17 117 500 000 21 000 000 96 500 000
12 10204 Galterud skole, flerbrukshall 63 000 000 30 000 000 33 000 000
12 10218 Frydenhaug skole, rahabilitering/nybygg 75 500 000 43 000 000 32 500 000
12 10222 Svensedammen skole,utbygging/ombygging 46 500 000 10 000 000 36 500 000
12 10302 Åskollen skole, utvidelse/ombygging 11 000 000 4 700 000 6 300 000
20 30500 Disponible midler Enøk-tiltak 9 700 000 4 000 000 5 700 000
20 30900 Disponible midler Energikonvertering 8 000 000 6 000 000 2 000 000
Sum 485 456 680 209 700 000 275 756 680
23.5.2012 1. tertial 2012 Side 15 av 19