Les 1. tertialrapport 2012 som pdf. - Drammen kommune

More documents

Recommendations

Info

Driftsresultat Regnskapsrapporten viser et positivt avvik i forhold til budsjett på kr 267 193. Dette skyldes økte salgsinntekter med kr 171 680 og lavere driftskostnader med kr 75 845 enn periodisert budsjettert. Prognose driftsresultat for 2012 Da det forventes at besøket skal ligge som budsjettert, men med lavere omsetning per besøkende, og med en mulig innsparing på energi er prognosen for 2012 et 0 – resultat. Investeringer Det er gjort innkjøp 1 stk kompressor til luftstyring av renseanleggene over investeringsbudsjettet i 1. tertial.
Resultat Resultat Budsjett Budsjett 2011 - 1 tertial Noter 2012 - 1 tertial 2012 - 1 tertial Avvik 2012 3 SALGS- OG DRIFTSINNTEKT 30 Salgsinntekt kafè, inkl velværekafè -1 752 419 -1 856 975 -1 918 000 -61 025 -5 480 000 Salgsinntekt badebutikk -579 711 -543 848 -567 836 -23 988 -1 622 390 Salgsinntekt treningstøy -140 372 -36 342 0 36 342 0 Salgsinntekt velværebehandlinger/produket -164 836 -125 412 -180 250 -54 838 -515 000 Salgsinntekt solarium -71 090 -62 556 -56 000 6 556 -160 000 31 Salgsinntekt billetter og kort -10 175 329 -9 952 354 -9 599 316 353 038 -27 426 610 36 Kurs -757 625 -657 738 -665 000 -7 262 -1 900 000 Utleie basseng, treningssal etc -605 702 -656 457 -733 600 -77 143 -2 096 000 SUM SALGS- OG DRIFTSINNTEKT -14 247 084 -13 891 682 -13 720 002 171 680 -39 200 000 Tilskudd Drammen kommune -5 666 668 -5 666 668 -5 666 668 0 -17 000 000 SUM INNTEKTER -19 913 752 -19 558 350 -19 386 670 171 680 -56 200 000 4 VAREKOSTNAD Innkjøp kafè 953 291 1 160 410 976 500 -183 910 2 790 000 Innkjøp badeartikler 248 606 404 469 280 000 -124 469 800 000 Innkjøp treningstøy 66 523 0 - 0 - Velværebehandlinger/produkter 157 057 102 750 126 350 23 600 361 000 Solariumskostnad 42 112 22 912 31 500 8 588 90 000 Beholdningsendring varetelling -115 685 -156 674 - 156 674 SUM VAREKOSTNAD 1 351 904 1 533 867 1 414 350 -119 517 4 041 000 5 LØNNSKOSTNAD 50 Lønn ansatte 5 342 298 5 717 958 5 442 048 -275 910 16 274 524 53 Annen oppgavepliktig godtgjørelse 1 499 1 751 1 332 -419 226 546 54 Arbeidsgiveravgift og pensjonskost 1 332 664 1 417 380 1 348 203 -69 177 4 593 930 58 Offentlig refusjon vedr arbeidskraft -287 803 -526 305 (233 332) 292 973 -700 000 59 Annen personalkost, yrkesskadefors 109 858 102 302 90 000 -12 302 170 000 SUM LØNNSKOSTNAD 6 498 516 6 713 086 6 648 251 -64 835 20 565 000 6 AV- OG NEDSKRIVNINGER 60 Av- og nedskrivninger - 206 976 220666 13 690 700 000 6 DRIFTSKOSTNADER 62 Energi, brensel,vann vedr produksjon 830 847 667 199 950 585 283 386 5 510 000 63 Kostnader lokaler 7 151 571 7 346 692 7 361 510 14 818 21 271 160 64 Leie driftsmateriale 259 437 349 958 357 000 7 042 876 000 65 Verktøy, inventar og driftsmateriale 177 091 284 454 175 000 -109 454 525 000 66 Reparasjon og vedlikehold 157 575 111 179 120 663 9 484 450 000 67 Fremmed tjeneste 85 365 47 353 86 664 39 311 420 000 68 Kontorkostnad, trykksak o.l 149 409 142 061 181 668 39 607 545 000 69 Telefon, porto o.l 41 232 31 929 54 480 22 551 135 000 SUM DRIFTSKOSTNADER 8 852 527 8 980 825 9 287 570 306 745 29 732 160 7 ANNEN DRIFTSKOSTNAD 70 Kostnad transportmidler 15 127 24 882 14 336 -10 546 38 000 71 Kostnad og godtgj for reiser, diett, o.l 10 765 13 742 10 000 -3 742 30 000 73 Salgs-, reklame, og representasjon 362 554 417 559 369 608 -47 951 648 840 74 Kontingent og gave 3 105 5 883 3 333 -2 550 20 000 75 Forsikring skade, ansvar kunder 15 600 15 855 14 000 -1 855 60 000 77 Annen kostnad 40 285 41 342 47 748 6 406 165 000 SUM ANNEN DRIFTSKOSTNAD 447 436 519 263 459 025 -60 238 961 840 SUM KOSTNADER 17 150 383 17 954 017 18 029 862 75 845 56 000 000 8 FINANSINNTEKT OG KOSTNAD 81 Finanskostnad 7 997 -8 277 11391 19 668 200 000 RESULTAT -2 755 372 -1 612 610 -1 345 417 267 193 0
Page 1 and 2:
1. tertialrapport 2012 Rådmannens
Page 3 and 4:
Drammen kommune 1. tertialrapport 2
Page 5 and 6:
Page 7 and 8:
Page 9 and 10:
Page 11 and 12:
Page 13 and 14:
Page 15 and 16:
Page 17 and 18:
Page 19 and 20:
Page 21 and 22:
Page 23 and 24:
Page 25 and 26:
Page 27 and 28:
Page 29 and 30:
Page 31 and 32:
Page 33 and 34:
Page 35 and 36:
Page 37 and 38:
Page 39 and 40:
Page 41 and 42:
Page 43 and 44:
Page 45 and 46:
Page 47 and 48:
Page 49 and 50:
Page 51 and 52:
Page 53 and 54:
Page 55 and 56:
Page 57 and 58:
Page 59 and 60:
Page 61 and 62:
Page 63 and 64:
Page 65 and 66:
Page 67 and 68:
Page 69 and 70:
Page 71 and 72:
Page 73 and 74:
Page 75 and 76:
Page 77 and 78:
Page 79 and 80:
Page 81 and 82:
Page 83 and 84:
Page 85 and 86:
Page 87 and 88:
Page 89 and 90:
1. tertialrapport 2012 Vedlegg 1. T
Page 91 and 92:
Budsjettekniske justeringer i 1. te
Page 93 and 94:
Vedlegg 2 Drammen kommunes finansra
Page 95 and 96: Drammen kommune Finansrapport 1. te
Page 97 and 98: Drammen kommune Finansrapport 1. te
Page 99 and 100: Drammen Eiendom KF TERTIALRAPPORT 1
Page 101 and 102: Drammen Eiendom KF 1 INNLEDNING Dra
Page 103 and 104: Drammen Eiendom KF 5 EIENDOMSPROSJE
Page 105 and 106: Drammen Eiendom KF 5.2.6 Schwartz g
Page 107 and 108: Drammen Eiendom KF Det er vesentlig
Page 109 and 110: Drammen Eiendom KF - Trebygningen k
Page 111 and 112: Drammen Eiendom KF 5.3.6 Rådhuset,
Page 113 and 114: Drammen Eiendom KF 7.2.1 Budsjettju
Page 115 and 116: Drammen Eiendom KF 7.4 Balanse pr.
Page 117 and 118: Drammen Eiendom KF Prosj.nr Prosjek
Page 119 and 120: Drammen Drift KF Rapport for 1. ter
Page 121 and 122: Drammen Drift KF Rapport for 1. ter
Page 123 and 124: SAK 20/12 DRAMMEN KJØKKEN KF RAPPO
Page 125 and 126: 1. Økonomi Regnskapet viser et ove
Page 127 and 128: Side 5 av 11 Landfalløya 80, 3023
Page 129 and 130: - Rådhuset politisk: har et result
Page 131 and 132: Arbeidere av Ikke-vestlig opprinnel
Page 133 and 134: 6. Nytt produksjonskjøkken for Dra
Page 135 and 136: DRAMMEN KOMMUNE DRAMMEN PARKERING K
Page 137 and 138: Parkeringshus på Strøms Det nye p
Page 139 and 140: Vedlegg 7 Drammensbadene KF - 1. te
Page 141 and 142: RAPPORT 1. TERTIAL 2012 FOR DRAMMEN
Page 143 and 144: Vi har hatt tre ansatte på kurs i
Page 145: Økonomi Resultat per 1. tertial er
Page 149 and 150: Vedlegg 8 Delrapport: Etterslep ved
Page 151 and 152: standard ihht Gatenormene. Denne ka
Page 153 and 154: Figur: Kapital ulike bevilgningsniv
Page 155 and 156: Omfatter også veier med viktig tra
Page 157 and 158: Gebyrregulativ gjeldende fra *.*.20
Page 159 and 160: § 5-6. Oppretting av matrikkelenhe
Page 161 and 162: § 1-4. Beregning av tiltakets stø
Page 163 and 164: § 2-4. Private forslag om mindre e
Page 165 and 166: L Felles garasjeanlegg knyttet til
Page 167 and 168: 8. åpne anlegg for idrett og lek 9
Page 169 and 170: Dersom en søknad avslås, betales
Page 171 and 172: Det henvises til §§ 5-1, 5-2, 5-4
Page 173 and 174: Omgjøring/ innløsning av festeeie
Page 175 and 176: Virksomhetenes mer-/mindreforbruk i
Page 177 and 178: Prog Virksom Virksom (T) Regn 2011
Page 179 and 180: Status oppfølging av bystyrets ved
Page 181 and 182: forbindelse med behandlingen av ter
Page 183 and 184: investeringsbudsjettet for 2015. Av
Page 185 and 186: P13 Sosiale tjenester Forslag 17 Gj
show all

Les 1. tertialrapport 2012 som pdf. - Drammen kommune

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?