Les 1. tertialrapport 2012 som pdf. - Drammen kommune
Les 1. tertialrapport 2012 som pdf. - Drammen kommune
Les 1. tertialrapport 2012 som pdf. - Drammen kommune
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
Økonomi<br />
Resultat per <strong>1.</strong> tertial er kr 267 193 bedre enn periodisert budsjett.<br />
Inntekter<br />
Inntektene for <strong>1.</strong> tertial er kr 171 680 bedre enn periodisert budsjett. Det er fortsatt lavere<br />
omsetning per besøkende, men det hentes inn av at besøkstallet er bedre enn budsjettert.<br />
Omsetningen per besøkende er på drøyt kr 101,-, mot budsjettert kr 106,75.<br />
Prognose inntekter for <strong>2012</strong><br />
Det er store usikkerheter knyttet til prognose for resten av året, i forhold til vær og besøkstall både i<br />
<strong>som</strong>mer og utover høsten. Med de usikkerheter vi erfaringsmessig vet kan inntreffe vil en prognose<br />
på budsjett være det vi kan forutse per dato.<br />
Innkjøp til videresalg<br />
Det er gjennomført varetelling og beholdningsendring per 30.4.<br />
Varelager er økt med kr 156 674,- siden 3<strong>1.</strong>12 og det er kun kurante varer på lager.<br />
Dekningsgrad i badebutikken er på 51 % og i kafeen på 40 %. Det skal jobbes videre med<br />
forbedringer knyttet til marginer og dekningsbidrag for kafedriften.<br />
Personalkostnader<br />
Vi har et merforbruk på personalkostnadene i forhold til budsjett med kr 64 834,-. Dette skyldes<br />
bemanning i forbindelse med sykefravær (arbeidsgiverperioden).<br />
Av- og nedskrivninger<br />
Av- og nedskrivninger gjøres månedlig, og det er minimalt avvik i forhold til budsjett.<br />
Driftskostnader<br />
Det er en innsparing på kr 306 744,- i forhold til periodisert budsjett, dette skyldes i hovedsak<br />
lavere energiforbruk grunnet mild vinter og lavere energipris. Merforbruket på<br />
verktøy/inventar/driftsmateriale skyldes utskifting av bunnsugere, ny programvare på PC og<br />
diverse servicekostnader på maskiner etc.<br />
Øvrige driftskostnader har kun mindre avvik.<br />
Annen driftskostnad<br />
Det er et merforbruk på kr 60 238,- i forhold til periodisert budsjett og skyldes endringer i<br />
innbetalingstidspunkt for løpende markedsføringsavtaler. Dette avviket vil lukkes i neste tertial.<br />
Prognose driftskostnader for <strong>2012</strong><br />
Det forventes at driftskostnadene blir <strong>som</strong> budsjettert, da det ligger en usikkerhet knyttet til både<br />
personalkostander og sykefravær, samt hvorvidt det lave energiforbruket og pris vil holde seg ut<br />
året.
Change language