Les 1. tertialrapport 2012 som pdf. - Drammen kommune
Les 1. tertialrapport 2012 som pdf. - Drammen kommune
Les 1. tertialrapport 2012 som pdf. - Drammen kommune
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
<strong>Drammen</strong> <strong>kommune</strong> <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong><br />
For inneværende år viser regnskapet pr <strong>1.</strong>tertial et underskudd på 1,3 mill kr noe <strong>som</strong> er 0,5<br />
mill kr dårligere enn budsjett. Foretaket driver sin virk<strong>som</strong>het i et etterspørselsstyrt marked<br />
preget av kort planleggingshorisont. Avviket skyldes i hovedsak lavere aktivitet enn forutsatt i<br />
<strong>1.</strong> tertial og forsinkelser på byggherres hånd i forbindelse med oppstart av anleggsprosjekter i<br />
perioden. Foretaket har høyere ordreinngang for <strong>som</strong>mersesongen enn forventet, og anser det<br />
<strong>som</strong> sannsynlig at dette vil gjenopprette akkumulert overskudd i henhold til budsjett.<br />
Foretaket opprettholder forventningene om et overskudd på 1,1 mill kr i <strong>2012</strong>. Virk<strong>som</strong>heten<br />
er sterkt sesongpreget, og tilgang på oppdrag i vintersesongen er derfor avgjørende for årets<br />
resultat. Det forutsettes at foretaket lykkes i å sikre budsjetterte oppdrag for vinterperioden på<br />
13,3 mill kr. Reell omsetning i tilsvarende periode i 2011 var 13,6 mill kr.<br />
Fullstendig <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong> fra <strong>Drammen</strong> Drift KF følger <strong>som</strong> vedlegg 4.<br />
<strong>Drammen</strong> Kjøkken KF<br />
Regnskapet for <strong>Drammen</strong> Kjøkken KF for <strong>1.</strong> tertial <strong>2012</strong> viser et mindreforbruk på 0,7<br />
millioner kroner i forhold til periodisert budsjett. Budsjettet er satt opp med bakgrunn i<br />
regnskapstall for 201<strong>1.</strong> Årsprognosen for foretaket viser et positivt driftsresultat på ca 2,5<br />
millioner kroner for <strong>2012</strong>. Dette vil bl.a. dekke det budsjetterte eieruttaket på 2 millioner<br />
kroner.<br />
Bystyret har vedtatt at <strong>Drammen</strong> Kjøkken KF skal legge om produksjonssystemet fra dagens<br />
kok/server til kjøl/server. Dagens lokaler og utstyr kan ikke benyttes til ny<br />
produksjonsmetode. Investeringer rundt nytt driftskonsept og nye produksjonslokaler er under<br />
utredning. I forbindelse med utredningen er tomtevalg avgjørende for å ferdigstille<br />
kostnadsberegningene. En eventuell anskaffelse av tomt innebærer begrenset risiko da denne<br />
senere kan realiseres hvis forutsetningene for nytt sentralkjøkken endres vesentlig.<br />
Rådmannen foreslår på denne bakgrunn at 10 millioner kroner stilles til disposisjon for<br />
<strong>Drammen</strong> Eiendom KF til tomteerverv og prosjektutviklingskostnader for utredning av<br />
skisseprosjekt.<br />
Fullstendig <strong>1.</strong> <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong> fra <strong>Drammen</strong> Kjøkken KF følger <strong>som</strong> vedlegg 5.<br />
<strong>Drammen</strong> Parkering KF<br />
<strong>Drammen</strong> Parkering KF har pr. <strong>1.</strong> tertial <strong>2012</strong> et overskudd på 4,8 mill. kr etter finansposter,<br />
noe <strong>som</strong> er 185 000 kroner bedre enn budsjett. Budsjettforslaget fra foretaket for <strong>2012</strong> viste et<br />
forventet resultat på 15,4 millioner kroner, mens bystyrets vedtak legger til grunn et eieruttak<br />
for <strong>2012</strong> på 18,4 millioner kroner. Utviklingen i <strong>1.</strong> tertial indikerer at inntjeningen er noe<br />
lavere en hva <strong>som</strong> er lagt til grunn for eieruttaket, noe <strong>som</strong> foreløpig indikerer at <strong>Drammen</strong><br />
Parkering KF kan måtte belaste egenkapitalen for å imøtekomme kravet til eieruttak. Det vil i<br />
så fall rådmannen komme tilbake til i 2. <strong>tertialrapport</strong> <strong>2012</strong>. Et høyt sykefravær blant<br />
trafikkbetjentene påvirker håndhevingstjenestene og inntjeningen fra disse. Reduserte<br />
kostnader og sykelønnsrefusjon bidrar til at <strong>Drammen</strong> Parkering KF likevel holder budsjett.<br />
Ved behandlingen av økonomiplan <strong>2012</strong>-2015 fattet bystyret følgende vedtak<br />
(Samarbeidspartienes forslag nr. 13):<br />
81
Change language