Les 1. tertialrapport 2012 som pdf. - Drammen kommune
Les 1. tertialrapport 2012 som pdf. - Drammen kommune
Les 1. tertialrapport 2012 som pdf. - Drammen kommune
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
Programområde 14 Vann og avløp<br />
Innledende tekst:<br />
Programområdet viser per <strong>1.</strong> tertial et mindreforbruk på 0,3 millioner kroner.<br />
Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett.<br />
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> deltar i to prosjekter i regi av Norsk Vann <strong>som</strong> har målsetting om<br />
å utarbeide verktøy for bedre kartlegging av tilstanden på vann- og avløpsnettet.<br />
Økonomisk status<br />
Fakta:<br />
Programområdet viser per april et mindreforbruk på 0,3 millioner kroner i forhold til<br />
periodisert budsjett. Avvikene er små men prosentvis er det størst avvik på lønn og refusjon<br />
sykelønn.<br />
Vurdering:<br />
Mindreforbruket på lønn skyldes ubesatte stillinger og merinntekt refusjon sykelønn <strong>som</strong><br />
skyldes et høyere sykefravær til nå i år enn budsjettert. Det pågår en prosess for å ansette 2<br />
personer på renseanleggene.<br />
En utfordring innenfor vann og avløp er at de lange rentene holder seg lavere enn forutsatt.<br />
Kalkulasjonsrenten i selvkostberegningene baseres på 3 års statsobligasjoner.<br />
Gjennomsnittsrenten på disse obligasjonene har de fire første månedene vært på 1,5 pst. og<br />
hvis utviklingen vedvarer kan gjennomsnittsrenten for <strong>2012</strong> bli ca 0,5 prosentpoeng lavere<br />
enn kalkyleforutsetningen. Dette vil påvirke selvkostgrunnlaget, og bidrar isolert sett til at<br />
bruk av VA-fond kan bli 4,5 millioner lavere enn forutsatt innenfor programområde 19.<br />
Konklusjon:<br />
Årsprognosen for programområdet tilsier et resultat innenfor tildelt budsjett.<br />
Driftsregnskap per 30. april <strong>2012</strong> for programområde 14 Vann og avløp<br />
Millioner kroner<br />
Regn pr.<br />
30.04.11<br />
Regn pr.<br />
30.04.12<br />
Bud. pr.<br />
30.04.12 Avvik<br />
Årsbud.<br />
<strong>2012</strong><br />
Lønn inkludert sosiale kostnader 7,6 7,8 8,1 0,3 22,4<br />
Andre driftsutgifter 25,8 24,4 24,5 0,1 108,5<br />
Sum driftsutgifter 33,3 32,2 32,7 0,5 130,9<br />
Andre inntekter -88,3 -102,0 -102,4 -0,4 -211,2<br />
Refusjon sykelønn og fødselspenger -0,5 -0,4 -0,2 0,2 -0,6<br />
Sum driftsinntekter -88,8 -102,4 -102,6 -0,1 -211,8<br />
Netto -55,5 -70,2 -69,9 0,3 -80,9<br />
64
Change language